(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 534.63%1,383.5萬 | 172.47%345.9萬 | 501.56%1,080.6萬 | -700.47%-1,353.6萬 | -232.61%-825.2萬 | -54.07%218萬 | -64.64%-477.3萬 | -154.59%-269.1萬 | -102.80%-169.1萬 | -125.22%-248.1萬 |
持續經營淨收入 | -1.78%1,580.2萬 | 7.78%1,618.9萬 | -6.98%1,514萬 | -19.64%5,446萬 | -64.05%707.6萬 | 9.17%1,608.8萬 | -12.98%1,502萬 | 1.14%1,627.6萬 | 35.90%6,777.3萬 | 45.49%1,968.5萬 |
持續經營損益 | ---344.8萬 | ---128.4萬 | 88.76%-5.7萬 | 31.08%-51.9萬 | ---1.2萬 | --0 | --0 | ---50.7萬 | -668.37%-75.3萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 17.21%50.4萬 | 13.37%47.5萬 | -1.63%42.3萬 | -10.85%172.6萬 | 118.08%44.7萬 | -87.81%43萬 | -6.89%41.9萬 | 0.00%43萬 | 21.99%193.6萬 | -674.88%-247.2萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | -959.02%-52.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.09%6.1萬 | ---- |
其他非現金項目 | -47.35%-55.7萬 | 3.11%-34.3萬 | -143.77%-72.4萬 | -5.42%-134.1萬 | -215.56%-31.2萬 | 53.62%-37.8萬 | -10.97%-35.4萬 | 27.21%-29.7萬 | -256.27%-127.2萬 | -80.09%27萬 |
營運資金變化 | 111.17%167.5萬 | 39.74%-1,217.7萬 | 77.87%-415.1萬 | 6.30%-6,951萬 | 19.97%-1,554.3萬 | -14.73%-1,499.8萬 | 1.91%-2,020.8萬 | 11.02%-1,876.1萬 | -1,320.87%-7,418萬 | -190.86%-1,942.1萬 |
-應收款項(增)減 | 75.76%-425.2萬 | 63.75%-652.3萬 | 73.65%-343.6萬 | -8.10%-5,670.9萬 | 48.67%-813.2萬 | -51.76%-1,754.3萬 | -26.17%-1,799.5萬 | -20.78%-1,303.9萬 | -541.69%-5,246萬 | -86.35%-1,584.2萬 |
-存貨(增)減 | 273.39%285.4萬 | 356.83%329萬 | -14.07%-332.5萬 | 76.57%-488.6萬 | 131.12%95.6萬 | 55.79%-164.6萬 | 61.49%-128.1萬 | 72.84%-291.5萬 | -165.99%-2,085.4萬 | 12.28%-307.2萬 |
-預付費用(增)減 | 296.44%237.5萬 | 14.84%-50.5萬 | -347.21%-75.4萬 | -372.78%-132.3萬 | 155.88%17.4萬 | -546.13%-120.9萬 | -144.03%-59.3萬 | -21.59%30.5萬 | 139.72%48.5萬 | 107.26%6.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -111.81%-82.7萬 | -191.96%-584.8萬 | 608.26%77.2萬 | 99.85%-5,000 | -1,147.56%-511.5萬 | 635.71%700.4萬 | 71.28%-200.3萬 | -96.41%10.9萬 | -133.79%-339.7萬 | -113.11%-41萬 |
-其他流動資產變化 | 13,660.00%68.8萬 | -252.14%-85.5萬 | 415.22%174萬 | 13.54%-121.3萬 | -140.69%-122.8萬 | 103.21%5,000 | 371.50%56.2萬 | 86.40%-55.2萬 | 19.32%-140.3萬 | 219.37%301.8萬 |
-其他流動負債變化 | -257.07%-202.1萬 | 583.50%99.6萬 | -50.00%4萬 | -121.69%-25.6萬 | 145.37%43.6萬 | -167.62%-56.6萬 | -119.75%-20.6萬 | -69.35%8萬 | 1,155.32%118萬 | 33.49%-96.1萬 |
