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LILY Callitas Health Inc

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延時15分鐘行情已收盤 12/20 09:30 (美東)
0總市值0.00市盈率TTM

Callitas Health Inc關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q3)2020/09/30
(Q2)2020/06/30
(Q1)2020/03/31
(FY)2019/12/31
(Q4)2019/12/31
(Q3)2019/09/30
(Q2)2019/06/30
(Q1)2019/03/31
(FY)2018/12/31
(Q4)2018/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
20.07%-12.7萬
120.29%8.33萬
95.34%-2.1萬
-727.10%-115.29萬
-150.57%-13.24萬
-8,405.85%-15.89萬
-240.63%-41.07萬
-1,210.75%-45.09萬
106.80%18.38萬
-90.98%26.19萬
持續經營淨收入
37.55%-16.69萬
66.24%-13.48萬
81.54%-14.3萬
68.96%-169.89萬
93.90%-25.79萬
27.49%-26.72萬
37.68%-39.94萬
-230.42%-77.45萬
36.19%-547.4萬
-28.72%-423.03萬
持續經營損益
-121.57%-3.33萬
-711.22%-5.19萬
-142.43%-4.36萬
88.04%-2.99萬
---12.61萬
---1.51萬
--8,490
--10.27萬
33.12%-25.01萬
----
折舊攤銷及損耗
----
----
----
--0
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----
5.42%46.65萬
-73.82%11.54萬
資產減值支出
----
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----
--0
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----
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-1.20%431.75萬
-1.20%431.75萬
以股票支付的報酬
--0
--0
--0
78.04%22.94萬
-91.79%1.06萬
--1.06萬
--1.06萬
--19.77萬
-70.04%12.89萬
-70.04%12.89萬
其他非現金項目
89.84%7.49萬
24.15%7.37萬
25.89%6.73萬
10,964.13%46.89萬
--31.66萬
--3.95萬
--5.94萬
--5.35萬
-100.60%-4,316
----
營運資金變化
-102.32%-1,698
318.75%19.63萬
424.37%9.82萬
-112.25%-12.24萬
-140.96%-7.57萬
-71.33%7.33萬
-122.44%-8.98萬
-119.06%-3.03萬
17,346.45%99.94萬
-40.54%18.48萬
-應收款項（增）減
--0
--0
--10.86萬
-845.57%-16.36萬
-4,985.93%-16.21萬
---1,530
--0
--0
2,414.20%2.19萬
173.42%3,318
-存貨（增）減
38.79%-2.27萬
-5.87%-7.54萬
97.10%-1,359
-105.24%-2,526
334.00%15.26萬
-612.73%-3.71萬
-640.67%-7.12萬
-1,019.21%-4.68萬
142.38%4.82萬
160.10%3.52萬
-預付費用（增）減
--0
1,118.09%1.53萬
--3.16萬
-211.03%-3.67萬
-351.84%-3.67萬
-89.17%1,498
-132.10%-1,498
--0
60.90%3.31萬
-61.69%1.46萬
-應付款項及應計費用（減）增
-49.84%4.54萬
579.09%24.72萬
-11.33%-3.48萬
-86.12%10.85萬
472.71%10.09萬
-63.36%9.05萬
-113.51%-5.16萬
-123.10%-3.13萬
803.32%78.21萬
-94.75%1.76萬
-其他營運資本變動
-222.35%-2.44萬
-73.16%9,277
-112.33%-5,889
-124.60%-2.81萬
---13.03萬
--1.99萬
--3.46萬
--4.78萬
--11.41萬
----
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
20.07%-12.7萬
120.29%8.33萬
95.34%-2.1萬
-727.10%-115.29萬
-150.57%-13.24萬
-8,405.85%-15.89萬
-240.63%-41.07萬
-1,210.75%-45.09萬
106.80%18.38萬
-90.98%26.19萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
