(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 7.98%99.85萬 | 71.31%92.47萬 | 314.04%53.98萬 | 119.49%13.04萬 | 64.58%5.94萬 | -36.45%3.61萬 | 5.68萬 | |||
來自客戶的收入 | 50.67%74.75萬 | 81.55%49.61萬 | 109.61%27.33萬 | 119.49%13.04萬 | --5.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | -41.43%25.1萬 | 60.80%42.86萬 | --26.65萬 | ---- | ---- | -36.45%3.61萬 | --5.68萬 | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | -3.11%-481.56萬 | 44.38%-467.03萬 | -67.49%-839.74萬 | 31.17%-501.36萬 | 33.53%-728.36萬 | -27.10%-1,095.7萬 | -179.47%-862.08萬 | -341.25%-308.47萬 | -90.87%-69.91萬 | 19.31%-36.63萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -3.11%-481.56萬 | 44.38%-467.03萬 | -67.49%-839.74萬 | 31.17%-501.36萬 | 33.53%-728.36萬 | -27.10%-1,095.7萬 | -179.47%-862.08萬 | -341.25%-308.47萬 | -90.87%-69.91萬 | 19.31%-36.63萬 |
已支付的直接利息 | ---8,257 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | ---- | ---- | ---- | -86.51%880 | -93.92%6,523 | 446.12%10.74萬 | -58.33%1.97萬 | 666.02%4.72萬 | -48.68%6,159 | -22.92%1.2萬 |
已支付的直接退稅 | -26.82%10.62萬 | --14.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | -3.29%-371.91萬 | 54.18%-360.05萬 | -60.94%-785.76萬 | 32.36%-488.23萬 | 33.25%-721.76萬 | -26.56%-1,081.35萬 | -181.29%-854.44萬 | -338.36%-303.76萬 | -95.60%-69.29萬 | 15.97%-35.43萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 88.64%-3,453 | -25.16%-3.04萬 | -92.68%-2.43萬 | 12.20%-1.26萬 | -100.40%-1.44萬 | 4,816.58%361.8萬 | 79.13%-7.67萬 | ||
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.13%-7.67萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 88.64%-3,453 | -25.16%-3.04萬 | -92.68%-2.43萬 | 12.20%-1.26萬 | ---1.44萬 | ---- | ---- |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---40萬 | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --401.8萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | ---- | ---- | 88.64%-3,453 | -25.16%-3.04萬 | -92.68%-2.43萬 | 12.20%-1.26萬 | -100.40%-1.44萬 | 4,816.58%361.8萬 | 79.13%-7.67萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 10.30%343.91萬 | -56.85%311.81萬 | 48.01%722.7萬 | -25.42%488.29萬 | 176.24%654.69萬 | -87.09%237萬 | 2,395.28%1,836.37萬 | 110.15%73.59萬 | -57.46%35.02萬 | 148.17%82.32萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | -107.38%-14.69萬 | --199.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35萬 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 1.56%347.32萬 | -36.30%341.98萬 | 7.59%536.89萬 | -23.99%499.03萬 | 177.02%656.54萬 | -87.09%237萬 | 2,395.28%1,836.37萬 | 367,870.00%73.59萬 | -99.98%200 | 148.17%82.32萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 77.97%-3.41萬 | -16.45%-15.48萬 | -23.77%-13.3萬 | -478.70%-10.74萬 | ---1.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 10.30%343.91萬 | -56.85%311.81萬 | 48.01%722.7萬 | -25.42%488.29萬 | 176.24%654.69萬 | -87.09%237萬 | 2,395.28%1,836.37萬 | 110.15%73.59萬 | -57.46%35.02萬 | 148.17%82.32萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -50.07%48.1萬 | -39.56%96.35萬 | -0.18%159.41萬 | -30.51%159.7萬 | -78.65%229.82萬 | 1,022.31%1,076.6萬 | -70.71%95.93萬 | --327.53萬 | ---- | -58.31%32.71萬 |
當期現金流變化 | 41.96%-28萬 | 23.50%-48.24萬 | -21,489.39%-63.06萬 | 99.58%-2,921 | 91.72%-70.12萬 | -186.35%-846.78萬 | 523.44%980.68萬 | -170.71%-231.6萬 | 734.94%327.53萬 | 185.74%39.23萬 |
期末現金流 | -58.21%20.1萬 | -50.07%48.1萬 | -39.56%96.35萬 | -0.18%159.41萬 | -30.51%159.7萬 | -78.65%229.82萬 | 1,022.31%1,076.6萬 | -70.71%95.93萬 | 355.30%327.53萬 | 119.93%71.94萬 |
自由現金流 | -3.29%-371.91萬 | 54.18%-360.05萬 | -60.83%-785.76萬 | 32.59%-488.58萬 | 33.12%-724.8萬 | -26.65%-1,083.78萬 | -180.38%-855.7萬 | -179.24%-305.19萬 | -153.60%-109.29萬 | 45.39%-43.1萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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