(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 253.38%4,045.8萬 | -66.22%2,278.4萬 | -41.02%1,716.1萬 | -70.51%152.2萬 | -152.85%-734.8萬 | -40.63%1,144.9萬 | 6,744.4萬 | 2,909.5萬 | 390.60%516.1萬 | 1,390.3萬 |
持續經營淨收入 | 135.95%772萬 | -258.12%-4,101.9萬 | -190.20%-1,274.7萬 | 6.14%-944.9萬 | -39.17%265.4萬 | -222.63%-2,147.7萬 | --2,594.2萬 | --1,413.2萬 | -394.53%-1,006.7萬 | --436.3萬 |
持續經營損益 | -123.19%-672.3萬 | 831.25%4,303.4萬 | 203.61%1,407.4萬 | -45.05%1,210.3萬 | -482.63%-1,213.7萬 | 265.69%2,899.4萬 | ---588.5萬 | ---1,358.3萬 | 953.35%2,202.5萬 | --317.2萬 |
折舊攤銷及損耗 | 94.23%956.4萬 | 31.60%2,558.7萬 | 86.76%945.4萬 | 21.87%594.5萬 | 9.33%526.4萬 | 5.03%492.4萬 | --1,944.3萬 | --506.2萬 | 130.64%487.8萬 | --481.5萬 |
投資證券未實現損益 | ---234.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | -50.39%82.1萬 | 91.93%402.1萬 | -7.34%65.6萬 | 37.17%46.5萬 | 105.79%124.5萬 | 273.59%165.5萬 | --209.5萬 | --70.8萬 | 32.94%33.9萬 | --60.5萬 |
遞延稅費 | 129.81%228.4萬 | -329.12%-2,283.4萬 | -313.67%-1,278.2萬 | 20.17%-349.5萬 | -42.42%110.5萬 | -218.92%-766.2萬 | --996.6萬 | --598.2萬 | -430.66%-437.8萬 | --191.9萬 |
其他非現金項目 | 128.83%1,081.7萬 | 204.45%2,182.9萬 | 69.30%551.4萬 | 208.91%603萬 | 500.86%555.8萬 | 356.27%472.7萬 | --717萬 | --325.7萬 | 269.70%195.2萬 | --92.5萬 |
營運資金變化 | 6,262.15%1,832.3萬 | -189.91%-783.4萬 | -4.03%1,299.2萬 | -5.10%-1,007.7萬 | -482.12%-1,103.7萬 | -95.68%28.8萬 | --871.3萬 | --1,353.7萬 | -40.28%-958.8萬 | ---189.6萬 |
-應收款項(增)減 | -315.96%-792.4萬 | -199.62%-310.6萬 | 50.06%812萬 | -245.82%-843.8萬 | 13.09%-88.3萬 | -263.80%-190.5萬 | --311.8萬 | --541.1萬 | 56.84%-244萬 | ---101.6萬 |
-存貨(增)減 | 852.87%367.4萬 | -3,778.98%-4,243.6萬 | -5,149.88%-2,210.2萬 | -2,120.04%-1,085.6萬 | -4,785.87%-899萬 | ---48.8萬 | ---109.4萬 | ---42.1萬 | ---48.9萬 | ---18.4萬 |
-預付費用(增)減 | 256.47%280.7萬 | -11,229.58%-790.2萬 | -724.79%-594.8萬 | 339.94%256.5萬 | -54,400.00%-272.5萬 | -1,029.53%-179.4萬 | --7.1萬 | --95.2萬 | ---106.9萬 | ---5,000 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 143.75%1,090.8萬 | 589.18%4,561萬 | 333.47%3,292.2萬 | 219.00%665.2萬 | 325.90%156.1萬 | -15.63%447.5萬 | --661.8萬 | --759.5萬 | -373.33%-559萬 | ---69.1萬 |
-其他營運資本變動 | --885.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 253.38%4,045.8萬 | -66.22%2,278.4萬 | -41.02%1,716.1萬 | -70.51%152.2萬 | -152.85%-734.8萬 | -40.63%1,144.9萬 | --6,744.4萬 | --2,909.5萬 | 390.60%516.1萬 | --1,390.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 113.30%986.1萬 | 30.06%-1.36億 | 75.80%-2,441.6萬 | -114.13%-3,669.9萬 | 98.46%-79.9萬 | -200.25%-7,412.3萬 | -1.94億 | -1.01億 | 90.48%-1,713.9萬 | -5,177.4萬 |
