(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | 9.05%4.3億 | 19.76%3.95億 | 3.29億 |
來自客戶的收入 | 9.21%4.29億 | 20.68%3.93億 | --3.26億 |
來自政府撥款的收入 | -39.72%78.9萬 | -63.49%130.9萬 | --358.5萬 |
現金付款 | -10.57%-3.88億 | -20.86%-3.51億 | -2.9億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -10.57%-3.88億 | -20.86%-3.51億 | ---2.9億 |
已支付的直接利息 | -78.48%-562.4萬 | 2.63%-315.1萬 | ---323.6萬 |
已支付的直接退稅 | 29.91%-409.8萬 | 45.70%-584.7萬 | ---1,076.8萬 |
經營活動現金淨額 | -6.10%3,248.9萬 | 38.01%3,459.9萬 | --2,507萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 59.66%-1,620.4萬 | -41.53%-4,017.1萬 | -2,838.3萬 |
固定資產交易淨額 | 46.08%-1,620.4萬 | -207.89%-3,005萬 | ---976萬 |
業務交易淨額 | ---- | 93.62%-118.9萬 | ---1,862.3萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---893.2萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 59.66%-1,620.4萬 | -41.53%-4,017.1萬 | ---2,838.3萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -13.13%-1,239.1萬 | -129.54%-1,095.3萬 | 3,708萬 |
債務發行/償還的淨額 | -150.61%-37.5萬 | 102.70%74.1萬 | ---2,742.4萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --1.23億 |
已支付現金股息 | 0.00%-732.4萬 | 87.41%-732.4萬 | ---5,815.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -7.37%-469.2萬 | ---437萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -13.13%-1,239.1萬 | -129.54%-1,095.3萬 | --3,708萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -34.71%3,198.5萬 | 221.36%4,898.8萬 | --1,524.4萬 |
當期現金流變化 | 123.56%389.4萬 | -148.94%-1,652.5萬 | --3,376.7萬 |
利率變動影響 | 210.88%53萬 | -1,978.26%-47.8萬 | ---2.3萬 |
期末現金流 | 13.83%3,640.9萬 | -34.71%3,198.5萬 | --4,898.8萬 |
自由現金流 | 257.99%1,628.5萬 | -70.29%454.9萬 | --1,531萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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