(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/06/30 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q1)2020/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -6.82%164.88萬 | -169.79%-102.24萬 | 48.23%-25.38萬 | 62.54%176.94萬 | 146.49萬 | -49.04萬 | -77.49%108.86萬 | -82.04%41.44萬 | 910.23%483.67萬 | 230.75萬 |
持續經營淨收入 | 91.80%511.49萬 | 20.96%96.13萬 | 172.43%179.4萬 | 14.10%266.67萬 | --79.48萬 | --65.85萬 | -28.05%233.73萬 | -24.82%47.83萬 | 572.42%324.86萬 | --63.63萬 |
折舊和攤銷 | 18.06%26.5萬 | 36.27%7.54萬 | 17.13%6.8萬 | -6.32%22.45萬 | --5.53萬 | --5.81萬 | 14.25%23.96萬 | 11.75%5.52萬 | -9.91%20.98萬 | --4.94萬 |
遞延稅費 | -863.16%-73萬 | -863.16%-73萬 | --0 | -132.53%-7.58萬 | ---7.58萬 | --0 | 617.03%23.3萬 | --0 | -139.48%-4.51萬 | --13.98萬 |
營運資金變化 | -485.81%-523.2萬 | -215.06%-213.11萬 | -63.43%-259.49萬 | 46.80%-89.31萬 | --185.22萬 | ---158.78萬 | -233.24%-167.87萬 | -110.00%-12.81萬 | 220.07%125.99萬 | --128.1萬 |
-應收款項(增)減 | -346.76%-636.95萬 | -1,208.97%-249.36萬 | -257.92%-139.06萬 | 31.20%-142.57萬 | --22.49萬 | ---38.85萬 | -106.56%-207.23萬 | -102.65%-9,289 | 29.79%-100.33萬 | --35.06萬 |
-預付費用(增)減 | -6,628.97%-37.08萬 | -153.48%-18.48萬 | 84.91%-1.91萬 | -102.23%-5,510 | --34.55萬 | ---12.69萬 | 137.98%24.68萬 | 76.03%-5.28萬 | -2,362.15%-64.98萬 | ---22.02萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 741.47%258.02萬 | 110.66%241.54萬 | -101.03%-137.28萬 | 131.13%30.66萬 | --114.66萬 | ---68.29萬 | -143.96%-98.5萬 | -295.74%-98.02萬 | 934.49%224.07萬 | --50.07萬 |
-其他流動資產變化 | -29.70%-18.39萬 | -63.12%-25.39萬 | --3,975 | ---14.18萬 | ---15.56萬 | --0 | --0 | ---- | 110.90%1.84萬 | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | -92.36%2,907 | ---- | ---- | --3.81萬 | 58.71%-14.98萬 | -102.22%-6,100 | -172.17%-36.27萬 | --27.49萬 |
-其他營運資本變化 | -337.89%-88.8萬 | -546.64%-154.98萬 | 142.27%18.07萬 | -70.87%37.33萬 | --34.7萬 | ---42.76萬 | 26.07%128.15萬 | 145.45%92.02萬 | 609.68%101.65萬 | --37.49萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -6.82%164.88萬 | -169.79%-102.24萬 | 48.23%-25.38萬 | 62.54%176.94萬 | --146.49萬 | ---49.04萬 | -77.49%108.86萬 | -82.04%41.44萬 | 910.23%483.67萬 | --230.75萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -117.20%-42.37萬 | 66.78%-1.53萬 | 37.36%-5.97萬 | 33.84%-19.51萬 | -4.61萬 | -9.53萬 | -47.74%-29.49萬 | 50.04%-3.02萬 | 26.36%-19.96萬 | -6.04萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -117.20%-42.37萬 | 66.78%-1.53萬 | 37.36%-5.97萬 | 33.84%-19.51萬 | ---4.61萬 | ---9.53萬 | -47.74%-29.49萬 | 50.04%-3.02萬 | -130.79%-19.96萬 | ---6.04萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -117.20%-42.37萬 | 66.78%-1.53萬 | 37.36%-5.97萬 | 33.84%-19.51萬 | ---4.61萬 | ---9.53萬 | -47.74%-29.49萬 | 50.04%-3.02萬 | 26.36%-19.96萬 | ---6.04萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 77.31%-23.85萬 | 100.25%2,399 | 284.81%5.96萬 | -914.75%-105.13萬 | -96.44萬 | -3.22萬 | -92.79%12.9萬 | 1,108.76%31.68萬 | -12.96%178.96萬 | -3.14萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -41.66%-23.85萬 | 106.88%5,599 | 274.88%5.64萬 | -23.85%-16.84萬 | ---8.14萬 | ---3.22萬 | -34.07%-13.6萬 | 73.73%-8,250 | -105.31%-10.14萬 | ---3.14萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.99%26.5萬 | --32.5萬 | 1,204.14%189.1萬 | --0 |
現金股利支付 | --0 | ---- | ---- | ---91.67萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | --3.38萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 77.31%-23.85萬 | 100.25%2,399 | 284.81%5.96萬 | -914.75%-105.13萬 | ---96.44萬 | ---3.22萬 | -92.79%12.9萬 | 1,108.76%31.68萬 | -12.96%178.96萬 | ---3.14萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 5.90%938.96萬 | 27.71%1,141.15萬 | 22.11%1,166.55萬 | 11.62%886.66萬 | --893.52萬 | --955.32萬 | 423.62%794.38萬 | 452.99%784.54萬 | 361.22%151.71萬 | --141.87萬 |
當期現金流變化 | 88.62%98.65萬 | -327.84%-103.53萬 | 58.90%-25.4萬 | -43.32%52.3萬 | --45.44萬 | ---61.8萬 | -85.64%92.28萬 | -68.36%70.1萬 | 440.89%642.67萬 | --221.57萬 |
期末現金流 | 10.51%1,037.61萬 | 10.51%1,037.61萬 | 27.71%1,141.15萬 | 5.90%938.96萬 | --938.96萬 | --893.52萬 | 11.62%886.66萬 | 135.15%854.64萬 | 423.62%794.38萬 | --363.44萬 |
自由現金流 | -22.18%122.51萬 | -173.14%-103.77萬 | 46.46%-31.36萬 | 98.35%157.44萬 | --141.88萬 | ---58.57萬 | -82.88%79.37萬 | -82.90%38.42萬 | 778.50%463.71萬 | --224.71萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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