非持續投資活動現金淨額
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-72.07%6.6萬
0
-95.08%3.42萬
485.13%117.38萬
122.92%8.46萬
23.63萬
31.06%15.76萬
1,343.91%69.53萬
-112.72%-30.48萬
94.94%-36.92萬
債務發行/償還的淨額
-73.28%6.6萬
--0
-87.22%3.42萬
727.39%64.95萬
--13.5萬
--24.7萬
--0
--26.75萬
--7.85萬
--0
普通股發行/回購的淨額
--0
--0
--0
1,055.10%90.68萬
--0
--0
--28.92萬
--61.75萬
-97.18%7.85萬
98.93%-7.2萬
其他融資活動的淨現金流額
----
----
----
17.18%-38.24萬
83.04%-5.04萬
---1.07萬
-21.03%-13.16萬
-239.52%-18.98萬
-17.82%-46.18萬
60.28%-29.72萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-72.07%6.6萬
--0
-95.08%3.42萬
485.13%117.38萬
122.92%8.46萬
--23.63萬
31.06%15.76萬
1,343.91%69.53萬
-112.72%-30.48萬
94.94%-36.92萬
現金淨流量
期初現金流
188.57%7.7萬
-73.76%6.36萬
3,360.46%1.51萬
-97.30%435
1,777.37%4.59萬
4,926.93%2.67萬
29,263.76%24.23萬
-97.30%435
-97.75%1.61萬
-98.61%2,444
當期現金流變化
-178.79%-6.1萬
132.93%8.33萬
-94.61%1.32萬
117.31%2.09萬
55.41%-4.78萬
3,947.57%7.74萬
-85,974.83%-25.31萬
1,697.18%24.44萬
82.70%-12.09萬
32.65%-10.73萬
利率變動影響
109.55%5,564
-286.33%-6.99萬
1,475.40%3.53萬
-106.00%-6,312
--1.7萬
---5.82萬
--3.75萬
---2,569
--10.52萬
----
期末現金流
-52.96%2.16萬
188.57%7.7萬
-73.76%6.36萬
3,360.46%1.51萬
3,360.46%1.51萬
1,777.37%4.59萬
4,926.93%2.67萬
29,263.76%24.23萬
-97.30%435
-97.30%435
自由現金流
20.07%-12.7萬
120.29%8.33萬
95.34%-2.1萬
-727.10%-115.29萬
-150.57%-13.24萬
-8,405.85%-15.89萬
-240.63%-41.07萬
-1,210.75%-45.09萬
105.94%18.38萬
-96.33%26.19萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
--
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
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--
--
(Q3)2020/09/30(Q2)2020/06/30(Q1)2020/03/31(FY)2019/12/31(Q4)2019/12/31(Q3)2019/09/30(Q2)2019/06/30(Q1)2019/03/31(FY)2018/12/31(Q4)2018/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 20.07%-12.7萬120.29%8.33萬95.34%-2.1萬-727.10%-115.29萬-150.57%-13.24萬-8,405.85%-15.89萬-240.63%-41.07萬-1,210.75%-45.09萬106.80%18.38萬-90.98%26.19萬
持續經營淨收入 37.55%-16.69萬66.24%-13.48萬81.54%-14.3萬68.96%-169.89萬93.90%-25.79萬27.49%-26.72萬37.68%-39.94萬-230.42%-77.45萬36.19%-547.4萬-28.72%-423.03萬
持續經營損益 -121.57%-3.33萬-711.22%-5.19萬-142.43%-4.36萬88.04%-2.99萬---12.61萬---1.51萬--8,490--10.27萬33.12%-25.01萬----
折舊攤銷及損耗 --------------0----------------5.42%46.65萬-73.82%11.54萬
資產減值支出 --------------0-----------------1.20%431.75萬-1.20%431.75萬
以股票支付的報酬 --0--0--078.04%22.94萬-91.79%1.06萬--1.06萬--1.06萬--19.77萬-70.04%12.89萬-70.04%12.89萬
其他非現金項目 89.84%7.49萬24.15%7.37萬25.89%6.73萬10,964.13%46.89萬--31.66萬--3.95萬--5.94萬--5.35萬-100.60%-4,316----
