(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1,030.09%315.3萬 | -76.21%-377.8萬 | 20.74%-530.7萬 | 34.98%-965.9萬 | 89.91%-48萬 | 92.79%-33.9萬 | 23.15%-214.4萬 | -156.85%-669.6萬 | -65.64%-1,485.6萬 | -543.84%-475.8萬 |
持續經營淨收入 | -158.49%-150.2萬 | -3.31%-904.3萬 | 49.51%-215.7萬 | 27.77%-1,438.3萬 | -57.67%-392.6萬 | 164.34%256.8萬 | -29.50%-875.3萬 | 35.99%-427.2萬 | -1.60%-1,991.4萬 | 36.19%-249萬 |
持續經營損益 | 109.44%41萬 | --392.3萬 | ---49.5萬 | 25,890.91%285.9萬 | --120.5萬 | ---434.3萬 | ---- | ---- | -91.73%1.1萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 14.06%100.6萬 | 5.03%89.8萬 | 7.85%92.1萬 | 3.20%351.5萬 | 8.32%92.4萬 | 4.13%88.2萬 | -0.12%85.5萬 | 0.47%85.4萬 | 23.23%340.6萬 | 10.78%85.3萬 |
其他非現金項目 | 1.50%13.5萬 | 0.75%13.5萬 | 0.75%13.4萬 | 2.50%53.4萬 | 3.08%13.4萬 | 1.53%13.3萬 | 3.08%13.4萬 | 2.31%13.3萬 | 0.77%52.1萬 | 0.78%13萬 |
營運資金變化 | 410.05%253萬 | -83.40%-404.4萬 | 13.10%-445.9萬 | -39.47%-777.8萬 | 107.70%37.4萬 | 76.13%-81.6萬 | -262.73%-220.5萬 | -481.20%-513.1萬 | -13,178.57%-557.7萬 | -862.79%-485.9萬 |
-應收款項(增)減 | 911.88%164萬 | -403.06%-178.2萬 | -93.09%7.3萬 | 166.48%107.7萬 | 87.92%-36.6萬 | 66.83%-20.2萬 | -40.18%58.8萬 | 1.93%105.7萬 | 38.96%-162萬 | -62.96%-303.1萬 |
-存貨(增)減 | 46.96%-35.8萬 | 8.95%-262.6萬 | 28.58%-312.9萬 | -8.30%-746.1萬 | 112.66%47.9萬 | 70.49%-67.5萬 | -49.12%-288.4萬 | -492.56%-438.1萬 | -395.29%-688.9萬 | -245.31%-378.4萬 |
-預付費用(增)減 | 136.23%14.6萬 | 311.30%50.5萬 | 102.11%9,000 | -304.87%-130.5萬 | -198.74%-23.6萬 | -459.72%-40.3萬 | -185.97%-23.9萬 | -322.40%-42.7萬 | 305.73%63.7萬 | 134.19%23.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 112.81%129.6萬 | 16.96%26.2萬 | 12.44%-148.5萬 | -118.58%-52.5萬 | -79.88%33.8萬 | 607.50%60.9萬 | -90.28%22.4萬 | -63.08%-169.6萬 | 880.90%282.5萬 | 134.97%168萬 |
-其他流動負債變化 | -2.96%-13.9萬 | -3.73%-13.9萬 | -3.76%-13.8萬 | -5.27%-53.9萬 | ---13.7萬 | ---13.5萬 | ---13.4萬 | ---13.3萬 | ---51.2萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | -450.00%-5.5萬 | -210.00%-26.4萬 | -53.01%21.1萬 | 5,516.67%97.5萬 | -46.08%29.6萬 | 96.98%-1萬 | 186.64%24萬 | 995.12%44.9萬 | 89.16%-1.8萬 | 546.34%54.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1,030.09%315.3萬 | -76.21%-377.8萬 | 20.74%-530.7萬 | 34.98%-965.9萬 | 89.91%-48萬 | 92.79%-33.9萬 | 23.15%-214.4萬 | -156.85%-669.6萬 | -65.64%-1,485.6萬 | -543.84%-475.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -45,150.00%-90.5萬 | -1,017.13%-202.2萬 | -15,225.00%-122.6萬 | -3,513.91%-415.6萬 | -6,856.14%-396.5萬 | 0.00%-2,000 | -1,710.00%-18.1萬 | 82.61%-8,000 | 67.51%-11.5萬 | 63.46%-5.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -900.00%-2萬 | 37.57%-11.3萬 | -150.00%-2萬 | -105.22%-23.6萬 | 21.05%-4.5萬 | 0.00%-2,000 | -1,710.00%-18.1萬 | 82.61%-8,000 | 67.51%-11.5萬 | 63.46%-5.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---88.5萬 | ---190.9萬 | ---120.6萬 | ---392萬 | ---392萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -45,150.00%-90.5萬 | -1,017.13%-202.2萬 | -15,225.00%-122.6萬 | -3,513.91%-415.6萬 | -6,856.14%-396.5萬 | 0.00%-2,000 | -1,710.00%-18.1萬 | 82.61%-8,000 | 67.51%-11.5萬 | 63.46%-5.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 54.63%-9.3萬 | -99.35%12.9萬 | -13萬 | 1,092.07%1,976.2萬 | -25.51%14.6萬 | 82.92%-20.5萬 | 1,982.1萬 | 0 | -651.80%-199.2萬 | 2.62%19.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --1.1萬 | --5,000 | --5,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --1,388.2萬 | --0 | ---15.3萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -100.00%-10.4萬 | -97.06%17萬 | ---8.3萬 | 1,341.18%588萬 | -25.51%14.6萬 | ---5.2萬 | --578.6萬 | --0 | 13.02%40.8萬 | 2.62%19.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---4.6萬 | ---5.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---240萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 54.63%-9.3萬 | -99.35%12.9萬 | ---13萬 | 1,092.07%1,976.2萬 | -25.51%14.6萬 | 82.92%-20.5萬 | --1,982.1萬 | --0 | -651.80%-199.2萬 | 2.62%19.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -67.46%828.7萬 | 75.13%1,395.8萬 | 40.53%2,062.1萬 | -53.62%1,467.4萬 | 29.17%2,492萬 | 1.07%2,546.6萬 | -72.50%797萬 | -53.62%1,467.4萬 | -22.07%3,163.7萬 | -40.35%1,929.3萬 |
當期現金流變化 | 494.69%215.5萬 | -132.41%-567.1萬 | 0.61%-666.3萬 | 135.06%594.7萬 | 6.93%-429.9萬 | 90.75%-54.6萬 | 561.88%1,749.6萬 | -152.70%-670.4萬 | -89.28%-1,696.3萬 | -556.11%-461.9萬 |
期末現金流 | -58.10%1,044.2萬 | -67.46%828.7萬 | 75.13%1,395.8萬 | 40.53%2,062.1萬 | 40.53%2,062.1萬 | 29.17%2,492萬 | 1.07%2,546.6萬 | -72.50%797萬 | -53.62%1,467.4萬 | -53.62%1,467.4萬 |
自由現金流 | 1,018.77%313.3萬 | -67.35%-389.1萬 | 20.54%-532.7萬 | 33.91%-989.5萬 | 89.10%-52.5萬 | 92.75%-34.1萬 | 16.96%-232.5萬 | -152.70%-670.4萬 | -60.58%-1,497.1萬 | -437.99%-481.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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