(Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 119.46%10.9萬 | -24.74%-60萬 | -119.95%-7.9萬 | 34.75%-98.4萬 | -195.49%-33.9萬 | 32.69%-56萬 | -13.44%-48.1萬 | 165.24%39.6萬 | 13.18%-150.8萬 | 138.97%35.5萬 |
持續經營淨收入 | 58.20%-31.6萬 | -2.20%-55.7萬 | -17.09%-59.6萬 | 1.32%-269萬 | 22.67%-88萬 | 17.01%-75.6萬 | -258.55%-54.5萬 | 3.05%-50.9萬 | 4.59%-272.6萬 | 38.12%-113.8萬 |
持續經營損益 | --3,000 | --5,000 | ---5.8萬 | 101.60%3,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 34.62%-18.7萬 | --0 |
折舊和攤銷 | -44.40%14.4萬 | -51.99%15.7萬 | -48.49%15.4萬 | 6.93%100.3萬 | -61.06%11.8萬 | 31.47%25.9萬 | 50.69%32.7萬 | 35.29%29.9萬 | 4.57%93.8萬 | 35.87%30.3萬 |
營運資金變化 | 141.97%12.8萬 | 32.23%-38.9萬 | -32.67%20.4萬 | 51.89%-44.5萬 | -81.78%13.1萬 | 17.12%-30.5萬 | 17.88%-57.4萬 | 152.51%30.3萬 | 9.84%-92.5萬 | 613.57%71.9萬 |
-應收款項(增)減 | 128.18%12.2萬 | -2.02%9.7萬 | -114.62%-3.7萬 | -185.96%-14.7萬 | -108.59%-6.6萬 | -45.30%-43.3萬 | 116.81%9.9萬 | -12.76%25.3萬 | 8.23%17.1萬 | 283.73%76.8萬 |
-存貨(增)減 | -110.77%-13.7萬 | 103.77%2.8萬 | 179.51%9.7萬 | -7.23%-100.8萬 | -36.21%-7.9萬 | -91.18%-6.5萬 | -151.53%-74.2萬 | 77.94%-12.2萬 | 52.38%-94萬 | 86.76%-5.8萬 |
-預付費用(增)減 | -118.78%-3.4萬 | 11.11%-8,000 | 107.14%1,000 | 392.45%15.5萬 | 98.09%-3,000 | 302.22%18.1萬 | -128.13%-9,000 | -151.85%-1.4萬 | -243.24%-5.3萬 | -265.12%-15.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,375.00%17.7萬 | -748.72%-50.6萬 | -23.12%14.3萬 | 638.83%55.5萬 | 68.07%27.9萬 | 114.81%1.2萬 | -49.02%7.8萬 | 154.55%18.6萬 | -113.68%-10.3萬 | -78.13%16.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 119.46%10.9萬 | -24.74%-60萬 | -119.95%-7.9萬 | 34.75%-98.4萬 | -195.49%-33.9萬 | 32.69%-56萬 | -13.44%-48.1萬 | 165.24%39.6萬 | 13.18%-150.8萬 | 138.97%35.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 91.91%-1.1萬 | 20.69%-2.3萬 | 80.95%-1.2萬 | -184.07%-32.1萬 | 57.73%-9.3萬 | -691.30%-13.6萬 | -125.22%-2.9萬 | -103.23%-6.3萬 | -171.07%-11.3萬 | -2,344.44%-22萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 91.47%-1.1萬 | 5.00%-1.9萬 | --0 | -138.10%-20萬 | 105.94%1.2萬 | -560.71%-12.9萬 | -116.53%-2萬 | -103.23%-6.3萬 | -148.55%-8.4萬 | -2,785.71%-20.2萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | 55.56%-4,000 | ---1.2萬 | -115.38%-2.8萬 | -500.00%-1.2萬 | -40.00%-7,000 | ---9,000 | --0 | 7.14%-1.3萬 | 0.00%-2,000 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---9.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.6萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 91.91%-1.1萬 | 20.69%-2.3萬 | 80.95%-1.2萬 | -184.07%-32.1萬 | 57.73%-9.3萬 | -691.30%-13.6萬 | -125.22%-2.9萬 | -103.23%-6.3萬 | -171.07%-11.3萬 | -2,344.44%-22萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 7.89%-10.5萬 | 6.40%-11.7萬 | 0.87%-11.4萬 | -193.06%-45.6萬 | -111.59%-10.2萬 | 12.31%-11.4萬 | 3.85%-12.5萬 | 11.54%-11.5萬 | -87.72%49萬 | -78.24%88萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 7.89%-10.5萬 | 6.40%-11.7萬 | 0.87%-11.4萬 | 5.39%-45.6萬 | 10.53%-10.2萬 | -5.56%-11.4萬 | 3.85%-12.5萬 | 11.54%-11.5萬 | -178.61%-48.2萬 | 12.31%-11.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.17%99.5萬 | -76.19%99.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.67%-2.3萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 7.89%-10.5萬 | 6.40%-11.7萬 | 0.87%-11.4萬 | -193.06%-45.6萬 | -111.59%-10.2萬 | 12.31%-11.4萬 | 3.85%-12.5萬 | 11.54%-11.5萬 | -87.72%49萬 | -78.24%88萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -55.80%178.4萬 | -46.76%249.5萬 | -38.43%274.1萬 | -11.46%445.2萬 | 0.25%321.7萬 | 3.35%403.6萬 | 9.56%468.6萬 | -11.46%445.2萬 | 66.93%502.8萬 | 72.43%320.9萬 |
當期現金流變化 | 99.14%-7,000 | -16.54%-74萬 | -194.04%-20.5萬 | -55.70%-176.1萬 | -152.61%-53.4萬 | 13.74%-81萬 | -44.65%-63.5萬 | 128.39%21.8萬 | -146.89%-113.1萬 | -67.52%101.5萬 |
利率變動影響 | 833.33%6.6萬 | 293.33%2.9萬 | -356.25%-4.1萬 | -90.99%5萬 | -74.56%5.8萬 | -103.70%-9,000 | -122.39%-1.5萬 | -5.88%1.6萬 | 240.15%55.5萬 | 442.86%22.8萬 |
期末現金流 | -42.71%184.3萬 | -55.80%178.4萬 | -46.76%249.5萬 | -38.43%274.1萬 | -38.43%274.1萬 | 0.25%321.7萬 | 3.35%403.6萬 | 9.56%468.6萬 | -11.46%445.2萬 | -11.46%445.2萬 |
自由現金流 | 114.08%9.8萬 | -22.16%-62.3萬 | -142.34%-14.1萬 | 32.70%-121.2萬 | -338.73%-33.9萬 | 18.79%-69.6萬 | -13.84%-51萬 | 152.19%33.3萬 | 3.64%-180.1萬 | 115.43%14.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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