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(FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||
持續經營活動現金淨額 | -239.93%-4,069萬 | -292.72%-1,197萬 | 621.1萬 |
持續經營淨收入 | -25,741.97%-1.34億 | 99.34%-51.7萬 | ---7,861.2萬 |
持續經營損益 | 103.10%173.4萬 | -14,900.26%-5,594.5萬 | --37.8萬 |
折舊和攤銷 | -11.21%1,378.9萬 | 9.31%1,553萬 | --1,420.7萬 |
遞延稅費 | -34.39%-436.5萬 | 49.64%-324.8萬 | ---645萬 |
其他非現金項目 | --115.7萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -542.90%-4,959.3萬 | -36.53%-771.4萬 | ---565萬 |
-應收款項(增)減 | -30.63%-4,556.3萬 | -239.46%-3,488萬 | ---1,027.5萬 |
-存貨(增)減 | -101.07%-9.4萬 | 866.93%876.6萬 | ---114.3萬 |
-預付費用(增)減 | -159.72%-743.8萬 | 344.55%1,245.5萬 | ---509.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -32.82%1,303萬 | 28.70%1,939.7萬 | --1,507.1萬 |
-其他營運資本變化 | 29.17%-952.8萬 | -219.52%-1,345.2萬 | ---421萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||
經營活動現金淨額 | -239.93%-4,069萬 | -292.72%-1,197萬 | --621.1萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 8.11%-1,756萬 | 9.07%-1,911萬 | -2,101.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -43.65%-74.7萬 | 86.09%-52萬 | ---373.7萬 |
業務交易的淨現金流 | 205.22%1.62億 | 3,948.55%5,295.6萬 | ---137.6萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -159.62%-5,320.6萬 | -508.67%-2,049.4萬 | ---336.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -145.32%-1.25億 | -307.21%-5,105.2萬 | ---1,253.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 8.11%-1,756萬 | 9.07%-1,911萬 | ---2,101.7萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | 2,695.87%3,989.7萬 | 110.72%142.7萬 | -1,330.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 1,421.86%3,918.8萬 | --257.5萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | 91.71%-130.4萬 | ---1,572.6萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -32.05%10.6萬 | -93.55%15.6萬 | --242萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --60.3萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | 2,695.87%3,989.7萬 | 110.72%142.7萬 | ---1,330.6萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -22.49%1.19億 | -14.88%1.53億 | --1.8億 |
當期現金流變化 | 38.11%-1,835.3萬 | -5.48%-2,965.3萬 | ---2,811.2萬 |
利率變動影響 | -85.38%-882.2萬 | -445.36%-475.9萬 | --137.8萬 |
期末現金流 | -22.92%9,139.7萬 | -22.49%1.19億 | --1.53億 |
自由現金流 | -231.76%-4,143.7萬 | -604.85%-1,249萬 | --247.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |