(Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 738.63%2,111.98萬 | 1,321.14%2,347.71萬 | -144.21%-1,222.13萬 | -58.35%-630.5萬 | 108.63%35.45萬 | -74.41%-330.7萬 | 88.50%165.2萬 | -536.97%-500.45萬 | 70.44%-398.18萬 | -286.07%-410.73萬 |
持續經營淨收入 | 830.34%549.28萬 | -716.97%-133.33萬 | 11.47%-152.29萬 | -19.50%-481.58萬 | -347.33%-255.96萬 | 3.01%-75.21萬 | 116.86%21.61萬 | -22.82%-172.02萬 | 37.91%-402.99萬 | 80.29%-57.22萬 |
持續經營損益 | ---118.02萬 | --75.92萬 | -384.58%-76.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.98萬 | --6.04萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 255.12%120.33萬 | 157.40%71.4萬 | 6.00%32.76萬 | -27.84%130.79萬 | -61.79%38.27萬 | 35.76%33.88萬 | 12.11%27.74萬 | -1.58%30.9萬 | 165.14%181.25萬 | 157.73%100.15萬 |
其他非現金項目 | 403.21%1,170.5萬 | 146.10%184.47萬 | 219.04%482.55萬 | -1,366.11%-1,155.54萬 | 145.05%35.96萬 | -141,972.18%-386.03萬 | -147,089.60%-400.11萬 | -91,581.74%-405.36萬 | ---78.82萬 | ---79.8萬 |
營運資金變化 | 294.89%370.78萬 | 291.48%2,139.02萬 | -13,790.03%-1,525.27萬 | 849.98%861.12萬 | 155.62%209.69萬 | 166.92%93.89萬 | 197.71%546.39萬 | -94.91%11.14萬 | 85.86%-114.82萬 | -363.44%-377.04萬 |
-應收款項(增)減 | 516.65%95.74萬 | 220.03%91.02萬 | -29,088.62%-1,344.29萬 | 219.95%74.53萬 | 2,521.44%168.7萬 | -310.58%-22.98萬 | -1,483.31%-75.83萬 | -72.68%4.64萬 | 215.81%23.29萬 | -73.94%6.44萬 |
-存貨(增)減 | 505.62%1,569.21萬 | 45.33%652.64萬 | -4,234.15%-1,456.02萬 | 3,345.68%631.13萬 | 84.82%-43.47萬 | 267.96%259.11萬 | 208.59%449.08萬 | -112.19%-33.59萬 | 97.71%-19.45萬 | -322.62%-286.32萬 |
-預付費用(增)減 | -3,575.81%-638.39萬 | -87.32%2.5萬 | 1,200.63%292.46萬 | 258.62%71.35萬 | 120.07%10.82萬 | 180.83%18.37萬 | 26.26%19.68萬 | 39.98%22.49萬 | -45.24%-44.98萬 | -94.07%-53.91萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 185.59%146.48萬 | 176.76%426.35萬 | 1,507.33%357.6萬 | 119.60%16.1萬 | 125.32%10.95萬 | -584.60%-171.14萬 | 14,384.96%154.05萬 | 129.54%22.25萬 | -345.61%-82.16萬 | -88.81%-43.23萬 |
-其他流動負債變化 | -7,711.25%-802.27萬 | 164,641.44%966.52萬 | 13,580.10%624.96萬 | 702.99%68.02萬 | 423,750.00%62.7萬 | 51.64%10.54萬 | -103.70%-5,874 | 67.66%-4.64萬 | -84.77%8.47萬 | -100.04%-148 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 738.63%2,111.98萬 | 1,321.14%2,347.71萬 | -144.21%-1,222.13萬 | -58.35%-630.5萬 | 108.63%35.45萬 | -74.41%-330.7萬 | 88.50%165.2萬 | -536.97%-500.45萬 | 70.44%-398.18萬 | -286.07%-410.73萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 103.23%25.77萬 | -11,017.06%-469.04萬 | -24,320.39%-1.4億 | -4,892.49%-775.54萬 | 1,710.30%84.24萬 | -33,104.31%-798.23萬 | 31.16%-4.22萬 | -3,138.46%-57.33萬 | 64.53%-15.53萬 | -426.48%-5.23萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 107.01%25.77萬 | -433.90%-15.1萬 | -392.49%-14.86萬 | -2,559.66%-384.86萬 | -345.38%-11.63萬 | -15,428.47%-367.39萬 | 