(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 20.74%-530.7萬 | 34.98%-965.9萬 | 89.91%-48萬 | 92.79%-33.9萬 | 23.15%-214.4萬 | -156.85%-669.6萬 | -65.64%-1,485.6萬 | -543.84%-475.8萬 | -118.75%-470.1萬 | -90.83%-279萬 |
持續經營淨收入 | 49.51%-215.7萬 | 27.77%-1,438.3萬 | -57.67%-392.6萬 | 164.34%256.8萬 | -29.50%-875.3萬 | 35.99%-427.2萬 | -1.60%-1,991.4萬 | 36.19%-249萬 | 35.16%-399.1萬 | -54.95%-675.9萬 |
持續經營損益 | ---49.5萬 | 25,890.91%285.9萬 | --120.5萬 | ---434.3萬 | ---- | ---- | -91.73%1.1萬 | --0 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 7.85%92.1萬 | 3.20%351.5萬 | 8.32%92.4萬 | 4.13%88.2萬 | -0.12%85.5萬 | 0.47%85.4萬 | 23.23%340.6萬 | 10.78%85.3萬 | 20.66%84.7萬 | 31.49%85.6萬 |
其他非現金項目 | 0.75%13.4萬 | 2.50%53.4萬 | 3.08%13.4萬 | 1.53%13.3萬 | 3.08%13.4萬 | 2.31%13.3萬 | 0.77%52.1萬 | 0.78%13萬 | 0.77%13.1萬 | 0.78%13萬 |
營運資金變化 | 13.10%-445.9萬 | -39.47%-777.8萬 | 107.70%37.4萬 | 76.13%-81.6萬 | -262.73%-220.5萬 | -481.20%-513.1萬 | -13,178.57%-557.7萬 | -862.79%-485.9萬 | -365.66%-341.9萬 | 97.81%135.5萬 |
-應收款項(增)減 | -93.09%7.3萬 | 166.48%107.7萬 | 87.92%-36.6萬 | 66.83%-20.2萬 | -40.18%58.8萬 | 1.93%105.7萬 | 38.96%-162萬 | -62.96%-303.1萬 | -491.26%-60.9萬 | 264.93%98.3萬 |
-存貨(增)減 | 28.58%-312.9萬 | -8.30%-746.1萬 | 112.66%47.9萬 | 70.49%-67.5萬 | -49.12%-288.4萬 | -492.56%-438.1萬 | -395.29%-688.9萬 | -245.31%-378.4萬 | -501.93%-228.7萬 | -127.00%-193.4萬 |
-預付費用(增)減 | 102.11%9,000 | -304.87%-130.5萬 | -198.74%-23.6萬 | -459.72%-40.3萬 | -185.97%-23.9萬 | -322.40%-42.7萬 | 305.73%63.7萬 | 134.19%23.9萬 | -116.63%-7.2萬 | -28.72%27.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 12.44%-148.5萬 | -118.58%-52.5萬 | -79.88%33.8萬 | 607.50%60.9萬 | -90.28%22.4萬 | -63.08%-169.6萬 | 880.90%282.5萬 | 134.97%168萬 | -124.84%-12萬 | 35.91%230.5萬 |
-其他流動負債變化 | -3.76%-13.8萬 | -5.27%-53.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---13.3萬 | ---51.2萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -53.01%21.1萬 | 5,516.67%97.5萬 | 27.14%69.8萬 | 56.19%-14.5萬 | 90.25%-2.7萬 | 995.12%44.9萬 | 89.16%-1.8萬 | 546.34%54.9萬 | -248.42%-33.1萬 | -689.36%-27.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 20.74%-530.7萬 | 34.98%-965.9萬 | 89.91%-48萬 | 92.79%-33.9萬 | 23.15%-214.4萬 | -156.85%-669.6萬 | -65.64%-1,485.6萬 | -543.84%-475.8萬 | -118.75%-470.1萬 | -90.83%-279萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -15,225.00%-122.6萬 | -3,513.91%-415.6萬 | -6,856.14%-396.5萬 | 0.00%-2,000 | -1,710.00%-18.1萬 | 82.61%-8,000 | 67.51%-11.5萬 | 63.46%-5.7萬 | 96.88%-2,000 | 50.00%-1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -150.00%-2萬 | -105.22%-23.6萬 | 21.05%-4.5萬 | 0.00%-2,000 | -1,710.00%-18.1萬 | 82.61%-8,000 | 67.51%-11.5萬 | 63.46%-5.7萬 | 96.88%-2,000 | 50.00%-1萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---120.6萬 | ---392萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -15,225.00%-122.6萬 | -3,513.91%-415.6萬 | -6,856.14%-396.5萬 | 0.00%-2,000 | -1,710.00%-18.1萬 | 82.61%-8,000 | 67.51%-11.5萬 | 63.46%-5.7萬 | 96.88%-2,000 | 50.00%-1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -13萬 | 1,092.07%1,976.2萬 | -25.51%14.6萬 | 82.92%-20.5萬 | 1,982.1萬 | 0 | -651.80%-199.2萬 | 2.62%19.6萬 | -120萬 | |
普通股發行/償還的淨現金流 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --1,388.2萬 | --0 | ---15.3萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---8.3萬 | 1,341.18%588萬 | -25.51%14.6萬 | ---5.2萬 | --578.6萬 | --0 | 13.02%40.8萬 | 2.62%19.6萬 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---5.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---240萬 | --0 | ---120萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---13萬 | 1,092.07%1,976.2萬 | -25.51%14.6萬 | 82.92%-20.5萬 | --1,982.1萬 | --0 | -651.80%-199.2萬 | 2.62%19.6萬 | ---120萬 | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 40.53%2,062.1萬 | -53.62%1,467.4萬 | 29.17%2,492萬 | 1.07%2,546.6萬 | -72.50%797萬 | -53.62%1,467.4萬 | -22.07%3,163.7萬 | -40.35%1,929.3萬 | -27.08%2,519.6萬 | -19.19%2,898.4萬 |
當期現金流變化 | 0.61%-666.3萬 | 135.06%594.7萬 | 6.93%-429.9萬 | 90.75%-54.6萬 | 561.88%1,749.6萬 | -152.70%-670.4萬 | -89.28%-1,696.3萬 | -556.11%-461.9萬 | -166.74%-590.3萬 | -188.72%-378.8萬 |
期末現金流 | 75.13%1,395.8萬 | 40.53%2,062.1萬 | 40.53%2,062.1萬 | 29.17%2,492萬 | 1.07%2,546.6萬 | -72.50%797萬 | -53.62%1,467.4萬 | -53.62%1,467.4萬 | -40.35%1,929.3萬 | -27.08%2,519.6萬 |
自由現金流 | 20.54%-532.7萬 | 33.91%-989.5萬 | 89.10%-52.5萬 | 92.75%-34.1萬 | 16.96%-232.5萬 | -152.70%-670.4萬 | -60.58%-1,497.1萬 | -437.99%-481.5萬 | -112.52%-470.3萬 | -88.93%-280萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據