US Critical Metals Corp
USCM
Mydecine Innovations Group Inc
MYCO
Three Valley Copper Corp
TVC.H
Tuga Innovations Inc
TUGA
Windfall Geotek Inc
WIN
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 253.49%1,823.3萬 | 17.16%339.4萬 | 92.95%1,680萬 | -64.31%2,395.4萬 | 5.85%1,117.6萬 | -69.52%515.8萬 | -85.32%289.7萬 | 870.7萬 | 6,711.5萬 | 1,055.8萬 |
持續經營淨收入 | 158.65%628萬 | 110.79%41.6萬 | 93.50%-199.1萬 | -185.78%-3,379.9萬 | 156.79%1,139.1萬 | -253.87%-1,070.8萬 | -126.13%-385.6萬 | ---3,062.6萬 | --3,940.3萬 | --443.6萬 |
持續經營損益 | -202,300.00%-404.8萬 | ---187.9萬 | --210.8萬 | 101.76%6,000 | --8,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---34萬 | --0 |
折舊攤銷及損耗 | 93.70%1,166.1萬 | 55.42%827.9萬 | -34.40%880.1萬 | 9.50%2,445.9萬 | -105.08%-30.5萬 | 18.06%602萬 | 5.57%532.7萬 | --1,341.7萬 | --2,233.7萬 | --600.7萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | --0 | 12,336.09%2,101.7萬 | ---- | ---- | ---- | --2,101.7萬 | --16.9萬 | --0 |
以股票支付的報酬 | -86.39%133.2萬 | -11.58%129.8萬 | -30.72%128.3萬 | 556.58%1,367萬 | -7.89%56萬 | 1,736.77%979萬 | 179.09%146.8萬 | --185.2萬 | --208.2萬 | --60.8萬 |
遞延稅費 | 1,181.90%227.2萬 | --51.3萬 | ---21.1萬 | --336.1萬 | --357.1萬 | ---21萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | -36.28%14.4萬 | -42.36%11.7萬 | -2,316.67%-14.5萬 | 29.96%59萬 | -18,389.47%-2,085萬 | 19.58%22.6萬 | 8.56%20.3萬 | ---6,000 | --45.4萬 | --11.4萬 |
營運資金變化 | 1,309.52%59.2萬 | -2,083.67%-535萬 | 127.81%695.5萬 | -277.74%-535萬 | -594.56%-421.6萬 | -98.95%4.2萬 | 68.79%-24.5萬 | --305.3萬 | --301萬 | ---60.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 253.49%1,823.3萬 | 17.16%339.4萬 | 92.95%1,680萬 | -64.31%2,395.4萬 | 5.85%1,117.6萬 | -69.52%515.8萬 | -85.32%289.7萬 | --870.7萬 | --6,711.5萬 | --1,055.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -170.73%-4,685.6萬 | -1,337.02%-4,732.1萬 | -5,683.02%-2,486.7萬 | -208.53%-6,823.2萬 | -712.71%-4,720.2萬 | -3,574.52%-1,730.7萬 | -329.90%-329.3萬 | -43萬 | -2,211.5萬 | -580.8萬 |
固定資產交易淨額 | 18.77%-3,141.9萬 | -741.62%-4,610.4萬 | -3,740.04%-3,548.2萬 | -1,035.99%-8,580.1萬 | -647.27%-4,071.9萬 | -5,347.89%-3,868萬 | -1,364.71%-547.8萬 | ---92.4萬 | ---755.3萬 | ---544.9萬 |
其他投資活動淨額 | -172.23%-1,543.7萬 | -155.70%-121.7萬 | 2,048.79%1,061.5萬 | 220.65%1,756.9萬 | -1,705.85%-648.3萬 | 8,842.68%2,137.3萬 | 657.40%218.5萬 | --49.4萬 | ---1,456.2萬 | ---35.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -170.73%-4,685.6萬 | -1,337.02%-4,732.1萬 | -5,683.02%-2,486.7萬 | -208.53%-6,823.2萬 | -712.71%-4,720.2萬 | -3,574.52%-1,730.7萬 | -329.90%-329.3萬 | ---43萬 | ---2,211.5萬 | ---580.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -73.54%2,703.8萬 | -110.86%-4.3萬 | 99.49%-4.2萬 | 318.34%9,825.4萬 | 99.16%-4萬 | 721.07%1.02億 | 102.09%39.6萬 | -827.7萬 | -4,500萬 | -475萬 |
債務發行/償還的淨額 | 71,252.63%2,703.8萬 | -22.86%-4.3萬 | -23.53%-4.2萬 | -11.36%-14.7萬 | -17.65%-4萬 | -15.15%-3.8萬 | -6.06%-3.5萬 | ---3.4萬 | ---13.2萬 | ---3.4萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | --4,840.2萬 | --0 | --4,840.2萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | --5,382.7萬 | --0 | --5,382.7萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 91.47%-382.8萬 | --0 | ---- | 102.28%43.1萬 | ---824.3萬 | ---4,486.8萬 | ---471.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -73.54%2,703.8萬 | -110.86%-4.3萬 | 99.49%-4.2萬 | 318.34%9,825.4萬 | 99.16%-4萬 | 721.07%1.02億 | 102.09%39.6萬 | ---827.7萬 | ---4,500萬 | ---475萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --189.7萬 | --4,586.4萬 | --5,397萬 | --0 | --9,004.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
當期現金流變化 | -101.76%-158.5萬 | ---4,397萬 | ---810.9萬 | --5,397.6萬 | ---3,606.6萬 | --9,004.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
利率變動影響 | -266.67%-5,000 | --3,000 | --3,000 | ---6,000 | ---9,000 | --3,000 | --0 | --0 | --0 | --0 |
期末現金流 | -99.66%30.7萬 | --189.7萬 | --4,586.4萬 | --5,397萬 | --5,397萬 | --9,004.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
自由現金流 | 60.66%-1,318.6萬 | -1,554.78%-4,271萬 | -340.04%-1,868.2萬 | -203.99%-6,184.7萬 | -678.25%-2,954.3萬 | -306.73%-3,352.2萬 | -113.33%-258.1萬 | --778.3萬 | --5,947.4萬 | --510.9萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。