(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 44.87%-149.89萬 | -33.00%-737.45萬 | 36.76%-126.36萬 | -202.16%-271.87萬 | 14.57%-554.46萬 | -199.81萬 | -158.79%-131.45萬 | -66.95%-133.23萬 | 66.78%-89.98萬 | -2,692.18%-649.06萬 |
持續經營淨收入 | 46.17%-148.4萬 | 7.81%-846.26萬 | 27.93%-170.03萬 | 18.38%-275.71萬 | -14.11%-917.94萬 | ---235.93萬 | -10.09%-148.54萬 | -128.54%-195.66萬 | 6.07%-337.81萬 | -169.37%-804.4萬 |
折舊攤銷及損耗 | -19.99%7,549 | -20.00%3.77萬 | -80.00%9,437 | --9,435 | --4.72萬 | --4.72萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
以股票支付的報酬 | --0 | -61.89%86.35萬 | ---23.57萬 | -85.81%25.92萬 | -38.48%226.59萬 | --0 | 275.57%43.97萬 | --0 | -30.05%182.63萬 | 628.31%368.3萬 |
營運資金變化 | 90.27%-2.24萬 | -85.86%18.69萬 | 111.09%66.29萬 | -135.31%-23.02萬 | 162.06%132.16萬 | --31.4萬 | -137.11%-26.88萬 | 973.52%62.43萬 | 137.84%65.2萬 | -285.08%-212.96萬 |
-應收款項(增)減 | 370.91%4.89萬 | 278.38%9.56萬 | 243.97%3.77萬 | -114.60%-1.81萬 | -5.72%-5.36萬 | ---2.62萬 | 83.63%-6,849 | -135.89%-1.21萬 | 82.53%-8,417 | -62.89%-5.07萬 |
-預付費用(增)減 | 72.85%14.63萬 | -115.08%-16.47萬 | -23.68%24.19萬 | -86.22%8.46萬 | 188.32%109.21萬 | --31.7萬 | -159.98%-46.15萬 | 365.29%62.24萬 | 166.15%61.42萬 | -69,141.88%-123.65萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 26.68%-21.76萬 | -9.56%25.6萬 | 1,548.43%38.32萬 | -742.28%-29.68萬 | 133.61%28.31萬 | --2.32萬 | 6,190.20%19.96萬 | 112.87%1.41萬 | 106.19%4.62萬 | -171.39%-84.24萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 44.87%-149.89萬 | -33.00%-737.45萬 | 36.76%-126.36萬 | -202.16%-271.87萬 | 14.57%-554.46萬 | ---199.81萬 | -158.79%-131.45萬 | -66.95%-133.23萬 | 66.78%-89.98萬 | -2,692.18%-649.06萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 192.52%510.1萬 | 168.10%200萬 | -51.14%-551.35萬 | -293.69萬 | 0 | 0 | -106.45%-257.66萬 | -151.68%-364.8萬 | ||
固定資產交易淨額 | ---- | --0 | --0 | ---- | -125.35%-281.25萬 | ---23.59萬 | --0 | --0 | -106.45%-257.66萬 | 13.90%-124.8萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | 288.86%510.1萬 | 174.05%200萬 | ---- | -12.54%-270.1萬 | ---270.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---240萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | 192.52%510.1萬 | 168.10%200萬 | ---- | -51.14%-551.35萬 | ---293.69萬 | --0 | --0 | -106.45%-257.66萬 | -151.68%-364.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 51.37萬 | -78.94%20.57萬 | 0 | 0 | -95.88%97.69萬 | 2.02萬 | 0 | -92.09%7.54萬 | -89.49%88.13萬 | 1,274.39%2,373.17萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---52.82萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --50萬 | -78.94%20.57萬 | --0 | --0 | -95.97%97.69萬 | --2.02萬 | --0 | -93.79%7.54萬 | -89.81%88.13萬 | 1,304.98%2,425.98萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --1.37萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --51.37萬 | -78.94%20.57萬 | --0 | --0 | -95.88%97.69萬 | --2.02萬 | --0 | -93.34%7.54萬 | -89.26%88.13萬 | 1,274.39%2,373.17萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -58.11%149.05萬 | -73.91%355.82萬 | -91.10%75.41萬 | -73.91%355.82萬 | 29,303.50%1,363.94萬 | --847.29萬 | 111.50%978.75萬 | 157.30%1,104.43萬 | 29,303.50%1,363.94萬 | 2,721.59%4.64萬 |
當期現金流變化 | 63.76%-98.52萬 | 79.49%-206.77萬 | 114.98%73.64萬 | -4.76%-271.87萬 | -174.16%-1,008.12萬 | ---491.47萬 | -956.15%-131.45萬 | -474.80%-125.68萬 | -161.12%-259.51萬 | 30,280.20%1,359.3萬 |
期末現金流 | -39.82%50.52萬 | -58.11%149.05萬 | -58.11%149.05萬 | -92.40%83.95萬 | -73.91%355.82萬 | --355.82萬 | 77.21%847.29萬 | 111.50%978.75萬 | 157.30%1,104.43萬 | 29,303.50%1,363.94萬 |
自由現金流 | 44.87%-149.89萬 | 11.76%-737.45萬 | 43.43%-126.36萬 | 21.79%-271.87萬 | -7.99%-835.71萬 | ---223.4萬 | -158.79%-131.45萬 | -66.95%-133.23萬 | 12.14%-347.64萬 | -360.10%-773.87萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。