(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/24 | (Q2)2023/06/25 | (Q1)2023/03/26 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 70.55%18.76億 | 4.54%16.35億 | 1.51%79.2億 | 22.67%23.65億 | -7.72%28.91億 | -17.36%11億 | 10.92%15.64億 | -15.39%78.02億 | -54.83%19.28億 | 61.74%31.33億 |
持續經營淨收入 | -2.38%16.41億 | -8.53%15.45億 | 20.73%69.2億 | -2.41%18.66億 | -5.29%16.84億 | 444.01%16.81億 | -2.54%16.89億 | -9.23%57.32億 | -6.69%19.12億 | 189.58%17.78億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | -94.14%9,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.70%15.7億 | 177.78%1億 | --0 |
折舊和攤銷 | 7.49%3.59億 | 8.00%3.51億 | 1.85%14.3億 | -4.10%4.21億 | 19.45%3.5億 | -2.62%3.34億 | -1.22%3.25億 | 2.93%14.04億 | 20.27%4.39億 | -10.94%2.93億 |
遞延稅費 | 41.88%-6,800萬 | 34.19%-7,700萬 | 34.21%-4.98億 | 52.53%-1.03億 | -40.00%-1.61億 | 70.30%-1.17億 | -277.42%-1.17億 | -313.66%-7.57億 | -517.31%-2.17億 | 55.60%-1.15億 |
其他非現金項目 | 4.68%2.46億 | 43.39%-3.04億 | -115.52%-9,500萬 | -152.86%-7,400萬 | -24.46%2.81億 | -46.35%2.35億 | -58.88%-5.37億 | 6,020.00%6.12億 | 177.78%1.4億 | 118.82%3.72億 |
營運資金變化 | 57.04%-4.82億 | -59.86%5,900萬 | 80.54%-1.94億 | 124.34%1.19億 | -11.02%6.62億 | -22.62%-11.22億 | 143.62%1.47億 | -368.08%-9.97億 | -125.63%-4.89億 | 215.53%7.44億 |
-應收款項(增)減 | 20.06%-5.3億 | -4.53%-9.92億 | 78.43%-4.92億 | 11,683.33%6.95億 | 26.11%4.25億 | -33.40%-6.63億 | 55.13%-9.49億 | -123.85%-22.81億 | -100.25%-600萬 | 136.31%3.37億 |
-存貨(增)減 | 770.37%1.81億 | 61.88%-1.46億 | 58.88%-4,400萬 | 620.00%1.8億 | -41.51%1.86億 | 90.59%-2,700萬 | -134.97%-3.83億 | -118.97%-1.07億 | 132.05%2,500萬 | 47.22%3.18億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -238.33%-2.49億 | 6.90%13.01億 | -98.73%1,800萬 | -210.86%-16.32億 | 136.45%2.53億 | 158.82%1.8億 | -43.29%12.17億 | 2,783.02%14.22億 | 31.01%-5.25億 | 257.35%1.07億 |
-其他營運資本變化 | 118.95%1.16億 | -139.69%-1.04億 | 1,145.16%3.24億 | 5,052.94%8.76億 | -1,022.22%-2.02億 | -449.71%-6.12億 | 227.80%2.62億 | -110.51%-3,100萬 | -94.77%1,700萬 | -113.24%-1,800萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 70.55%18.76億 | 4.54%16.35億 | 1.51%79.2億 | 22.67%23.65億 | -7.72%28.91億 | -17.36%11億 | 10.92%15.64億 | -15.39%78.02億 | -54.83%19.28億 | 61.74%31.33億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -11.38%-3.72億 | -43.63%-3.72億 | 5.31%-16.94億 | 13.00%-7.03億 | 0.00%-3.98億 | -0.60%-3.34億 | -3.19%-2.59億 | -54.09%-17.89億 | -49.08%-8.08億 | -73.04%-3.98億 |
資本性支出 | -12.46%-3.7億 | -28.57%-3.78億 | -1.26%-16.91億 | -1.59%-7.04億 | 10.12%-3.64億 | -8.22%-3.29億 | -9.70%-2.94億 | -9.72%-16.7億 | -14.17%-6.93億 | -28.16%-4.05億 |
其他投資活動的淨現金流 | 60.00%-200萬 | -82.86%600萬 | 97.48%-300萬 | 100.87%100萬 | -585.71%-3,400萬 | 82.14%-500萬 | 105.88%3,500萬 | -132.96%-1.19億 | -276.92%-1.15億 | -91.86%700萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -11.38%-3.72億 | -43.63%-3.72億 | 5.31%-16.94億 | 13.00%-7.03億 | 0.00%-3.98億 | -0.60%-3.34億 | -3.19%-2.59億 | -54.09%-17.89億 | -49.08%-8.08億 | -73.04%-3.98億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -479.23%-17.71億 | 106.02%8,500萬 | -3.69%-73.31億 | -275.97%-37.71億 | -25.72%-26.15億 | 142.19%4.67億 | 50.97%-14.12億 | 7.17%-70.7億 | 64.79%-10.03億 | -20.58%-20.8億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -108.51%-1.68億 | --19.8億 | -53.04%18.6億 | --0 | ---1.15億 | --19.75億 | --0 | 892.20%39.61億 | --39.44億 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -13.33%-8.5億 | -100.00%-10億 | 24.05%-60億 | 28.67%-30億 | -30.79%-17.5億 | -110.67%-7.5億 | 75.00%-5億 | -93.30%-79億 | -101.53%-42.06億 | -167.60%-13.38億 |
現金股利支付 | 0.79%-7.52億 | 0.51%-7.8億 | -1.33%-30.56億 | -0.13%-7.67億 | -1.08%-7.47億 | -1.88%-7.58億 | -2.22%-7.84億 | -2.59%-30.16億 | -0.52%-7.66億 | -2.92%-7.39億 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---100萬 | 10.16%-1.15億 | -17.39%-1.35億 | -116.00%-400萬 | 0.00%-300萬 | --0 | -13.27%-1.28億 | -29.21%-1.15億 | --2,500萬 | 57.14%-300萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -479.23%-17.71億 | 106.02%8,500萬 | -3.69%-73.31億 | -275.97%-37.71億 | -25.72%-26.15億 | 142.19%4.67億 | 50.97%-14.12億 | 7.17%-70.7億 | 64.79%-10.03億 | -20.58%-20.8億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 14.34%27.9億 | -43.38%14.42億 | -29.33%25.47億 | 46.13%35.51億 | 106.93%36.73億 | 29.58%24.4億 | -29.33%25.47億 | 14.05%36.04億 | -10.89%24.3億 | -35.34%17.75億 |
當期現金流變化 | -121.65%-2.67億 | 1,359.81%13.48億 | -4.54%-11.05億 | -1,902.56%-21.09億 | -118.63%-1.22億 | 1,241.67%12.33億 | 93.78%-1.07億 | -338.06%-10.57億 | -86.66%1.17億 | 3,738.89%6.55億 |
期末現金流 | -31.31%25.23億 | 14.34%27.9億 | -43.38%14.42億 | -43.38%14.42億 | 46.13%35.51億 | 106.93%36.73億 | 29.58%24.4億 | -29.33%25.47億 | -29.33%25.47億 | -10.89%24.3億 |
自由現金流 | 95.33%15.06億 | -1.02%12.57億 | 1.58%62.29億 | 34.49%16.61億 | -7.37%25.27億 | -24.93%7.71億 | 11.21%12.7億 | -20.35%61.32億 | -66.27%12.35億 | 68.29%27.28億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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