(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | 31.79%-7,364.97萬 | -170.69%-1.08億 | -136.77%-3,988.88萬 | 450.85%1.08億 | 1,969.6萬 |
持續經營淨收入 | 37.82%-5,577.26萬 | 40.18%-8,969.07萬 | -813.98%-1.5億 | 93.14%2,099.82萬 | --1,087.19萬 |
持續經營損益 | 2,689.59%130.92萬 | 155.33%4.69萬 | -455.54%-8.48萬 | 163.05%2.39萬 | --9,070 |
折舊和攤銷 | -4.39%1,203萬 | -5.89%1,258.23萬 | -6.76%1,336.94萬 | -5.41%1,433.85萬 | --1,515.82萬 |
其他非現金項目 | -35.73%293.8萬 | -9.26%457.12萬 | -2.37%503.77萬 | -41.71%516萬 | --885.24萬 |
營運資金變化 | 13.35%-4,423.86萬 | -122.61%-5,105.34萬 | -137.62%-2,293.44萬 | 360.87%6,096.93萬 | ---2,337.15萬 |
-應收款項(增)減 | -188.85%-2,421.52萬 | -59.65%2,725.5萬 | 202.95%6,754.23萬 | -21.97%-6,560.73萬 | ---5,379.09萬 |
-預付費用(增)減 | -53.80%609.88萬 | 178.71%1,320.14萬 | -137.30%-1,677.18萬 | 202.12%4,496.21萬 | ---4,402.76萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 30.82%-3,662.88萬 | -278.68%-5,294.46萬 | -283.57%-1,398.13萬 | -20.93%761.63萬 | --963.23萬 |
-其他流動資產變化 | 636.47%643.59萬 | 174.66%87.39萬 | ---117.05萬 | --0 | --0 |
-其他流動負債變化 | 80.17%-1,102.83萬 | -25.91%-5,561.56萬 | -162.62%-4,417.12萬 | 19.57%7,053.44萬 | --5,899.03萬 |
-其他營運資本變化 | -6.66%1,509.89萬 | 212.48%1,617.65萬 | -515.19%-1,438.19萬 | -40.53%346.39萬 | --582.43萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | 31.79%-7,364.97萬 | -170.69%-1.08億 | -136.77%-3,988.88萬 | 450.85%1.08億 | --1,969.6萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | 40,533.72%258.11萬 | 102.00%6,352 | -412.77%-31.83萬 | 101.83%10.18萬 | -556.12萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 40,533.72%258.11萬 | 102.00%6,352 | -412.77%-31.83萬 | 101.83%10.18萬 | ---556.12萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | 40,533.72%258.11萬 | 102.00%6,352 | -412.77%-31.83萬 | 101.83%10.18萬 | ---556.12萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | -1,324.58%-74.04萬 | -105.03%-5.2萬 | 91.28%103.34萬 | 1,232.49%54.03萬 | 4.05萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -1,284.30%-71.94萬 | -106.71%-5.2萬 | --77.51萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---6.09萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --4萬 | --0 | -53.99%25.83萬 | 711.18%56.14萬 | --6.92萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 26.09%-2.12萬 | ---2.87萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -1,324.58%-74.04萬 | -105.03%-5.2萬 | 91.28%103.34萬 | 1,232.49%54.03萬 | --4.05萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -49.43%1.28億 | -11.66%2.52億 | 79.68%2.86億 | 7.98%1.59億 | --1.47億 |
當期現金流變化 | 33.52%-7,180.9萬 | -175.75%-1.08億 | -135.89%-3,917.37萬 | 669.90%1.09億 | --1,417.54萬 |
利率變動影響 | 91.11%-148.65萬 | -385.28%-1,672.58萬 | -66.61%586.29萬 | 823.52%1,755.79萬 | ---242.67萬 |
期末現金流 | -57.42%5,435.32萬 | -49.43%1.28億 | -11.66%2.52億 | 79.68%2.86億 | --1.59億 |
自由現金流 | 31.84%-7,369.6萬 | -163.67%-1.08億 | -138.34%-4,100.43萬 | 811.92%1.07億 | --1,172.71萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 |
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