(Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 7.01%5,715萬 | 8.97%4.57億 | 35.72%1.44億 | 9.04%1.62億 | -13.53%9,822.6萬 | 3.24%5,340.7萬 | 4.2億 | 1.06億 | 29.57%1.48億 | 1.14億 |
持續經營淨收入 | -45.40%4,845.2萬 | -30.49%2.59億 | -54.04%4,288.1萬 | -23.43%5,778.8萬 | -19.47%7,007.1萬 | -24.48%8,874.5萬 | --3.73億 | --9,330.4萬 | -18.02%7,546.8萬 | --8,701.6萬 |
持續經營損益 | 121.30%37.9萬 | -97.92%29.1萬 | -322.18%-63.1萬 | 29.82%160.2萬 | -85.87%109.9萬 | -137.62%-177.9萬 | --1,402.4萬 | --28.4萬 | 241.19%123.4萬 | --777.7萬 |
折舊和攤銷 | -5.77%3,249.3萬 | 13.85%1.37億 | 5.07%3,414.5萬 | 4.04%3,390.9萬 | 27.72%3,489.2萬 | 21.85%3,448.2萬 | --1.21億 | --3,249.7萬 | 32.29%3,259.1萬 | --2,732萬 |
遞延稅費 | -642.55%-881.1萬 | 100.21%4.6萬 | 104.06%73.5萬 | 244.47%274.2萬 | -1,530.65%-505.5萬 | 176.89%162.4萬 | ---2,241.9萬 | ---1,809.9萬 | -157.73%-189.8萬 | ---31萬 |
其他非現金項目 | 102.15%11.8萬 | -85.00%726萬 | 87.09%-233.8萬 | -64.31%1,171.3萬 | -83.50%338.4萬 | -141.77%-549.9萬 | --4,838.8萬 | ---1,810.3萬 | 1,497.08%3,282萬 | --2,050.6萬 |
營運資金變化 | 70.50%-2,003.1萬 | 116.94%2,412.6萬 | 715.04%6,557.8萬 | 1,358.05%4,907.8萬 | 43.58%-2,263.4萬 | 40.31%-6,789.6萬 | ---1.42億 | --804.6萬 | 131.72%336.6萬 | ---4,011.8萬 |
-應收款項(增)減 | 3.44%-1,272.3萬 | 226.81%2,451.7萬 | 24.72%4,626.9萬 | -56.76%881萬 | 43.67%-1,738.6萬 | 71.32%-1,317.6萬 | ---1,933.4萬 | --3,709.7萬 | 246.46%2,037.6萬 | ---3,086.2萬 |
-存貨(增)減 | 1,154.01%1,617.9萬 | 192.42%8,247.1萬 | 394.83%1,601.5萬 | 394.56%3,981.8萬 | 171.49%2,817.3萬 | 95.03%-153.5萬 | ---8,923.5萬 | ---543.2萬 | 59.07%-1,351.8萬 | ---3,940.6萬 |
-預付費用(增)減 | -36.59%421萬 | 824.75%1,443.7萬 | 1,707.14%75.9萬 | 194.45%869.8萬 | -237.56%-165.9萬 | 11.22%663.9萬 | ---199.2萬 | --4.2萬 | -463.99%-920.9萬 | --120.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 53.70%-2,769.7萬 | -205.03%-9,729.9萬 | 110.71%253.5萬 | -244.27%-824.8萬 | -209.74%-3,176.2萬 | -39.46%-5,982.4萬 | ---3,189.8萬 | ---2,366.1萬 | -83.08%571.7萬 | --2,894.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 7.01%5,715萬 | 8.97%4.57億 | 35.72%1.44億 | 9.04%1.62億 | -13.53%9,822.6萬 | 3.24%5,340.7萬 | --4.2億 | --1.06億 | 29.57%1.48億 | --1.14億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 95.37%-848.3萬 | 55.32%-2.84億 | 13.17%-2,293.8萬 | 88.55%-6,235.9萬 | 55.50%-1,583.2萬 | -514.97%-1.83億 | -6.36億 | -2,641.7萬 | -2,021.51%-5.45億 | -3,557.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 65.97%-848.3萬 | 17.66%-8,535.6萬 | 13.87%-2,278.7萬 | -0.97%-2,180.9萬 | 38.69%-1,583.2萬 | 16.32%-2,492.8萬 | ---1.04億 | ---2,645.7萬 | 13.18%-2,159.9萬 | ---2,582.1萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 62.68%-1.99億 | --0 | 92.25%-4,055萬 | --0 | ---1.58億 | ---5.33億 | --10.2萬 | -65,770.78%-5.23億 | ---975.8萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | -143.55%-15.