(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -20.77%2,059.6萬 | 61,181.82%671.9萬 | -0.69%1,174.6萬 | -172.53%-574.6萬 | 25.91%787.7萬 | 306.11%2,599.5萬 | 99.75%-1.1萬 | 111.48%1,182.8萬 | 686.69%792.2萬 | 47.41%625.6萬 |
持續經營淨收入 | -26,061.76%-2,668.5萬 | -335.30%-1,986.7萬 | -369.34%-285.5萬 | -310.59%-328.1萬 | -136.98%-68.2萬 | -100.41%-10.2萬 | -618.74%-456.4萬 | -69.47%106萬 | -89.86%155.8萬 | -71.83%184.4萬 |
持續經營損益 | -80.82%30.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 207.65%156.9萬 | -53.73%3.1萬 | 249.55%154.5萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 25.88%2,398.9萬 | 17.60%824.4萬 | 20.70%525.4萬 | 12.15%504.8萬 | 70.47%544.3萬 | 131.89%1,905.7萬 | 242.62%701萬 | -56.61%435.3萬 | 203.51%450.1萬 | 97.46%319.3萬 |
其他非現金項目 | 55.94%292.7萬 | -50.73%81.5萬 | 505.08%71.4萬 | 679.12%70.9萬 | 4,821.43%68.9萬 | 116.21%187.7萬 | 9,629.41%165.4萬 | 594.12%11.8萬 | 100.78%9.1萬 | -58.82%1.4萬 |
營運資金變化 | -378.39%-86.3萬 | -229.16%-563.2萬 | 3,614.03%1,177.2萬 | -847.20%-840.6萬 | 13.97%140.3萬 | 101.43%31萬 | -7.88%-171.1萬 | 96.44%-33.5萬 | 121.86%112.5萬 | 122.54%123.1萬 |
-應收款項(增)減 | -81.61%75萬 | 248.20%396.6萬 | -134.31%-85.9萬 | 40.76%-274.3萬 | -92.38%38.6萬 | 163.65%407.9萬 | 118.84%113.9萬 | 645.24%250.4萬 | -48.83%-463萬 | 109.95%506.6萬 |
-存貨(增)減 | 147.68%455.1萬 | 110.25%127.7萬 | 426.27%280.5萬 | -90.65%20.2萬 | 19.73%26.7萬 | 52.78%-954.4萬 | -664.01%-1,246.1萬 | 105.37%53.3萬 | 138.30%216.1萬 | 107.39%22.3萬 |
-預付費用(增)減 | -7.31%182.5萬 | 230.72%66.8萬 | 441.80%66.1萬 | -100.58%-1.4萬 | 798.63%51萬 | 16.03%196.9萬 | -120.37%-51.1萬 | 144.53%12.2萬 | 337.23%243.1萬 | 93.33%-7.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -116.62%-110.7萬 | -121.87%-292萬 | 342.93%886.2萬 | -605.78%-717.7萬 | 102.87%12.8萬 | 343.03%665.9萬 | 556.08%1,335.4萬 | -569.50%-364.8萬 | -53.43%141.9萬 | -22.83%-446.6萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 300.00%4,000 | 1,820.00%19.2萬 | -1,123.08%-13.3萬 |
-其他營運資本變化 | -141.22%-688.2萬 | -172.10%-862.3萬 | 102.00%30.3萬 | 395.98%132.6萬 | -81.76%11.2萬 | -147.38%-285.3萬 | -148.73%-316.9萬 | 145.05%15萬 | -7,366.67%-44.8萬 | 532.39%61.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -20.71%2,061.1萬 | 61,318.18%673.4萬 | -0.69%1,174.6萬 | -172.45%-574.1萬 | 25.87%787.2萬 | 306.11%2,599.5萬 | 99.75%-1.1萬 | 111.48%1,182.8萬 | 686.89%792.4萬 | 47.36%625.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 66.38%-2,148萬 | 86.17%-347.8萬 | -589.57%-1,309.5萬 | 95.17%-171.8萬 | -148.75%-318.9萬 | -59.57%-6,388.4萬 | -241.01%-2,515.6萬 | 92.45%-189.9萬 | -701.87%-3,554.7萬 | 58.24%-128.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 14.55%-847.2萬 | 45.79%-347.8萬 | -170.62%-162.1萬 | -6.18%-171.8萬 | -29.10%-165.5萬 | 18.15%-991.5萬 | -68.44%-641.6萬 | 25.22%-59.9萬 | 63.50%-161.8萬 | 58.24%-128.2萬 |
