美股市場個股詳情

LDTCW LEDDARTECH HOLDINGS INC C/WTS 21/12/2028(TO PUR COM)

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交易中 07/29 15:30 (美東)
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LEDDARTECH HOLDINGS INC C/WTS 21/12/2028(TO PUR COM)關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q2)2024/03/31
(Q1)2023/12/31
(FY)2023/09/30
(Q4)2023/09/30
(Q3)2023/06/30
(Q2)2023/03/31
(Q1)2022/12/31
(FY)2022/09/30
(Q4)2022/09/30
(Q3)2022/06/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-48.73%-1,069.77萬
-71.38%-2,157.39萬
3.87%-3,665.11萬
-28.63%-1,047.21萬
41.51%-639.83萬
-719.25萬
-1,258.82萬
-83.40%-3,812.69萬
-814.12萬
-1,093.84萬
持續經營淨收入
-28.48%-1,741.95萬
-183.28%-6,044.38萬
29.96%-5,142.44萬
73.43%-1,237.35萬
60.68%-415.64萬
---1,355.77萬
---2,133.69萬
-50.27%-7,341.87萬
---4,656.45萬
---1,057.11萬
持續經營損益
524.58%30.84萬
797.07%50.99萬
117.58%30.89萬
-3.62%18.67萬
107.39%14.6萬
--4.94萬
---7.31萬
-1,668.99%-175.65萬
--19.37萬
---197.43萬
折舊和攤銷
-18.18%43.31萬
-26.16%48.46萬
-7.50%214.3萬
-40.11%28.13萬
-0.92%67.62萬
--52.93萬
--65.62萬
16.41%231.69萬
--46.98萬
--68.25萬
其他非現金項目
346.49%476.35萬
5,028.03%5,718.32萬
91.49%-62.79萬
408.94%123.1萬
-690.21%-404.1萬
--106.69萬
--111.51萬
-170.25%-737.67萬
---39.85萬
---51.14萬
營運資金變化
-152.77%-218.27萬
-4,546.62%-1,333.37萬
717.92%242.11萬
1.22%-109.47萬
-712.49%-92.04萬
--413.63萬
--29.99萬
-111.20%-39.18萬
---110.82萬
--15.03萬
-應收款項（增）減
-142.58%-50.83萬
11.52%162.93萬
93.51%-10.82萬
----
----
--119.36萬
--146.1萬
-368.23%-166.65萬
----
----
-存貨（增）減
-104.66%-88.75萬
-632.71%-26.04萬
-12.67%-60.97萬
----
----
---43.37萬
--4.89萬
-298.71%-54.11萬
----
----
-預付費用（增）減
-39.75%49.33萬
-528.27%-352.24萬
-385.50%-27.35萬
----
----
--81.88萬
---56.06萬
153.66%9.58萬
----
----
-應付款項及應計費用（減）增
-635.75%-1,235.89萬
138.55%77.66萬
47.34%253.43萬
----
----
--230.69萬
---201.46萬
-38.23%172萬
----
----
-其他營運資本變化
4,319.60%1,107.87萬
-975.84%-1,195.69萬
--87.81萬
----
----
--25.07萬
--136.52萬
----
----
----
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-48.73%-1,069.77萬
-71.38%-2,157.39萬
3.87%-3,665.11萬
-28.63%-1,047.21萬
41.51%-639.83萬
---719.25萬
---1,258.82萬
-83.40%-3,812.69萬
---814.12萬
---1,093.84萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-2.30%-364.32萬
49.62%-124.28萬
6.90%-1,117.25萬
6.00%-201.52萬
-6.94%-312.94萬
-356.13萬
-246.67萬
27.29%-1,200.07萬
-214.39萬
-292.62萬
固定資產交易的淨現金流
50.54%-8.71萬
84.90%-1.51萬
93.39%-14.38萬
13,891.21%29.93萬
76.12%-16.7萬
---17.61萬
---10萬
-11.62%-217.35萬
--2,139
---69.94萬
無形資產交易淨現金流
-4.00%-370.27萬
-19.11%-285.98萬
-13.85%-1,235.7萬
-11.98%-334.35萬
-30.23%-305.23萬
---356.02萬
---240.1萬
31.15%-1,085.38萬
---298.57萬
---234.37萬
其他投資活動的淨現金流
--1.37萬
--152.23萬
12.00%110.46萬
3.61%92.35萬
-43.36%4萬
----
----
-17.88%98.63萬
--89.13萬
--7.06萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-2.30%-364.32萬
49.62%-124.28萬
6.90%-1,117.25萬
6.00%-201.52萬
-6.94%-312.94萬
---356.13萬
---246.67萬
27.29%-1,200.07萬
---214.39萬
---292.62萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-5.36%-105.44萬
