(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 78.50%-214.5萬 | 50.36%-4,002.3萬 | 13.98%-849萬 | 29.64%-693.2萬 | 77.18%-1,462.5萬 | -413.32%-997.6萬 | -3,685.33%-8,063.4萬 | -216.05%-987萬 | -16,320.00%-985.2萬 | -6,409.6萬 |
持續經營淨收入 | -1.41%-1.77億 | -107.80%-8.35億 | -28.04%-2.26億 | -112.42%-2.24億 | -98.93%-2.11億 | -1,153.66%-1.74億 | -1,115.06%-4.02億 | -1,725.75%-1.76億 | -928.91%-1.06億 | ---1.06億 |
持續經營損益 | -615.58%-5,130.7萬 | 81.91%-920.3萬 | -144.56%-35.6萬 | 99.47%-34.8萬 | ---132.9萬 | ---717萬 | -3,990.35%-5,088.4萬 | --79.9萬 | -134,867.35%-6,603.6萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 644.44%6.7萬 | -37.97%26.3萬 | -131.70%-3.55億 | 8.16%1.21億 | 461.42%2.35億 | -88.61%9,000 | 23.62%42.4萬 | -568,011.11%-1.53億 | 82,219.85%1.12億 | --4,178萬 |
遞延稅費 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---53.1萬 | --0 | --0 | ---- |
其他非現金項目 | 41.03%2.19億 | 85.31%7.64億 | 68.93%5.6億 | 91.04%8,826.8萬 | -282.16%-3,941萬 | 1,085.49%1.55億 | 1,416.35%4.12億 | 4,242.11%3.31億 | 561.93%4,620.3萬 | --2,163.5萬 |
營運資金變化 | -40.29%652.3萬 | 157.11%3,429.2萬 | 187.99%1,065.1萬 | 87.30%670.9萬 | 110.84%600.7萬 | 181.07%1,092.5萬 | -764.19%-6,004.3萬 | -214.54%-1,210.5萬 | 22.67%358.2萬 | ---5,540.7萬 |
-應收款項(增)減 | 113.39%16.3萬 | 139.12%178萬 | -83.74%13.3萬 | 154.13%346.9萬 | -153.83%-60.5萬 | -1,366.27%-121.7萬 | -668.04%-455萬 | 1,678.26%81.8萬 | -432.42%-640.9萬 | --112.4萬 |
-預付費用(增)減 | -28.43%289萬 | 168.83%1,899.9萬 | 19.22%596.7萬 | 6.05%448.5萬 | 112.30%450.9萬 | 2,181.44%403.8萬 | -2,760,500.00%-2,760.4萬 | -28.50%500.5萬 | 247.35%422.9萬 | ---3,664.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -57.18%347萬 | 148.89%1,351.3萬 | 125.74%455.1萬 | -121.61%-124.5萬 | 110.44%210.3萬 | 83.64%810.4萬 | -435.52%-2,764萬 | -601.96%-1,767.9萬 | 59.48%576.2萬 | ---2,013.6萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.9萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 78.50%-214.5萬 | 50.36%-4,002.3萬 | 13.98%-849萬 | 29.64%-693.2萬 | 77.18%-1,462.5萬 | -413.32%-997.6萬 | -3,685.33%-8,063.4萬 | -216.05%-987萬 | -16,320.00%-985.2萬 | ---6,409.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -101.77%-14.3萬 | 232.97%755.8萬 | 82.07%-20.1萬 | 76.49%-36.4萬 | 105.67%5萬 | 478.48%807.3萬 | -183.21%-568.4萬 | -647.33%-112.1萬 | -190.26%-154.8萬 | -88.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 93.80%-4.3萬 | 41.62%-174.2萬 | 90.99%-10.1萬 | 82.95%-26.4萬 | -275.82%-68.4萬 | -421.05%-69.3萬 | -520.37%-298.4萬 | ---112.1萬 | -879.75%-154.8萬 | ---18.2萬 |
無形資產交易淨現金流 | -101.14%-10萬 | 444.44%930萬 | ---10萬 | ---10萬 | 204.86%73.4萬 | 538.30%876.6萬 | -1,700.00%-270萬 | --0 | --0 | ---70萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -101.77%-14.3萬 | 232.97%755.8萬 | 82.07%-20.1萬 | 76.49%-36.4萬 | 105.67%5萬 | 478.48%807.3萬 | -183.21%-568.4萬 | -647.33%-112.1萬 | -190.26%-154.8萬 | ---88.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -68.73%262.8萬 | -70.91%2,901.7萬 | 3,458.59%1,366.5萬 | 1,107.38%752.2萬 | -100.58%-57.5萬 | 1,008.65%840.5萬 | 1,053.76%9,973.5萬 | 104.77%38.4萬 | 129.54%62.3萬 | 9,965.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -86.83%262.8萬 | -67.08%4,139.5萬 | --1,393.3萬 | --751.2萬 | --0 | --1,995萬 | --1.26億 | --0 | --0 | --1.26億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | -224.29%-1,142萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --918.8萬 | --38.4萬 | --62.3萬 | ---- |
現金股利支付 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 97.28%-95.8萬 | ---2.5萬 | ---23.3萬 | 131.54%1,084.5萬 | -1,302.79%-1,154.5萬 | -354.58%-3,521.2萬 | --0 | --0 | ---3,438.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -68.73%262.8萬 | -70.91%2,901.7萬 | 3,458.59%1,366.5萬 | 1,107.38%752.2萬 | -100.58%-57.5萬 | 1,008.65%840.5萬 | 1,053.76%9,973.5萬 | 104.77%38.4萬 | 129.54%62.3萬 | --9,965.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -22.86%1,163.3萬 | 806.31%1,508.1萬 | -74.08%665.9萬 | -82.36%643.3萬 | 1,105.75%2,158.3萬 | 806.31%1,508.1萬 | -85.99%166.4萬 | 1,797.19%2,568.8萬 | 1,916.87%3,646.5萬 | --179萬 |
當期現金流變化 | -94.77%34萬 | -125.70%-344.8萬 | 146.89%497.4萬 | 102.10%22.6萬 | -143.69%-1,515萬 | 5,060.32%650.2萬 | 231.35%1,341.7萬 | -3,521.61%-1,060.7萬 | -2,273.79%-1,077.7萬 | --3,467.5萬 |
期末現金流 | -44.53%1,197.3萬 | -22.86%1,163.3萬 | -22.86%1,163.3萬 | -74.08%665.9萬 | -82.36%643.3萬 | 1,105.75%2,158.3萬 | 806.31%1,508.1萬 | 806.31%1,508.1萬 | 1,797.19%2,568.8萬 | --3,646.5萬 |
自由現金流 | 80.78%-228.8萬 | 50.80%-4,246.5萬 | 20.93%-869.1萬 | 36.00%-729.6萬 | 77.57%-1,457.5萬 | -1,232.54%-1,190.3萬 | -5,434.86%-8,631.8萬 | -231.55%-1,099.1萬 | -5,129.36%-1,140萬 | ---6,497.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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