(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | -318.56%-3.82億 | 23.80%1.75億 | 1.41億 |
經營活動產生的其他現金收入 | -318.56%-3.82億 | 23.80%1.75億 | --1.41億 |
現金付款 | -11.48%-4.04億 | -6.27%-3.62億 | -3.41億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -26.76%-1.79億 | 0.64%-1.41億 | ---1.42億 |
經營活動產生的其他現金付款 | -1.75%-2.25億 | -11.19%-2.21億 | ---1.99億 |
已支付的直接利息 | -151.71%-5.78億 | 10.26%-2.3億 | ---2.56億 |
已收到的直接利息 | 53.01%9.42億 | 0.24%6.15億 | --6.14億 |
已支付的直接退稅 | 79.97%-1,293.7萬 | -152.93%-6,459.2萬 | ---2,553.8萬 |
經營活動現金淨額 | -425.23%-4.36億 | 0.74%1.34億 | --1.33億 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 16.56%-1,285.1萬 | 36.81%-1,540.1萬 | -2,437.2萬 |
固定資產交易淨額 | -102.89%-695.1萬 | 16.99%-342.6萬 | ---412.7萬 |
業務交易淨額 | -166.15%-3,187.2萬 | 40.85%-1,197.5萬 | ---2,024.5萬 |
其他投資活動淨額 | --2,597.2萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 16.56%-1,285.1萬 | 36.81%-1,540.1萬 | ---2,437.2萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | 1,762.69%11.37億 | -2,044.76%-6,837.5萬 | -318.8萬 |
債務發行/償還的淨額 | 1,689.88%12.9億 | -60.09%7,206.4萬 | --1.81億 |
已支付現金股息 | -8.32%-1.49億 | 24.16%-1.38億 | ---1.82億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -40.92%-375.4萬 | -28.14%-266.4萬 | ---207.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | 1,762.69%11.37億 | -2,044.76%-6,837.5萬 | ---318.8萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 8.31%6.54億 | 21.15%6.04億 | --4.98億 |
當期現金流變化 | 1,272.15%6.88億 | -52.40%5,016.8萬 | --1.05億 |
期末現金流 | 105.25%13.42億 | 8.31%6.54億 | --6.04億 |
自由現金流 | -439.31%-4.43億 | 1.43%1.3億 | --1.29億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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