2,799.58%4,762.98萬
-71.27%2,124.83萬
7.29%-74.64萬
1,693.43%2,475.98萬
-100.08萬
-176.43萬
77.17%7,394.76萬
-80.51萬
-155.39萬
債務發行/償還的淨現金流
-233.67%-25.64萬
5,673.08%2,914.83萬
2,733.79%2,858.51萬
92,710.15%2,922.78萬
-6.71%-31.15萬
--19.18萬
---52.3萬
-102.40%-108.53萬
--3.15萬
---29.19萬
普通股發行/償還的淨現金流
----
----
--0
---2,895.73萬
----
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--8,523.6萬
--0
--0
現金股利支付
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
職工行使股票期權收到的現金
--0
--337
-13.33%7,992
--123
--7,869
--0
--0
-64.27%9,221
--0
----
其他融資活動的淨現金流額
---5.19萬
--1,955.97萬
64.91%-211.94萬
---11.33萬
----
----
----
-1,099.16%-604.05萬
--0
--12.3萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-5.36%-105.44萬
2,799.58%4,762.98萬
-71.27%2,124.83萬
7.29%-74.64萬
1,693.43%2,475.98萬
---100.08萬
---176.43萬
77.17%7,394.76萬
---80.51萬
---155.39萬
現金淨流量
期初現金流
92.07%2,918.76萬
-84.21%505.6萬
416.52%3,202.59萬
-57.58%1,828.97萬
-93.87%346.38萬
--1,519.65萬
--3,202.59萬
252.90%620.03萬
--4,311.77萬
--5,650.08萬
當期現金流變化
-30.97%-1,539.53萬
247.53%2,481.31萬
-211.57%-2,657.53萬
-19.33%-1,323.37萬
198.79%1,523.21萬
---1,175.46萬
---1,681.92萬
436.08%2,382萬
---1,109.01萬
---1,541.85萬
利率變動影響
2,324.95%53.04萬
-6,593.85%-68.15萬
-119.67%-39.45萬
100.24%4
-119.96%-40.62萬
--2.19萬
---1.02萬
--200.56萬
---1,695
--203.53萬
期末現金流
313.50%1,432.28萬
92.07%2,918.76萬
-84.21%505.6萬
-84.21%505.6萬
-57.58%1,828.97萬
--346.38萬
--1,519.65萬
416.52%3,202.59萬
--3,202.59萬
--4,311.77萬
自由現金流
-32.56%-1,448.74萬
-62.03%-2,444.88萬
3.83%-4,919.68萬
-21.90%-1,356.13萬
31.21%-961.76萬
---1,092.88萬
---1,508.91萬
-32.87%-5,115.42萬
---1,112.47萬
---1,398.15萬
貨幣單位
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
審計意見
--
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
--
--
--
--
(Q2)2024/03/31(Q1)2023/12/31(FY)2023/09/30(Q4)2023/09/30(Q3)2023/06/30(Q2)2023/03/31(Q1)2022/12/31(FY)2022/09/30(Q4)2022/09/30(Q3)2022/06/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 -48.73%-1,069.77萬-71.38%-2,157.39萬3.87%-3,665.11萬-28.63%-1,047.21萬41.51%-639.83萬-719.25萬-1,258.82萬-83.40%-3,812.69萬-814.12萬-1,093.84萬
持續經營淨收入 -28.48%-1,741.95萬-183.28%-6,044.38萬29.96%-5,142.44萬73.43%-1,237.35萬60.68%-415.64萬---1,355.77萬---2,133.69萬-50.27%-7,341.87萬---4,656.45萬---1,057.11萬
持續經營損益 524.58%30.84萬797.07%50.99萬117.58%30.89萬-3.62%18.67萬107.39%14.6萬--4.94萬---7.31萬-1,668.99%-175.65萬--19.37萬---197.43萬
折舊和攤銷 -18.18%43.31萬-26.16%48.46萬-7.50%214.3萬-40.11%28.13萬-0.92%67.62萬--52.93萬--65.62萬16.41%231.69萬--46.98萬--68.25萬
其他非現金項目 346.49%476.35萬5,028.03%5,718.32萬91.49%-62.79萬408.94%123.1萬-690.21%-404.1萬--106.69萬--111.51萬-170.25%-737.67萬---39.85萬---51.14萬
營運資金變化 -152.77%-218.27萬-4,546.62%-1,333.37萬717.92%242.11萬1.22%-109.47萬-712.49%-92.04萬--413.63萬--29.99萬-111.20%-39.18萬---110.82萬--15.03萬
-應收款項（增）減 -142.58%-50.83萬11.52%162.93萬93.51%-10.82萬----------119.36萬--146.1萬-368.23%-166.65萬--------
-存貨（增）減 -104.66%-88.75萬-632.71%-26.04萬-12.67%-60.97萬-----------43.37萬--4.89萬-298.71%-54.11萬--------
