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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 27.02%-1,386.8萬 | 15.61%-337.3萬 | 37.60%-284.3萬 | 0.76%-456.6萬 | 47.23%-308.6萬 | -36.03%-1,900.2萬 | -73.18%-399.7萬 | -7.61%-455.6萬 | -40.49%-460.1萬 | -40.85%-584.8萬 |
持續經營淨收入 | 25.41%-1,597.3萬 | 32.30%-408.1萬 | 13.42%-442.1萬 | 39.40%-341.3萬 | 12.67%-405.8萬 | -13.69%-2,141.3萬 | -35.25%-602.8萬 | 2.63%-510.6萬 | -0.14%-563.2萬 | -32.39%-464.7萬 |
折舊和攤銷 | 1.27%95.8萬 | 2.54%24.2萬 | 1.29%23.5萬 | -4.58%22.9萬 | 5.88%25.2萬 | 5.94%94.6萬 | 0.00%23.6萬 | -3.33%23.2萬 | 4.80%24萬 | 26.60%23.8萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---139.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -486.60%-124.1萬 | -96.90%7.6萬 | 66.67%-7萬 | -12,961.54%-167.2萬 | 122.00%42.5萬 | 34.87%32.1萬 | 52.46%245萬 | -196.33%-21萬 | 106.13%1.3萬 | -40.51%-193.2萬 |
-應收款項(增)減 | -74.77%2.7萬 | 2,073.33%29.6萬 | ---16.2萬 | ---4萬 | -154.92%-6.7萬 | 165.24%10.7萬 | 64.29%-1.5萬 | --0 | --0 | 397.56%12.2萬 |
-預付費用(增)減 | 142.86%6.8萬 | -52.90%30.1萬 | -60.38%20.8萬 | 206.56%47.1萬 | -31.41%-91.2萬 | 122.95%2.8萬 | 87.94%63.9萬 | 76.77%52.5萬 | -396.64%-44.2萬 | 23.57%-69.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -324.16%-87.2萬 | -191.39%-44.6萬 | 122.52%15.9萬 | -185.77%-166.3萬 | 180.93%107.8萬 | -9.32%38.9萬 | -54.35%48.8萬 | -772.38%-70.6萬 | 1,547.01%193.9萬 | -118.00%-133.2萬 |
-其他流動資產變化 | -117.65%-9,000 | -75.00%1,000 | -95.83%1,000 | -156.00%-1.4萬 | 250.00%3,000 | 440.00%5.1萬 | -91.30%4,000 | 226.32%2.4萬 | 66.67%2.5萬 | 96.49%-2,000 |
-其他流動負債變化 | --26.5萬 | -95.28%6.6萬 | --6.6萬 | 104.79%6.7萬 | --6.6萬 | --0 | --139.8萬 | --0 | ---139.8萬 | --0 |
-其他營運資本變化 | -183.46%-72萬 | -121.88%-14.2萬 | -545.28%-34.2萬 | -344.14%-49.3萬 | 1,088.46%25.7萬 | -330.91%-25.4萬 | -132.99%-6.4萬 | 57.60%-5.3萬 | 44.78%-11.1萬 | -110.74%-2.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 27.02%-1,386.8萬 | 15.61%-337.3萬 | 37.60%-284.3萬 | 0.76%-456.6萬 | 47.23%-308.6萬 | -36.03%-1,900.2萬 | -73.18%-399.7萬 | -7.61%-455.6萬 | -40.49%-460.1萬 | -40.85%-584.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -107.82%-64萬 | -107.86%-12.3萬 | -112.49%-47.8萬 | -102.16%-5.3萬 | -95.95%1.4萬 | 1,309.16%818.6萬 | 374.39%156.4萬 | 260.15%382.6萬 | 61.72%245萬 | -54.89%34.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -117.61%-65.5萬 | 92.07%-1.3萬 | -14,233.33%-43萬 | -113.04%-19.6萬 | 61.90%-1.6萬 | 47.10%-30.1萬 | -148.48%-16.4萬 | 99.21%-3,000 | -17.95%-9.2萬 | 10.64%-4.2萬 |
無形資產交易淨現金流 | 14.25%-33.7萬 | -15.79%-11萬 | 55.36%-5萬 | -29.20%-14.6萬 | 57.53%-3.1萬 | -36.93%-39.3萬 | -3.26%-9.5萬 | -6.67%-11.2萬 | -494.74%-11.3萬 | -2.82%-7.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -96.04%35.2萬 | --0 | -99.95%2,000 | -89.11%28.9萬 | -86.77%6.1萬 | 4,860.89%888萬 | 542.48%182.3萬 | 306.77%394.1萬 | 64.70%265.5萬 | -47.91%46.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -107.82%-64萬 | -107.86%-12.3萬 | -112.49%-47.8萬 | -102.16%-5.3萬 | -95.95%1.4萬 | 1,309.16%818.6萬 | 374.39%156.4萬 | 260.15%382.6萬 | 61.72%245萬 | -54.89%34.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 447.15%2,879.1萬 | -100.92%-5萬 | 27,548.00%1,372.4萬 | 17,604.65%1,505.4萬 | 470.59%6.3萬 | 1,133.79%526.2萬 | 2,905.70%541.5萬 | -85.19%-5萬 | 41.89%-8.6萬 | 87.94%-1.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 141.03%1,286.6萬 | --0 | --814.4萬 | ---- | ---- | --533.8萬 | --533.8萬 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 16,421.43%1,619.1萬 | -96.94%3,000 | --585萬 | ---- | ---- | 4,800.00%9.8萬 | --9.8萬 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -52.87%-26.6萬 | -152.38%-5.3萬 | -440.00%-27萬 | 93.02%-6,000 | 470.59%6.3萬 | 65.95%-17.4萬 | 89.23%-2.1萬 | -85.19%-5萬 | 41.89%-8.6萬 | 87.94%-1.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 447.15%2,879.1萬 | -100.92%-5萬 | 27,548.00%1,372.4萬 | 17,604.65%1,505.4萬 | 470.59%6.3萬 | 1,133.79%526.2萬 | 2,905.70%541.5萬 | -85.19%-5萬 | 41.89%-8.6萬 | 87.94%-1.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -52.88%494.9萬 | 1,058.01%2,277.8萬 | 350.49%1,237.5萬 | -61.08%194萬 | -52.88%494.9萬 | -59.07%1,050.3萬 | -85.51%196.7萬 | -86.42%274.7萬 | -77.48%498.4萬 | -59.07%1,050.3萬 |
當期現金流變化 | 357.17%1,428.3萬 | -218.91%-354.6萬 | 1,433.72%1,040.3萬 | 566.47%1,043.5萬 | 45.48%-300.9萬 | 63.35%-555.4萬 | 197.10%298.2萬 | 88.27%-78萬 | -17.24%-223.7萬 | -56.52%-551.9萬 |
期末現金流 | 288.60%1,923.2萬 | 288.60%1,923.2萬 | 1,058.01%2,277.8萬 | 350.49%1,237.5萬 | -61.08%194萬 | -52.88%494.9萬 | -52.88%494.9萬 | -85.51%196.7萬 | -86.42%274.7萬 | -77.48%498.4萬 |
自由現金流 | 24.55%-1,486萬 | 17.86%-349.6萬 | 28.86%-332.3萬 | -2.12%-490.8萬 | 47.46%-313.3萬 | -32.86%-1,969.6萬 | -72.59%-425.6萬 | 0.98%-467.1萬 | -42.53%-480.6萬 | -39.65%-596.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |