(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -17.41%1.5億 | 69.51%7.94億 | 25.06%2.76億 | -36.95%7,456.7萬 | 293.16%2.61億 | 190.75%1.82億 | -48.49%4.68億 | 1.56%2.21億 | -57.95%1.18億 | -64.32%6,635.1萬 |
持續經營淨收入 | 52.58%1.79億 | 18.03%5.03億 | 13.19%1.04億 | 10.11%1.47億 | 29.22%1.35億 | 21.50%1.17億 | 1.34%4.26億 | 83.55%9,219.6萬 | 22.42%1.33億 | -3.23%1.04億 |
持續經營損益 | 129.00%45.8萬 | -91.51%250.5萬 | ---- | ---- | ---- | -96.71%20萬 | 4.10%2,950.6萬 | 228.10%2,342萬 | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 20.89%1.4億 | 11.46%4.92億 | 20.56%1.37億 | 10.16%1.22億 | 5.69%1.17億 | 9.15%1.16億 | -1.73%4.41億 | 2.17%1.13億 | 1.84%1.11億 | 0.57%1.11億 |
資產減值支出 | 582.61%15.7萬 | 436.76%36.5萬 | 574.65%33.7萬 | --0 | -92.19%5,000 | -69.33%2.3萬 | -97.21%6.8萬 | -110.36%-7.1萬 | --0 | 112.52%6.4萬 |
以股票支付的報酬 | -35.33%77.6萬 | 28.70%393.7萬 | 52.94%117萬 | 2.35%78.3萬 | 2.48%78.4萬 | 57.07%120萬 | -6.45%305.9萬 | -33.59%76.5萬 | 8.36%76.5萬 | 8.36%76.5萬 |
遞延稅費 | -15.77%-1,637.3萬 | -323.25%-6,267.9萬 | -273.03%-1,821萬 | -264.94%-2,598萬 | 75.64%-434.6萬 | -3,671.47%-1,414.3萬 | 43.57%-1,480.9萬 | 174.00%1,052.4萬 | -555.18%-711.9萬 | -470.85%-1,783.9萬 |
其他非現金項目 | 53.25%2,131.7萬 | 421.60%6,339.7萬 | 266.47%2,265.8萬 | -2.71%1,227.6萬 | 145.02%1,435.3萬 | 156.60%1,391萬 | -33.76%-1,971.3萬 | -269.97%-1,361.1萬 | 186.67%1,261.8萬 | 375.15%585.8萬 |
營運資金變化 | -233.57%-1.75億 | 47.49%-2.09億 | 597.96%2,707.9萬 | -37.31%-1.81億 | 98.53%-202.9萬 | 57.01%-5,245.7萬 | -956.19%-3.97億 | -110.11%-543.8萬 | -293.44%-1.32億 | -300.83%-1.38億 |
-應收款項(增)減 | -55.26%-1.79億 | 40.92%-1.16億 | -8.40%1.64億 | 67.26%-5,249萬 | -36.43%-1.12億 | 13.07%-1.15億 | -244.66%-1.96億 | 91.56%1.79億 | -933.61%-1.6億 | -160.26%-8,209.5萬 |
-存貨(增)減 | -15.98%-1.09億 | 31.70%-2.4億 | -94.06%-1.09億 | 45.31%-4,225.9萬 | 106.94%531.6萬 | 33.24%-9,432.6萬 | -54.38%-3.51億 | 41.34%-5,594.7萬 | -168.68%-7,726.9萬 | -32.95%-7,662.3萬 |
-預付費用(增)減 | -181.31%-305.9萬 | 23.47%-365.6萬 | -165.76%-436.6萬 | 62.29%-677.2萬 | -21.40%372萬 | 107.85%376.2萬 | 30.29%-477.7萬 | 202.32%663.9萬 | -52.13%-1,795.9萬 | 67.13%473.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 16.58%1.62億 | -68.74%7,479.2萬 | 61.24%-3,240萬 | -195.92%-1.09億 | 644.92%7,689.8萬 | -29.98%1.39億 | 43.94%2.39億 | -225.09%-8,358.9萬 | 48.29%1.14億 | 108.79%1,032.3萬 |
-其他營運資本變動 | -429.74%-4,610.8萬 | 190.07%7,602.2萬 | 116.81%862.8萬 | 192.95%2,937.1萬 | 307.60%2,404萬 | 128.55%1,398.3萬 | -299.46%-8,440.1萬 | -289.98%-5,134.1萬 | -22.28%1,002.6萬 | 256.81%589.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -17.41%1.5億 | 69.51%7.94億 | 25.06%2.76億 | -36.95%7,456.7萬 | 293.16%2.61億 | 190.75%1.82億 | -48.49%4.68億 | 1.56%2.21億 | -57.95%1.18億 | -64.32%6,635.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -387.58%-8.14億 | -66.82%-11.94億 | -88.95%-2.92億 | -494.40%-5.23億 | 48.45%-2.13億 | -174.59%-1.67億 | -167.75%-7.16億 | -87.55%-1.54億 | -29.69%-8,793.7萬 | -635.69%-4.13億 |
固定資產交易淨額 | -16.65%-1.89億 | -102.66%-7.59億 | -26.38%-1.93億 | -143.12%-1.99億 | -152.66%-2.05億 | -176.00%-1.62億 | -58.56%-3.74億 | -109.83%-1.53億 | -42.43%-8,165.3萬 | -67.99%-8,103.9萬 |
無形資產交易淨額 | -56.61%-689.4萬 | -118.85%-2,758.4萬 | -150.39%-964萬 | -31.71%-585.2萬 | -225.71%-769萬 | -125.74%-440.2萬 | -9.76%-1,260.4萬 | -19.53%-385萬 | -48.55%-444.3萬 | -26.19%-236.1萬 |
業務交易淨額 | ---6.17億 | -25.04%-4.07億 | -3,247.57%-8,873萬 | ---3.18億 | --0 | --0 | ---3.26億 | --281.9萬 | --0 | ---3.28億 |
其他投資活動淨額 | 36.51%-8萬 | 85.95%-43.9萬 | 96.33%-1.4萬 | ---- | 66.89%-29.9萬 | ---12.6萬 | 84.11%-312.5萬 | 93.85%-38.1萬 | 75.41%-184.1萬 | 84.90%-90.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -387.58%-8.14億 | -66.82%-11.94億 | -88.95%-2.92億 | -494.40%-5.23億 | 48.45%-2.13億 | -174.59%-1.67億 | -167.75%-7.16億 | -87.55%-1.54億 | -29.69%-8,793.7萬 | -635.69%-4.13億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 7,781.71%7.93億 | 32.62%2.07億 | 67.16%-2,222.9萬 | -217.26%-2.42億 | 42.90%4.62億 | 144.10%1,005.5萬 | 127.34%1.56億 | -295.72%-6,768.8萬 | 46.92%-7,640.3萬 | 543.48%3.23億 |
債務發行/償還的淨額 | 3,310.60%8.3億 | -152.35%-2.42億 | -8,163.75%-5.5億 | -487.19%-2.18億 | -111.47%-4,858.6萬 | 340.38%2,432.6萬 | 194.90%4.63億 | -31.06%-665.9萬 | 142.95%5,625萬 | 888.48%4.23億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | 332.97%5.5億 | 1,397.72%5.5億 | --0 | --0 | ---- | ---2.36億 | ---4,238.2萬 | ---1.11億 | ---7,318.3萬 |
已支付現金股息 | --0 | -5.92%-5,414.5萬 | -9.65%-1,353.6萬 | -6.44%-1,353.7萬 | -3.89%-2,707.2萬 | --0 | -14.86%-5,112.1萬 | 5.69%-1,234.5萬 | -21.45%-1,271.8萬 | -24.42%-2,605.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | 90.55%205.6萬 | ---- | ---- | --5.5億 | ---- | --107.9萬 | ---- | ---- | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -160.36%-3,715.6萬 | -135.97%-4,817.8萬 | -41.80%-1,046.6萬 | -17.58%-1,106.4萬 | -1,228.00%-1,237.7萬 | -429.73%-1,427.1萬 | ---2,041.7萬 | ---738.1萬 | -277.31%-941萬 | ---93.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 7,781.71%7.93億 | 32.62%2.07億 | 67.16%-2,222.9萬 | -217.26%-2.42億 | 42.90%4.62億 | 144.10%1,005.5萬 | 127.34%1.56億 | -295.72%-6,768.8萬 | 46.92%-7,640.3萬 | 543.48%3.23億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -24.08%6.53億 | -7.31%8.61億 | -18.86%6.95億 | 56.78%13.76億 | -1.47%8.91億 | -7.31%8.61億 | 7.82%9.28億 | 6.21%8.56億 | 19.95%8.77億 | 34.53%9.04億 |
當期現金流變化 | 418.07%1.29億 | -111.64%-1.93億 | -3,496.84%-3,751.5萬 | -1,398.57%-6.91億 | 2,315.47%5.1億 | 218.06%2,488.4萬 | -231.51%-9,122.3萬 | -100.88%-104.3萬 | -166.32%-4,607.9萬 | -140.40%-2,302.4萬 |
利率變動影響 | -6.50%494.6萬 | -160.58%-1,412.2萬 | -168.27%-377.2萬 | -61.91%938萬 | -628.38%-2,502萬 | 255.18%529萬 | 1,243.77%2,331萬 | 31.05%552.5萬 | 398.46%2,462.9萬 | -228.32%-343.5萬 |
期末現金流 | -11.62%7.87億 | -24.08%6.53億 | -24.08%6.53億 | -18.86%6.95億 | 56.78%13.76億 | -1.47%8.91億 | -7.31%8.61億 | -7.31%8.61億 | 6.21%8.56億 | 19.95%8.77億 |
自由現金流 | -420.59%-4,666.9萬 | -92.74%325.9萬 | 14.83%7,211.4萬 | -531.64%-1.31億 | 329.04%4,775.5萬 | 153.01%1,455.7萬 | -93.14%4,487.7萬 | -55.25%6,280.2萬 | -86.16%3,038.8萬 | -115.64%-2,085萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。