-預付費用（增）減 -39.75%49.33萬-528.27%-352.24萬-385.50%-27.35萬----------81.88萬---56.06萬153.66%9.58萬--------
-應付款項及應計費用（減）增 -635.75%-1,235.89萬138.55%77.66萬47.34%253.43萬----------230.69萬---201.46萬-38.23%172萬--------
-其他營運資本變化 4,319.60%1,107.87萬-975.84%-1,195.69萬--87.81萬----------25.07萬--136.52萬------------
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 -48.73%-1,069.77萬-71.38%-2,157.39萬3.87%-3,665.11萬-28.63%-1,047.21萬41.51%-639.83萬---719.25萬---1,258.82萬-83.40%-3,812.69萬---814.12萬---1,093.84萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -2.30%-364.32萬49.62%-124.28萬6.90%-1,117.25萬6.00%-201.52萬-6.94%-312.94萬-356.13萬-246.67萬27.29%-1,200.07萬-214.39萬-292.62萬
固定資產交易的淨現金流 50.54%-8.71萬84.90%-1.51萬93.39%-14.38萬13,891.21%29.93萬76.12%-16.7萬---17.61萬---10萬-11.62%-217.35萬--2,139---69.94萬
無形資產交易淨現金流 -4.00%-370.27萬-19.11%-285.98萬-13.85%-1,235.7萬-11.98%-334.35萬-30.23%-305.23萬---356.02萬---240.1萬31.15%-1,085.38萬---298.57萬---234.37萬
其他投資活動的淨現金流 --1.37萬--152.23萬12.00%110.46萬3.61%92.35萬-43.36%4萬---------17.88%98.63萬--89.13萬--7.06萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 -2.30%-364.32萬49.62%-124.28萬6.90%-1,117.25萬6.00%-201.52萬-6.94%-312.94萬---356.13萬---246.67萬27.29%-1,200.07萬---214.39萬---292.62萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -5.36%-105.44萬2,799.58%4,762.98萬-71.27%2,124.83萬7.29%-74.64萬1,693.43%2,475.98萬-100.08萬-176.43萬77.17%7,394.76萬-80.51萬-155.39萬
債務發行/償還的淨現金流 -233.67%-25.64萬5,673.08%2,914.83萬2,733.79%2,858.51萬92,710.15%2,922.78萬-6.71%-31.15萬--19.18萬---52.3萬-102.40%-108.53萬--3.15萬---29.19萬
普通股發行/償還的淨現金流 ----------0---2,895.73萬--------------8,523.6萬--0--0
現金股利支付 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
職工行使股票期權收到的現金 --0--337-13.33%7,992--123--7,869--0--0-64.27%9,221--0----
其他融資活動的淨現金流額 ---5.19萬--1,955.97萬64.91%-211.94萬---11.33萬-------------1,099.16%-604.05萬--0--12.3萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -5.36%-105.44萬2,799.58%4,762.98萬-71.27%2,124.83萬7.29%-74.64萬1,693.43%2,475.98萬---100.08萬---176.43萬77.17%7,394.76萬---80.51萬---155.39萬
現金淨流量
期初現金流 92.07%2,918.76萬-84.21%505.6萬416.52%3,202.59萬-57.58%1,828.97萬-93.87%346.38萬--1,519.65萬--3,202.59萬252.90%620.03萬--4,311.77萬--5,650.08萬
當期現金流變化 -30.97%-1,539.53萬247.53%2,481.31萬-211.57%-2,657.53萬-19.33%-1,323.37萬198.79%1,523.21萬---1,175.46萬---1,681.92萬436.08%2,382萬---1,109.01萬---1,541.85萬
利率變動影響 2,324.95%53.04萬-6,593.85%-68.15萬-119.67%-39.45萬100.24%4-119.96%-40.62萬--2.19萬---1.02萬--200.56萬---1,695--203.53萬
期末現金流 313.50%1,432.28萬92.07%2,918.76萬-84.21%505.6萬-84.21%505.6萬-57.58%1,828.97萬--346.38萬--1,519.65萬416.52%3,202.59萬--3,202.59萬--4,311.77萬
自由現金流 -32.56%-1,448.74萬-62.03%-2,444.88萬3.83%-4,919.68萬-21.90%-1,356.13萬31.21%-961.76萬---1,092.88萬---1,508.91萬-32.87%-5,115.42萬---1,112.47萬---1,398.15萬
貨幣單位 加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元
審計意見 ----帶解釋段的無保留意見--------------

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