固定資產交易淨額 | 92.93%-577.2萬 | 17.08%-2.03億 | 58.79%-3,166.2萬 | 42.09%-3,369.6萬 | 10.21%-5,583.1萬 | -72.25%-8,161.9萬 | ---2.45億 | ---7,683.1萬 | -1,624.45%-5,818.3萬 | ---6,217.8萬 |
業務交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---3,010萬 | ---- | ---- | ---1,500萬 |
投資產品交易淨額 | ---209.4萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---760萬 | ---- |
其他投資活動淨額 | 136.49%1,772.7萬 | -16.72%6,677.1萬 | 143.75%724.6萬 | -106.17%-300.3萬 | 116.63%5,503.2萬 | -66.97%749.6萬 | --8,018.1萬 | ---1,656.4萬 | 1,341.73%4,864.4萬 | --2,540.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 113.30%986.1萬 | 30.06%-1.36億 | 75.80%-2,441.6萬 | -114.13%-3,669.9萬 | 98.46%-79.9萬 | -200.25%-7,412.3萬 | ---1.94億 | ---1.01億 | 90.48%-1,713.9萬 | ---5,177.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -173.32%-3,829.8萬 | -25.78%1.02億 | -91.36%706.4萬 | 312.31%1,356.1萬 | -34.35%2,912萬 | 555.79%5,223.4萬 | 1.37億 | 8,179.7萬 | -98.27%328.9萬 | 4,435.7萬 |
債務發行/償還的淨額 | -153.36%-2,948.8萬 | -21.26%1.17億 | -87.95%1,058.2萬 | 180.35%1,767.3萬 | -27.03%3,390.6萬 | 547.99%5,526.7萬 | --1.49億 | --8,783萬 | -84.73%630.4萬 | --4,646.6萬 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -190.47%-881萬 | -31.90%-1,544.9萬 | 41.69%-351.8萬 | -36.38%-411.2萬 | -126.93%-478.6萬 | -445.50%-303.3萬 | ---1,171.3萬 | ---603.3萬 | -112.62%-301.5萬 | ---210.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,000 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -173.32%-3,829.8萬 | -25.78%1.02億 | -91.36%706.4萬 | 312.31%1,356.1萬 | -34.35%2,912萬 | 555.79%5,223.4萬 | --1.37億 | --8,179.7萬 | -98.27%328.9萬 | --4,435.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -99.08%10.5萬 | 1,013.41%1,137.9萬 | -78.58%29.6萬 | 117.58%2,191.2萬 | -73.81%93.9萬 | 1,013.41%1,137.9萬 | --102.2萬 | --138.2萬 | --1,007.1萬 | --358.5萬 |
當期現金流變化 | 215.14%1,202.1萬 | -208.85%-1,127.4萬 | -101.91%-19.1萬 | -148.77%-2,161.6萬 | 223.36%2,097.3萬 | -507.34%-1,044萬 | --1,035.7萬 | --999.7萬 | -207.62%-868.9萬 | --648.6萬 |
期末現金流 | 1,191.37%1,212.6萬 | -99.08%10.5萬 | -99.08%10.5萬 | -78.58%29.6萬 | 117.58%2,191.2萬 | -73.81%93.9萬 | --1,137.9萬 | --1,137.9萬 | -82.88%138.2萬 | --1,007.1萬 |
自由現金流 | 149.43%3,468.6萬 | -1.63%-1.8億 | 69.62%-1,450.1萬 | 39.32%-3,217.4萬 | -30.87%-6,317.9萬 | -149.72%-7,017萬 | ---1.77億 | ---4,773.6萬 | -929.55%-5,302.2萬 | ---4,827.5萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。