-其他營運資本變化 | 374.02%285.8萬 | -308.87%-273.2萬 | 129.54%81.2萬 | -325.56%-511.8萬 | -18.54%-263.4萬 | -440.85%-104.3萬 | -61.16%130.8萬 | -436.47%-274.9萬 | -64.31%226.9萬 | -161.14%-222.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 534.63%1,383.5萬 | 172.47%345.9萬 | 501.56%1,080.6萬 | -700.47%-1,353.6萬 | -232.61%-825.2萬 | -54.07%218萬 | -64.64%-477.3萬 | -154.59%-269.1萬 | -102.80%-169.1萬 | -125.22%-248.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 68.22%-365.3萬 | -109.46%-57.9萬 | 224.47%272.1萬 | -207.58%-976.9萬 | 74.01%-221.3萬 | -252.77%-1,149.3萬 | -16.33%612.3萬 | -179.38%-218.6萬 | 128.43%908.1萬 | 10.82%-851.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -55.35%-471.5萬 | 76.03%-18.6萬 | -344.67%-84.9萬 | -212.15%-660.5萬 | -372.66%-314.1萬 | -72.25%-303.5萬 | -20.68%-77.6萬 | 140.21%34.7萬 | 64.45%-211.6萬 | 188.01%115.2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 201.36%850萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---838.6萬 | ---838.6萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 112.56%106.2萬 | 75.45%-39.3萬 | 240.94%357萬 | -159.56%-1,166.4萬 | 172.50%92.8萬 | -191.09%-845.8萬 | -120.11%-160.1萬 | -170.03%-253.3萬 | 175.35%1,958.3萬 | 84.46%-128萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 68.22%-365.3萬 | -109.46%-57.9萬 | 224.47%272.1萬 | -207.58%-976.9萬 | 74.01%-221.3萬 | -252.77%-1,149.3萬 | -16.33%612.3萬 | -179.38%-218.6萬 | 128.43%908.1萬 | 10.82%-851.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -216.14%-967.2萬 | -12.75%-344.1萬 | -358.01%-1,365.4萬 | 478.25%2,123.5萬 | 319.14%1,066.7萬 | 154.55%832.8萬 | -141.69%-305.2萬 | 2,608.06%529.2萬 | 80.01%-561.4萬 | 2,595.10%254.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -217.07%-975萬 | 102.03%6.4萬 | -324.55%-1,188.3萬 | 476.47%2,113.5萬 | 319.14%1,066.7萬 | 165.35%832.8萬 | -142.02%-315.2萬 | 281.42%529.2萬 | 80.08%-561.4萬 | 2,595.10%254.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---2.2萬 | ---350.5萬 | ---187.1萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --10萬 | --0 | --10萬 | --10萬 | --0 | --0 | --10萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -216.14%-967.2萬 | -12.75%-344.1萬 | -358.01%-1,365.4萬 | 478.25%2,123.5萬 | 319.14%1,066.7萬 | 154.55%832.8萬 | -141.69%-305.2萬 | 2,608.06%529.2萬 | 80.01%-561.4萬 | 2,595.10%254.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -96.08%6萬 | -80.79%62.1萬 | -73.46%74.8萬 | 170.44%281.8萬 | -95.15%54.7萬 | -89.27%153.1萬 | 27.89%323.3萬 | 170.44%281.8萬 | 35.68%104.2萬 | 1,220.98%1,126.8萬 |
當期現金流變化 | 151.78%51萬 | 67.04%-56.1萬 | -130.60%-12.7萬 | -216.55%-207萬 | 102.39%20.2萬 | 67.16%-98.5萬 | -114.50%-170.2萬 | -72.07%41.5萬 | 548.18%177.6萬 | -4,570.90%-845萬 |
期末現金流 | 4.20%57萬 | -96.08%6萬 | -80.79%62.1萬 | -73.46%74.8萬 | -73.46%74.8萬 | -95.15%54.7萬 | -89.27%153.1萬 | 27.89%323.3萬 | 170.44%281.8萬 | 170.44%281.8萬 |
自由現金流 | 1,166.67%912萬 | 131.03%172.2萬 | 387.80%993.5萬 | -286.98%-2,124.9萬 | -278.13%-1,139.3萬 | -128.65%-85.5萬 | -56.66%-554.9萬 | -79.79%-345.2萬 | -110.10%-549.1萬 | -135.33%-301.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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