(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -39.92%-46.37萬 | 120.67%10.78萬 | -61.38%27.69萬 | 115.68%99.1萬 | 242.07%112.69萬 | 91.64%-33.14萬 | -127.44%-52.16萬 | 71.7萬 | -1,368.49%-631.92萬 | -46.21%32.94萬 |
持續經營淨收入 | -60.02%-318.23萬 | 80.61%-393.92萬 | -0.11%-146.5萬 | -18.26%-3,420.64萬 | 52.58%-1,043.94萬 | -118.75%-198.87萬 | -3,907.33%-2,031.49萬 | ---146.34萬 | -274.17%-2,892.36萬 | -307.55%-2,201.67萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 97.96%-13.44萬 | -79.79%94.52萬 | 97.88%-28.08萬 | 1,531.90%25.53萬 | ---105.42萬 | -9,297.56%-658.96萬 | 7,174.46%467.73萬 |
折舊攤銷及損耗 | 3.85%48.02萬 | -12.95%42.75萬 | 0.70%44.49萬 | -3.32%183.34萬 | -59.06%43.81萬 | --46.24萬 | -11.69%49.11萬 | --44.18萬 | 26.27%189.63萬 | -47.59%107.01萬 |
資產減值支出 | --0 | ---- | ---- | 124.25%3,002.65萬 | --1,261.68萬 | --1,146 | ---- | ---- | --1,338.97萬 | ---- |
以股票支付的報酬 | -97.72%4,559 | 319.37%177.24萬 | -4.06%53.77萬 | -60.35%220.29萬 | -77.45%101.95萬 | --20.03萬 | --42.26萬 | --56.05萬 | 324.60%555.57萬 | 693.97%452.07萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | -8,810.25%-876.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.84萬 | ---- |
其他非現金項目 | 159.17%211.54萬 | 475.95%174.96萬 | 30.26%85.41萬 | 248.22%238.98萬 | 113.07%61.41萬 | 125.68%81.62萬 | 36,919.96%30.38萬 | --65.57萬 | -60.97%68.63萬 | -296.00%-470.02萬 |
營運資金變化 | -12.01%40.31萬 | -89.31%9.75萬 | -106.02%-9.48萬 | -1.56%764.33萬 | 34.69%469.66萬 | -75.23%45.81萬 | 411.01%91.21萬 | --157.66萬 | 108.18%776.45萬 | 351.55%348.69萬 |
-應收款項(增)減 | -69.62%24.9萬 | -190.12%-55.75萬 | 49.91%-70.92萬 | 290.66%65.44萬 | -76.42%63.18萬 | 162.24%81.98萬 | 513.07%61.87萬 | ---141.59萬 | -62.93%-34.32萬 | 15,675.38%267.91萬 |
-存貨(增)減 | 255.94%28.86萬 | 119.46%11.16萬 | -26,561.90%-54.58萬 | -106.00%-7.01萬 | 521.15%69.06萬 | -111.68%-18.51萬 | -192.10%-57.36萬 | ---2,047 | -69.15%116.88萬 | -139.71%-16.4萬 |
-預付費用(增)減 | 19.09%-12.43萬 | -158.92%-45.16萬 | 132.55%39.65萬 | 213.25%40.85萬 | 60.94%101.36萬 | 29.68%-15.36萬 | 2,688.33%76.65萬 | ---121.8萬 | -224.02%-36.07萬 | 18.30%62.98萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -239.67%-26.02萬 | 892.05%99.5萬 | -82.10%76.37萬 | 29.25%604.47萬 | 73.07%171.79萬 | 142.62%18.63萬 | -594.87%-12.56萬 | --426.61萬 | 930.18%467.68萬 | 622.32%99.26萬 |
-其他流動資產變動 | 584.33%25萬 | --0 | --0 | -72.85%36.45萬 | 131.27%25.32萬 | -98.05%3.65萬 | --8.92萬 | ---1.45萬 | 13,316.46%134.25萬 | ---80.97萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | --8.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | ---- | -87.86%15.54萬 | 90.65%30.34萬 | -166.71%-24.58萬 | --13.69萬 | ---3.91萬 | 319.74%128.01萬 | --15.92萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -39.92%-46.37萬 | 120.67%10.78萬 | -61.38%27.69萬 | 115.68%99.1萬 | 242.07%112.69萬 | 91.64%-33.14萬 | -127.44%-52.16萬 | --71.7萬 | -1,368.49%-631.92萬 | -46.21%32.94萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 70.38%-171.87萬 | -581.57%-194.27萬 | -673.71%-157.31萬 | -426.50%-728.33萬 | -676.65%-147萬 | -5,664.05%-580.25萬 | 7.12%-28.5萬 | 27.42萬 | 348.32%223.08萬 | 87.46%-18.93萬 |