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.2萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 95.37%-848.3萬 | 55.32%-2.84億 | 13.17%-2,293.8萬 | 88.55%-6,235.9萬 | 55.50%-1,583.2萬 | -514.97%-1.83億 | ---6.36億 | ---2,641.7萬 | -2,021.51%-5.45億 | ---3,557.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -174.66%-3,352萬 | -159.87%-1.86億 | -1,082.34%-1.39億 | -118.80%-1,445.8萬 | -107.26%-2,048.2萬 | 67.08%-1,220.4萬 | 3.1億 | -1,172.1萬 | 757.65%7,690.6萬 | 2.82億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -0.39%-255.3萬 | -135.57%-1.31億 | -4,952.94%-1.24億 | -102.77%-255.5萬 | -100.85%-255.4萬 | 89.83%-254.3萬 | --3.7億 | --255.2萬 | --9,214.6萬 | --3億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---1,613.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | -8.87%-1,620萬 | -11.18%-6,216.1萬 | -8.97%-1,618.8萬 | -8.95%-1,618.3萬 | -13.69%-1,491萬 | -13.71%-1,488萬 | ---5,591.1萬 | ---1,485.6萬 | -13.81%-1,485.4萬 | ---1,311.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -73.86%136.4萬 | 1,020.42%793.4萬 | 105.81%145.3萬 | 7,279.31%428萬 | -14.23%-301.8萬 | 413.68%521.9萬 | ---86.2萬 | --70.6萬 | -95.73%5.8萬 | ---264.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---272.3萬 | ---12.3萬 | ---44.4萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -174.66%-3,352萬 | -159.87%-1.86億 | -1,082.34%-1.39億 | -118.80%-1,445.8萬 | -107.26%-2,048.2萬 | 67.08%-1,220.4萬 | --3.1億 | ---1,172.1萬 | 757.65%7,690.6萬 | --2.82億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -1.38%5.57億 | 17.00%5.65億 | 17.92%5.62億 | -40.53%4.83億 | -8.05%4.28億 | 17.00%5.65億 | --4.83億 | --4.76億 | 30.63%8.12億 | --4.65億 |
當期現金流變化 | 110.67%1,514.7萬 | -113.53%-1,265.6萬 | -125.35%-1,727.3萬 | 126.50%8,469萬 | -82.81%6,191.2萬 | -838.62%-1.42億 | --9,352.3萬 | --6,814.1萬 | -515.31%-3.2億 | --3.6億 |
利率變動影響 | -287.05%-855萬 | 142.38%484萬 | -37.67%1,280.5萬 | 62.36%-619.3萬 | 50.34%-634.3萬 | 266.95%457.1萬 | ---1,142萬 | --2,054.3萬 | -459.97%-1,645.2萬 | ---1,277.3萬 |
期末現金流 | 31.86%5.64億 | -1.38%5.57億 | -1.38%5.57億 | 17.92%5.62億 | -40.53%4.83億 | -8.05%4.28億 | --5.65億 | --5.65億 | -31.56%4.76億 | --8.12億 |
自由現金流 | 49.96%4,160.3萬 | 17.70%3.71億 | 52.08%1.21億 | 10.55%1.4億 | -5.57%8,239萬 | 26.55%2,774.2萬 | --3.15億 | --7,971.1萬 | 41.42%1.26億 | --8,724.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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