業務交易的淨現金流 | 75.90%-1,300.8萬 | --0 | -782.62%-1,147.4萬 | --0 | ---153.4萬 | -93.28%-5,396.9萬 | -425.22%-1,874萬 | 94.66%-130萬 | ---3,392.9萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 66.38%-2,148萬 | 86.17%-347.8萬 | -589.57%-1,309.5萬 | 95.17%-171.8萬 | -148.75%-318.9萬 | -59.57%-6,388.4萬 | -241.01%-2,515.6萬 | 92.45%-189.9萬 | -701.87%-3,554.7萬 | 58.24%-128.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -96.91%116.1萬 | -112.98%-336.6萬 | 114.89%157.1萬 | -66.47%637.9萬 | -207.20%-342.3萬 | 12.00%3,759.8萬 | 102.65%2,592.9萬 | -162.07%-1,055萬 | 4,684.58%1,902.6萬 | -23.85%319.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -94.71%204.7萬 | -82.59%450.7萬 | 42.76%-582.1萬 | -65.21%667.7萬 | -186.92%-331.6萬 | 6.97%3,871.5萬 | 99.65%2,588萬 | -158.31%-1,017萬 | 1,089.71%1,919萬 | -8.60%381.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 12.61%-86.6萬 | -33.33%-4,000 | -30.95%-45.7萬 | -1,652.94%-29.8萬 | 82.80%-10.7萬 | 63.24%-99.1萬 | 98.21%-3,000 | 21.40%-34.9萬 | 99.18%-1.7萬 | ---62.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 84.13%-2萬 | -34,400.00%-788.9萬 | ---- | ---- | ---- | -268.00%-12.6萬 | --2.3萬 | ---2,000 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -96.91%116.1萬 | -112.98%-336.6萬 | 114.89%157.1萬 | -66.47%637.9萬 | -207.20%-342.3萬 | 12.00%3,759.8萬 | 102.65%2,592.9萬 | -162.07%-1,055萬 | 4,684.58%1,902.6萬 | -23.85%319.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -6.33%430.9萬 | 32.82%471.1萬 | 7.70%448.9萬 | -56.37%556.9萬 | -6.33%430.9萬 | -1.37%460萬 | -2.15%354.7萬 | -32.67%416.8萬 | 27.26%1,276.5萬 | -1.37%460萬 |
當期現金流變化 | 200.34%29.2萬 | -114.44%-11萬 | 135.75%22.2萬 | 87.44%-108萬 | -84.57%126萬 | -354.69%-29.1萬 | -21.85%76.2萬 | 75.79%-62.1萬 | -123.82%-859.7萬 | 52.13%816.5萬 |
期末現金流 | 6.78%460.1萬 | 6.78%460.1萬 | 32.82%471.1萬 | 7.70%448.9萬 | -56.37%556.9萬 | -6.33%430.9萬 | -6.33%430.9萬 | -2.15%354.7萬 | -32.67%416.8萬 | 27.26%1,276.5萬 |
自由現金流 | -24.10%1,213.9萬 | 149.98%325.6萬 | -9.83%1,012.5萬 | -218.28%-745.9萬 | 25.04%621.7萬 | 379.26%1,599.3萬 | 21.20%-651.4萬 | 134.33%1,122.9萬 | 284.06%630.6萬 | 323.51%497.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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