(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 47.23%-308.6萬 | -36.03%-1,900.2萬 | -73.18%-399.7萬 | -7.61%-455.6萬 | -40.49%-460.1萬 | -40.85%-584.8萬 | -44.97%-1,396.9萬 | -80.17%-230.8萬 | -78.57%-423.4萬 | -10.94%-327.5萬 |
持續經營淨收入 | 12.67%-405.8萬 | -13.69%-2,141.3萬 | -35.25%-602.8萬 | 2.63%-510.6萬 | -0.14%-563.2萬 | -32.39%-464.7萬 | -10.50%-1,883.5萬 | -9.54%-445.7萬 | -8.01%-524.4萬 | -12.26%-562.4萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 682.50%139.8萬 | --0 | --0 | ---- |
折舊和攤銷 | 5.88%25.2萬 | 5.94%94.6萬 | 0.00%23.6萬 | -3.33%23.2萬 | 4.80%24萬 | 26.60%23.8萬 | -2.30%89.3萬 | 1.72%23.6萬 | 1.69%24萬 | -8.76%22.9萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---139.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
營運資金變化 | 122.00%42.5萬 | 34.87%32.1萬 | 52.46%245萬 | -196.33%-21萬 | 106.13%1.3萬 | -40.51%-193.2萬 | 121.83%23.8萬 | 71.50%160.7萬 | 174.40%21.8萬 | 60.30%-21.2萬 |
-應收款項(增)減 | -154.92%-6.7萬 | 165.24%10.7萬 | 64.29%-1.5萬 | --0 | --0 | 397.56%12.2萬 | -144.81%-16.4萬 | -136.21%-4.2萬 | 2.44%-4萬 | 68.22%-4.1萬 |
-預付費用(增)減 | -31.41%-91.2萬 | 122.95%2.8萬 | 87.94%63.9萬 | 76.77%52.5萬 | -396.64%-44.2萬 | 23.57%-69.4萬 | 46.26%-12.2萬 | 38.78%34萬 | 330.43%29.7萬 | -38.93%14.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 180.93%107.8萬 | -9.32%38.9萬 | -54.35%48.8萬 | -772.38%-70.6萬 | 1,547.01%193.9萬 | -118.00%-133.2萬 | 137.01%42.9萬 | 65.22%106.9萬 | 145.85%10.5萬 | 68.84%-13.4萬 |
-其他流動資產變化 | 250.00%3,000 | 440.00%5.1萬 | -91.30%4,000 | 226.32%2.4萬 | 66.67%2.5萬 | 96.49%-2,000 | -275.00%-1.5萬 | 1,250.00%4.6萬 | ---1.9萬 | --1.5萬 |
-其他流動負債變化 | --6.6萬 | ---- | ---- | --0 | ---139.8萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
-其他營運資本變化 | 1,088.46%25.7萬 | -330.91%-25.4萬 | -132.99%-6.4萬 | 57.60%-5.3萬 | 44.78%-11.1萬 | -110.74%-2.6萬 | 266.67%11萬 | 389.55%19.4萬 | -35.87%-12.5萬 | 8.22%-20.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 47.23%-308.6萬 | -36.03%-1,900.2萬 | -73.18%-399.7萬 | -7.61%-455.6萬 | -40.49%-460.1萬 | -40.85%-584.8萬 | -44.97%-1,396.9萬 | -80.17%-230.8萬 | -78.57%-423.4萬 | -10.94%-327.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -95.95%1.4萬 | 1,309.16%818.6萬 | 374.39%156.4萬 | 260.15%382.6萬 | 61.72%245萬 | -54.89%34.6萬 | 93.67%-67.7萬 | 56.65%-57萬 | 49.43%-238.9萬 | 132.53%151.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 61.90%-1.6萬 | 47.10%-30.1萬 | -148.48%-16.4萬 | 99.21%-3,000 | -17.95%-9.2萬 | 10.64%-4.2萬 | -132.24%-56.9萬 | 70.93%-6.6萬 | -2,000.00%-37.8萬 | ---7.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | 57.53%-3.1萬 | -36.93%-39.3萬 | -3.26%-9.5萬 | -6.67%-11.2萬 | -494.74%-11.3萬 | -2.82%-7.3萬 | 70.71%-28.7萬 | 89.06%-9.2萬 | -600.00%-10.5萬 | 84.68%-1.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -86.77%6.1萬 | 4,860.89%888萬 | 542.48%182.3萬 | 306.77%394.1萬 | 64.70%265.5萬 | -47.91%46.1萬 | 101.89%17.9萬 | -66.80%-41.2萬 | 59.37%-190.6萬 | 135.56%161.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -95.95%1.4萬 | 1,309.16%818.6萬 | 374.39%156.4萬 | 260.15%382.6萬 | 61.72%245萬 | -54.89%34.6萬 | 93.67%-67.7萬 | 56.65%-57萬 | 49.43%-238.9萬 | 132.53%151.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 470.59%6.3萬 | 1,133.79%526.2萬 | 2,905.70%541.5萬 | -85.19%-5萬 | 41.89%-8.6萬 | 87.94%-1.7萬 | -101.13%-50.9萬 | -101.04%-19.3萬 | -2.7萬 | -678.95%-14.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --533.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | 4,800.00%9.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.68%2,000 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 470.59%6.3萬 | 65.95%-17.4萬 | 89.23%-2.1萬 | -85.19%-5萬 | 41.89%-8.6萬 | 87.94%-1.7萬 | -13.30%-51.1萬 | ---19.5萬 | ---2.7萬 | ---14.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 470.59%6.3萬 | 1,133.79%526.2萬 | 2,905.70%541.5萬 | -85.19%-5萬 | 41.89%-8.6萬 | 87.94%-1.7萬 | -101.13%-50.9萬 | -101.04%-19.3萬 | ---2.7萬 | -678.95%-14.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -52.88%494.9萬 | -59.07%1,050.3萬 | -85.51%196.7萬 | -86.42%274.7萬 | -77.48%498.4萬 | -59.07%1,050.3萬 | 3,044.36%2,565.8萬 | 39.39%1,357.4萬 | 20.14%2,022.4萬 | -9.52%2,213.2萬 |
當期現金流變化 | 45.48%-300.9萬 | 63.35%-555.4萬 | 197.10%298.2萬 | 88.27%-78萬 | -17.24%-223.7萬 | -56.52%-551.9萬 | -161.01%-1,515.5萬 | -119.29%-307.1萬 | 6.27%-665萬 | 74.99%-190.8萬 |
期末現金流 | -61.08%194萬 | -52.88%494.9萬 | -52.88%494.9萬 | -85.51%196.7萬 | -86.42%274.7萬 | -77.48%498.4萬 | -59.07%1,050.3萬 | -59.07%1,050.3萬 | 39.39%1,357.4萬 | 20.14%2,022.4萬 |
自由現金流 | 47.46%-313.3萬 | -32.86%-1,969.6萬 | -72.59%-425.6萬 | 0.98%-467.1萬 | -42.53%-480.6萬 | -39.65%-596.3萬 | -35.44%-1,482.5萬 | -1.31%-246.6萬 | -96.21%-471.7萬 | -9.62%-337.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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