營運資金變化 -102.32%-1,698318.75%19.63萬424.37%9.82萬-112.25%-12.24萬-140.96%-7.57萬-71.33%7.33萬-122.44%-8.98萬-119.06%-3.03萬17,346.45%99.94萬-40.54%18.48萬
-應收款項（增）減 --0--0--10.86萬-845.57%-16.36萬-4,985.93%-16.21萬---1,530--0--02,414.20%2.19萬173.42%3,318
-存貨（增）減 38.79%-2.27萬-5.87%-7.54萬97.10%-1,359-105.24%-2,526334.00%15.26萬-612.73%-3.71萬-640.67%-7.12萬-1,019.21%-4.68萬142.38%4.82萬160.10%3.52萬
-預付費用（增）減 --01,118.09%1.53萬--3.16萬-211.03%-3.67萬-351.84%-3.67萬-89.17%1,498-132.10%-1,498--060.90%3.31萬-61.69%1.46萬
-應付款項及應計費用（減）增 -49.84%4.54萬579.09%24.72萬-11.33%-3.48萬-86.12%10.85萬472.71%10.09萬-63.36%9.05萬-113.51%-5.16萬-123.10%-3.13萬803.32%78.21萬-94.75%1.76萬
-其他營運資本變動 -222.35%-2.44萬-73.16%9,277-112.33%-5,889-124.60%-2.81萬---13.03萬--1.99萬--3.46萬--4.78萬--11.41萬----
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 20.07%-12.7萬120.29%8.33萬95.34%-2.1萬-727.10%-115.29萬-150.57%-13.24萬-8,405.85%-15.89萬-240.63%-41.07萬-1,210.75%-45.09萬106.80%18.38萬-90.98%26.19萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
非持續投資活動現金淨額
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -72.07%6.6萬0-95.08%3.42萬485.13%117.38萬122.92%8.46萬23.63萬31.06%15.76萬1,343.91%69.53萬-112.72%-30.48萬94.94%-36.92萬
債務發行/償還的淨額 -73.28%6.6萬--0-87.22%3.42萬727.39%64.95萬--13.5萬--24.7萬--0--26.75萬--7.85萬--0
普通股發行/回購的淨額 --0--0--01,055.10%90.68萬--0--0--28.92萬--61.75萬-97.18%7.85萬98.93%-7.2萬
其他融資活動的淨現金流額 ------------17.18%-38.24萬83.04%-5.04萬---1.07萬-21.03%-13.16萬-239.52%-18.98萬-17.82%-46.18萬60.28%-29.72萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -72.07%6.6萬--0-95.08%3.42萬485.13%117.38萬122.92%8.46萬--23.63萬31.06%15.76萬1,343.91%69.53萬-112.72%-30.48萬94.94%-36.92萬
現金淨流量
期初現金流 188.57%7.7萬-73.76%6.36萬3,360.46%1.51萬-97.30%4351,777.37%4.59萬4,926.93%2.67萬29,263.76%24.23萬-97.30%435-97.75%1.61萬-98.61%2,444
當期現金流變化 -178.79%-6.1萬132.93%8.33萬-94.61%1.32萬117.31%2.09萬55.41%-4.78萬3,947.57%7.74萬-85,974.83%-25.31萬1,697.18%24.44萬82.70%-12.09萬32.65%-10.73萬
利率變動影響 109.55%5,564-286.33%-6.99萬1,475.40%3.53萬-106.00%-6,312--1.7萬---5.82萬--3.75萬---2,569--10.52萬----
期末現金流 -52.96%2.16萬188.57%7.7萬-73.76%6.36萬3,360.46%1.51萬3,360.46%1.51萬1,777.37%4.59萬4,926.93%2.67萬29,263.76%24.23萬-97.30%435-97.30%435
自由現金流 20.07%-12.7萬120.29%8.33萬95.34%-2.1萬-727.10%-115.29萬-150.57%-13.24萬-8,405.85%-15.89萬-240.63%-41.07萬-1,210.75%-45.09萬105.94%18.38萬-96.33%26.19萬
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 ------帶解釋段的無保留意見------------

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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