固定資產交易淨額 | 70.38%-171.87萬 | -581.57%-194.27萬 | -2,923.72%-157.31萬 | -6,239.72%-760.96萬 | -2,193.76%-147萬 | -5,664.05%-580.25萬 | -25.69%-28.5萬 | ---5.2萬 | 89.22%-12萬 | 106.79%7.02萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | -86.12%32.62萬 | --0 | --0 | --0 | --32.62萬 | 993.81%235.08萬 | ---25.95萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 70.38%-171.87萬 | -581.57%-194.27萬 | -673.71%-157.31萬 | -426.50%-728.33萬 | -676.65%-147萬 | -5,664.05%-580.25萬 | 7.12%-28.5萬 | --27.42萬 | 348.32%223.08萬 | 87.46%-18.93萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -83.87%119.21萬 | 3,183.77%49.24萬 | -85.85%-62.87萬 | 19,170.23%957.61萬 | 22,358.78%254.01萬 | 478.03%739.03萬 | -1.6萬 | -33.83萬 | -99.27%4.97萬 | 105.23%1.13萬 |
債務發行/償還的淨額 | -84.31%130.69萬 | -242.34%-30.16萬 | -135.68%-37.87萬 | 495.70%1,116.5萬 | 698.60%278.5萬 | 556.93%832.88萬 | --21.19萬 | ---16.07萬 | -4,311.12%-282.16萬 | -38.49%-46.53萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -214.81%-11.48萬 | --29.39萬 | --25萬 | -97.22%10萬 | --0 | --10萬 | --0 | --0 | 43.83%360萬 | --0 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---121.03萬 | ---19.57萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | -181.52%-50萬 | 34.33%-47.86萬 | -110.34%-4.93萬 | 81.97%-2.38萬 | ---22.78萬 | ---17.76萬 | -116.73%-72.87萬 | 245.80%47.66萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -83.87%119.21萬 | 3,183.77%49.24萬 | -85.85%-62.87萬 | 19,170.23%957.61萬 | 22,358.78%254.01萬 | 478.03%739.03萬 | ---1.6萬 | ---33.83萬 | -99.27%4.97萬 | 105.23%1.13萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2.30%299.54萬 | 15.25%454.32萬 | 94.04%641.46萬 | -56.00%330.58萬 | -10.39%403.02萬 | -70.53%292.8萬 | 131.82%394.21萬 | --330.58萬 | 570.93%751.34萬 | 116.27%449.76萬 |
當期現金流變化 | -178.81%-99.02萬 | -63.21%-134.25萬 | -394.82%-192.49萬 | 181.31%328.38萬 | 1,350.41%219.7萬 | 121.61%125.64萬 | -53.40%-82.26萬 | --65.29萬 | -163.17%-403.87萬 | 114.30%15.15萬 |
利率變動影響 | 203.10%15.91萬 | -7.23%-20.53萬 | 421.83%5.35萬 | -3.60%-17.5萬 | 113.95%18.74萬 | -141.07%-15.43萬 | -234.00%-19.14萬 | ---1.66萬 | ---16.89萬 | -395.15%-134.33萬 |
期末現金流 | -46.30%216.42萬 | 2.30%299.54萬 | 15.25%454.32萬 | 94.04%641.46萬 | 94.04%641.46萬 | -10.39%403.02萬 | 131.46%292.8萬 | --394.21萬 | -56.00%330.58萬 | 128.15%330.58萬 |
自由現金流 | 64.42%-218.24萬 | -127.48%-183.49萬 | -294.91%-129.62萬 | -2.79%-661.86萬 | -185.85%-34.31萬 | -58.89%-613.39萬 | -76.85%-80.66萬 | --66.5萬 | -946.85%-643.92萬 | 194.70%39.96萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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