(Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/29 | (Q4)2023/12/29 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/29 | (FY)2022/12/30 | (Q4)2022/12/30 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 128.05%3.74億 | 164.29%6,300萬 | 17.44%11.65億 | 143.20%3.04億 | 9.05%7.95億 | 264.44%1.64億 | -205.38%-9,800萬 | -3.97%9.92億 | -41.04%1.25億 | 29.03%7.29億 |
持續經營淨收入 | 54.29%3.24億 | 72.56%2.83億 | -69.99%2.08億 | 27.78%2.3億 | -341.46%-3.96億 | 22.09%2.1億 | -7.34%1.64億 | -8.70%6.93億 | 2.27%1.8億 | -21.15%1.64億 |
折舊和攤銷 | -15.48%7,100萬 | -15.85%6,900萬 | -0.60%3.31億 | -1.19%8,300萬 | 1.23%8,200萬 | 1.20%8,400萬 | -3.53%8,200萬 | 2.46%3.33億 | 3.70%8,400萬 | -6.90%8,100萬 |
遞延稅費 | 6.67%-4,200萬 | 41.86%-2,500萬 | 48.34%-1.09億 | 730.00%8,300萬 | -22.35%-1.04億 | 40.00%-4,500萬 | 29.51%-4,300萬 | -711.54%-2.11億 | 133.33%1,000萬 | -8,600.00%-8,500萬 |
其他非現金項目 | 700.00%800萬 | -220.00%-600萬 | 7.69%2,800萬 | -40.00%300萬 | 35.71%1,900萬 | -66.67%100萬 | 25.00%500萬 | 471.43%2,600萬 | 25.00%500萬 | --1,400萬 |
營運資金變化 | 93.33%-700萬 | 14.20%-2.78億 | -250.00%-5,700萬 | 45.50%-1.15億 | -8.80%4.87億 | 33.12%-1.05億 | -153.13%-3.24億 | 142.70%3,800萬 | -455.26%-2.11億 | 114.46%5.34億 |
-應收款項(增)減 | 123.26%9,600萬 | -69.28%-2.81億 | 62.64%-6,500萬 | 225.71%4,400萬 | -85.86%1,400萬 | 816.67%4,300萬 | 28.45%-1.66億 | -3,380.00%-1.74億 | -135.71%-3,500萬 | 807.14%9,900萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 23.97%-1.11億 | 36.90%-5,300萬 | 157.78%2,600萬 | 47.40%-1.01億 | 14.42%3.57億 | 36.24%-1.46億 | -231.25%-8,400萬 | 81.40%-4,500萬 | -25.49%-1.92億 | 47.17%3.12億 |
-其他流動資產變化 | -27.59%4,200萬 | -288.89%-3,500萬 | -12.50%1.4億 | -103.57%-100萬 | 55.93%9,200萬 | -42.57%5,800萬 | 67.86%-900萬 | 11.89%1.6億 | 255.56%2,800萬 | -15.71%5,900萬 |
-其他營運資本變化 | 43.33%-3,400萬 | 240.00%9,100萬 | -262.89%-1.58億 | -375.00%-5,700萬 | -62.50%2,400萬 | -160.87%-6,000萬 | -195.59%-6,500萬 | 546.67%9,700萬 | -134.29%-1,200萬 | 436.84%6,400萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 128.05%3.74億 | 164.29%6,300萬 | 17.44%11.65億 | 143.20%3.04億 | 9.05%7.95億 | 264.44%1.64億 | -205.38%-9,800萬 | -3.97%9.92億 | -41.04%1.25億 | 29.03%7.29億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 52.27%-2,100萬 | 69.23%-1,200萬 | 32.59%-2.11億 | 70.54%-7,600萬 | -100.00%-5,200萬 | -450.00%-4,400萬 | -85.71%-3,900萬 | 57.12%-3.13億 | -597.30%-2.58億 | 50.94%-2,600萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 42.50%-2,300萬 | 56.41%-1,700萬 | -60.47%-2.07億 | -47.17%-7,800萬 | -85.19%-5,000萬 | -90.48%-4,000萬 | -39.29%-3,900萬 | -24.04%-1.29億 | -60.61%-5,300萬 | -12.50%-2,700萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | 97.74%-400萬 | 101.05%200萬 | ---200萬 | ---- | ---- | 71.54%-1.77億 | ---1.9億 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | --200萬 | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.00%-700萬 | ---1,500萬 | --100萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 52.27%-2,100萬 | 69.23%-1,200萬 | 32.59%-2.11億 | 70.54%-7,600萬 | -100.00%-5,200萬 | -450.00%-4,400萬 | -85.71%-3,900萬 | 57.12%-3.13億 | -597.30%-2.58億 | 50.94%-2,600萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 3.05%-1.59億 | -300.00%-2.28億 | 17.34%-7.15億 | -81.48%-2.45億 | -14.75%-2.49億 | -2,833.33%-1.64億 | 89.02%-5,700萬 | -665.49%-8.65億 | -95.65%-1.35億 | -3.83%-2.17億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 96.00%-500萬 | -112.50%-400萬 | -83.03%-3.02億 | 95.35%-400萬 | -17.14%-2.05億 | -360.42%-1.25億 | -33.33%3,200萬 | -160.22%-1.65億 | -230.77%-8,600萬 | -548.15%-1.75億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -876.92%-1.01億 | -448.39%-1.7億 | 60.32%-1.96億 | -6,400.00%-1.89億 | 22.22%1,100萬 | 62.50%1,300萬 | 93.97%-3,100萬 | -118.58%-4.94億 | -57.14%300萬 | 106.92%900萬 |
現金股利支付 | -2.00%-5,100萬 | -6.00%-5,300萬 | -1.01%-2.01億 | -2.00%-5,100萬 | -2.04%-5,000萬 | -2.04%-5,000萬 | 1.96%-5,000萬 | 0.00%-1.99億 | 0.00%-5,000萬 | 3.92%-4,900萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 0.00%-200萬 | 87.50%-100萬 | -128.57%-1,600萬 | 50.00%-100萬 | -150.00%-500萬 | -100.00%-200萬 | -300.00%-800萬 | -118.42%-700萬 | ---200萬 | -100.00%-200萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 3.05%-1.59億 | -300.00%-2.28億 | 17.34%-7.15億 | -81.48%-2.45億 | -14.75%-2.49億 | -2,833.33%-1.64億 | 89.02%-5,700萬 | -665.49%-8.65億 | -95.65%-1.35億 | -3.83%-2.17億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 67.02%6.33億 | 35.87%9.28億 | -21.94%6.83億 | -7.06%7.5億 | -2.95%3.29億 | -11.45%3.79億 | -21.94%6.83億 | 27.37%8.75億 | 4.67%8.07億 | -27.56%3.39億 |
當期現金流變化 | 540.91%1.94億 | 8.76%-1.77億 | 228.49%2.39億 | 93.66%-1,700萬 | 1.65%4.94億 | -202.33%-4,400萬 | 56.60%-1.94億 | -197.89%-1.86億 | -352.83%-2.68億 | 60.40%4.86億 |
利率變動影響 | --0 | -300.00%-400萬 | 200.00%600萬 | 130.00%600萬 | -115.79%-300萬 | 120.00%100萬 | --200萬 | -200.00%-600萬 | ---2,000萬 | --1,900萬 |
期末現金流 | 150.15%8.23億 | 67.02%6.33億 | 50.58%7.77億 | 50.58%7.77億 | -7.06%7.5億 | -2.95%3.29億 | -11.45%3.79億 | -29.02%5.16億 | -29.02%5.16億 | 4.67%8.07億 |
自由現金流 | 183.06%3.51億 | 133.58%4,600萬 | 11.01%9.58億 | 213.89%2.26億 | 6.13%7.45億 | 416.67%1.24億 | -310.77%-1.37億 | -7.10%8.63億 | -59.78%7,200萬 | 29.76%7.02億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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