(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | -2.05%1.05億 | 58.73%7.95億 | 1.08億 | 51.83%5.01億 | 3.3億 |
持續經營淨收入 | -358.06%-4,800萬 | -26.58%-9,620萬 | --1,860萬 | 56.94%-7,600萬 | ---1.77億 |
持續經營損益 | 1,223.08%1,720萬 | -28.57%1,700萬 | --130萬 | -30.00%2,380萬 | --3,400萬 |
折舊和攤銷 | 16.50%2.11億 | 12.18%7.6億 | --1.81億 | 12.17%6.77億 | --6.04億 |
遞延稅費 | -52.67%-2,290萬 | -39.66%-5,810萬 | ---1,500萬 | 39.71%-4,160萬 | ---6,900萬 |
其他非現金項目 | 57.89%900萬 | 46.89%3,070萬 | --570萬 | -33.86%2,090萬 | --3,160萬 |
營運資金變化 | 25.86%-6,650萬 | 181.18%1.02億 | ---8,970萬 | -4.24%-1.25億 | ---1.2億 |
-應收款項(增)減 | 96.70%3,580萬 | 127.46%4,270萬 | --1,820萬 | -51.56%-1.56億 | ---1.03億 |
-存貨(增)減 | 137.10%230萬 | 160.00%780萬 | ---620萬 | 4.41%-1,300萬 | ---1,360萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -13.77%-8,260萬 | -39.48%5,090萬 | ---7,260萬 | 118.44%8,410萬 | --3,850萬 |
-其他營運資本變化 | 24.40%-2,200萬 | 100.98%40萬 | ---2,910萬 | 3.76%-4,100萬 | ---4,260萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | -2.05%1.05億 | 58.73%7.95億 | --1.08億 | 51.83%5.01億 | --3.3億 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | 19.84%-2.02億 | 55.02%-10.65億 | -2.53億 | 30.60%-23.69億 | -34.14億 |
固定資產交易的淨現金流 | 35.51%-1.48億 | 5.79%-7.66億 | ---2.29億 | -17.97%-8.13億 | ---6.89億 |
業務交易的淨現金流 | ---5,890萬 | 83.04%-2.7億 | --0 | 34.15%-15.9億 | ---24.14億 |
其他投資活動的淨現金流 | 137.38%400萬 | -120.19%-1,690萬 | ---1,070萬 | 190.29%8,370萬 | ---9,270萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | 19.84%-2.02億 | 55.02%-10.65億 | ---2.53億 | 30.60%-23.69億 | ---34.14億 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | -16.59%1.21億 | -92.60%1.36億 | 1.45億 | -39.22%18.4億 | 30.27億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 800.29%3.15億 | -89.73%1.19億 | --3,500萬 | -3.60%11.56億 | --12億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -119.65%-2,500萬 | -87.47%1.17億 | --1.27億 | -55.18%9.34億 | --20.83億 |
現金股利支付 | ---8,850萬 | --0 | --0 | 17.72%-1.22億 | ---1.48億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -375.74%-8,040萬 | 21.94%-9,960萬 | ---1,690萬 | -19.59%-1.28億 | ---1.07億 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -16.59%1.21億 | -92.60%1.36億 | --1.45億 | -39.22%18.4億 | --30.27億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -64.95%7,080萬 | -15.87%2.02億 | --2.02億 | -20.84%2.4億 | --3.03億 |
當期現金流變化 | 7,933.33%2,410萬 | -384.12%-1.34億 | --30萬 | 50.71%-2,770萬 | ---5,620萬 |
利率變動影響 | -172.22%-130萬 | 127.88%290萬 | --180萬 | -48.57%-1,040萬 | ---700萬 |
期末現金流 | -54.14%9,360萬 | -64.95%7,080萬 | --2.04億 | -15.87%2.02億 | --2.4億 |
自由現金流 | 65.18%-4,220萬 | 109.39%2,930萬 | ---1.21億 | 13.14%-3.12億 | ---3.59億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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