(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
持續經營活動現金淨額 | -900萬 | -1,300萬 | -1,000萬 |
持續經營淨收入 | ---7,300萬 | ---1.42億 | ---1.23億 |
持續經營損益 | --9,000萬 | --1.64億 | --1.82億 |
折舊和攤銷 | --0 | --0 | --0 |
遞延稅費 | ---2,000萬 | ---3,700萬 | ---3,200萬 |
營運資金變化 | ---700萬 | --0 | ---400萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---400萬 | --500萬 | ---900萬 |
-其他流動資產變化 | ---300萬 | ---500萬 | --500萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||
經營活動現金淨額 | ---900萬 | ---1,300萬 | ---1,000萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 100萬 | 0 |
資本性支出 | --0 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---300萬 | ---400萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --100萬 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | --300萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | --0 | --100萬 | --0 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | 200萬 | 3.17億 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --2.17億 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --200萬 | --1億 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | --200萬 | --3.17億 | --0 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | --3.05億 | ---- | ---- |
當期現金流變化 | ---700萬 | --3.05億 | ---- |
利率變動影響 | ---- | --0 | ---- |
期末現金流 | --2.98億 | --3.05億 | --3.05億 |
自由現金流 | ---900萬 | ---1,300萬 | ---1,000萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- |
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