67.65%-2.83萬 | -303.23%-3.02萬 | 63.15%-14.47萬 | -538.83%-2.61萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -1,105.07%-65.68萬 | 16,161.77%420.87萬 | -1,130,723.10%-430.84萬 | 21.46%-1.39萬 | -5,214.87%-54.31萬 | -20.39%-5.45萬 | -230.30%-2.62萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---453.94萬 | ---1.4億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -7,509.10%-325萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.39萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 103.23%25.77萬 | -11,017.06%-469.04萬 | -24,320.39%-1.4億 | -4,892.49%-775.54萬 | 1,710.30%84.24萬 | -33,104.31%-798.23萬 | 31.16%-4.22萬 | -3,138.46%-57.33萬 | 64.53%-15.53萬 | -426.48%-5.23萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -428.49%-1,601.85萬 | -596.98%-1,381.85萬 | 880.88%1.68億 | 12.40%1,148.81萬 | -106.88%-59.12萬 | -182.24%-303.1萬 | -102.50%-198.26萬 | 1,683.40%1,709.3萬 | -27.60%1,022.1萬 | 4,890.79%859.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -377.57%-1,519.01萬 | -544.00%-1,276.83萬 | 62,954.82%1.48億 | -927.42%-599.02萬 | 81.29%-59.13萬 | -183.40%-318.07萬 | -232.10%-198.26萬 | 63.19%-23.56萬 | -131.56%-58.3萬 | -8,507.29%-316萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --4.71萬 | -99.89%1.95萬 | 78.04%1,747.84萬 | -100.00%46 | 832.98%14.97萬 | --0 | 4,391.91%1,732.86萬 | -25.95%981.69萬 | --1,049.57萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --1,428.54萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --581.46萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---82.84萬 | ---109.73萬 | ---53.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%98.71萬 | 834.79%125.83萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -428.49%-1,601.85萬 | -596.98%-1,381.85萬 | 880.88%1.68億 | 12.40%1,148.81萬 | -106.88%-59.12萬 | -182.24%-303.1萬 | -102.50%-198.26萬 | 1,683.40%1,709.3萬 | -27.60%1,022.1萬 | 4,890.79%859.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 37.91%2,434.1萬 | 7.49%1,937.29萬 | -39.53%393.57萬 | 1,434.37%650.81萬 | 60.59%333.01萬 | 5,626.48%1,765.04萬 | 3,716.88%1,802.33萬 | 1,434.37%650.81萬 | 95.14%42.42萬 | 59.54%207.37萬 |
當期現金流變化 | 137.42%535.9萬 | 1,432.51%496.81萬 | 34.06%1,543.72萬 | -142.28%-257.23萬 | -86.34%60.56萬 | -911.14%-1,432.03萬 | -127.38%-37.28萬 | 23,866.58%1,151.52萬 | 2,842.04%608.39萬 | 606.42%443.44萬 |
期末現金流 | 791.86%2,970萬 | 37.91%2,434.1萬 | 7.49%1,937.29萬 | -39.53%393.57萬 | -39.53%393.57萬 | 60.59%333.01萬 | 5,626.48%1,765.04萬 | 3,716.88%1,802.33萬 | 1,434.37%650.81萬 | 1,434.37%650.81萬 |
自由現金流 | 289.36%2,137.75萬 | 1,349.00%2,332.6萬 | -121.77%-1,236.99萬 | -158.56%-1,081.05萬 | 206.91%444.69萬 | -487.94%-1,128.94萬 | 108.73%160.98萬 | -594.68%-557.78萬 | 69.94%-418.1萬 | -296.97%-415.96萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
暫無數據
暫無數據