(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 135.99%138.4萬 | -2.40%-290.5萬 | 16.55%-58萬 | 202.55%68.4萬 | -56.06%83.7萬 | -13.79%-384.6萬 | 5.43%-283.7萬 | -315.17%-69.5萬 | 69.29%-66.7萬 | 324.65%190.5萬 |
持續經營淨收入 | -176.70%-126.4萬 | -75.97%241.4萬 | 55.80%-32.4萬 | -90.46%112.6萬 | 96.68%-3.6萬 | 2,558.06%164.8萬 | 384.27%1,004.6萬 | 25.36%-73.3萬 | 1,381.32%1,180.1萬 | -21.25%-108.4萬 |
折舊和攤銷 | 2,042.86%30萬 | --7,000 | --4,000 | 25.81%-2.3萬 | -20.00%1.2萬 | -12.50%1.4萬 | --0 | --0 | -321.43%-3.1萬 | 36.36%1.5萬 |
遞延稅費 | ---50.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | --15.5萬 | 55.96%-543.5萬 | -182.69%-4.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---1,234萬 | --5.2萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 148.59%269.7萬 | 109.76%6.5萬 | -373.91%-21.8萬 | 10,054.00%497.7萬 | -70.54%85.6萬 | -59.67%-555萬 | -154.46%-66.6萬 | -103.82%-4.6萬 | 96.16%-5萬 | 3,732.50%290.6萬 |
-應收款項(增)減 | 56.61%-163.5萬 | 158.33%1.4萬 | 857.14%21.2萬 | 274.40%190.1萬 | -49.44%166.9萬 | -70.73%-376.8萬 | -103.16%-2.4萬 | 96.74%-2.8萬 | -266.92%-109萬 | 1,510.24%330.1萬 |
-存貨(增)減 | 66,340.00%332.2萬 | ---- | ---- | ---- | -166.67%-4,000 | 141.67%5,000 | ---- | ---- | ---- | -45.45%6,000 |
-預付費用(增)減 | 4.34%-103.7萬 | -105.30%-8,000 | 1.15%8.8萬 | 60.09%-35萬 | 299.40%133.8萬 | -278.88%-108.4萬 | 138.52%15.1萬 | 123.84%8.7萬 | -55.77%-87.7萬 | -21.73%33.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 454.77%204.7萬 | 132.66%25.9萬 | -202.86%-31.8萬 | 28.90%215.4萬 | -6.27%-100萬 | 59.31%-57.7萬 | -724.41%-79.3萬 | -106.08%-10.5萬 | 225.45%167.1萬 | -214.72%-94.1萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---20萬 | ---- | ---- | -659.51%-114.7萬 | 71.69%-12.6萬 | ---- | ---- | ---- | 148.24%20.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 8.6萬 | -74.64%342.3萬 | 74.02%168.8萬 | 0 | 1,350萬 | 97萬 | ||||
經營活動現金淨額 | 138.22%147萬 | -95.14%51.8萬 | 302.91%110.8萬 | -79.61%241.9萬 | -56.06%83.7萬 | -13.79%-384.6萬 | 455.43%1,066.3萬 | -14.86%27.5萬 | 646.18%1,186.3萬 | 324.65%190.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -572,766.67%-3,437.2萬 | 153.2萬 | -2.5萬 | 5,528.57%157.6萬 | -30.00%-1.3萬 | 66.67%-6,000 | 0 | 0 | 157.14%2.8萬 | -233.33%-1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -3,733.33%-23萬 | ---3.9萬 | ---1.5萬 | -117.86%-5,000 | -30.00%-1.3萬 | 66.67%-6,000 | --0 | --0 | 157.14%2.8萬 | -233.33%-1萬 |
業務交易的淨現金流 | ---3,417.8萬 | --158.1萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --3.6萬 | ---1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -572,766.67%-3,437.2萬 | 5,300.00%150.8萬 | -525.00%-2.5萬 | 51,633.33%155.2萬 | -30.00%-1.3萬 | 66.67%-6,000 | 67.78%-2.9萬 | 84.00%-4,000 | 106.12%3,000 | -233.33%-1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 272,837.50%2,183.5萬 | -1,312.82%-47.3萬 | -4.5萬 | -43.6萬 | 0 | -71.43%8,000 | 120.86%3.9萬 | 0 | 0 | 147.83%1.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --2,234.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -1,312.82%-47.3萬 | ---4.5萬 | ---43.6萬 | --0 | -71.43%8,000 | 44.44%3.9萬 | --0 | --0 | --1.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---51.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 272,837.50%2,183.5萬 | -1,312.82%-47.3萬 | ---4.5萬 | ---43.6萬 | --0 | -71.43%8,000 | 120.86%3.9萬 | --0 | --0 | 147.83%1.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 10.69%1,607.7萬 | 277.15%1,452.4萬 | 5.51%1,503.9萬 | 381.94%1,150.4萬 | 2,120.37%1,068萬 | 277.15%1,452.4萬 | -45.97%385.1萬 | 281.71%1,425.3萬 | -59.98%238.7萬 | -92.97%48.1萬 |
當期現金流變化 | -187.90%-1,106.7萬 | -85.45%155.3萬 | 283.03%103.8萬 | -70.21%353.5萬 | -56.77%82.4萬 | -14.07%-384.4萬 | 425.69%1,067.3萬 | 131.62%27.1萬 | 632.11%1,186.6萬 | 318.08%190.6萬 |
利率變動影響 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -53.06%501.3萬 | 10.69%1,607.7萬 | 10.69%1,607.7萬 | 5.51%1,503.9萬 | 381.94%1,150.4萬 | 2,120.37%1,068萬 | 277.15%1,452.4萬 | 277.15%1,452.4萬 | 281.71%1,425.3萬 | -59.98%238.7萬 |
自由現金流 | 132.19%124萬 | -95.51%47.9萬 | 297.45%109.3萬 | -79.70%241.4萬 | -56.52%82.4萬 | -13.36%-385.2萬 | 443.30%1,066.3萬 | -7.72%27.5萬 | 635.39%1,189.1萬 | 322.68%189.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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