(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 37.20%3.13億 | -36.07%13.65億 | -22.14%4.71億 | -49.63%3.58億 | -66.96%2.28億 | -22.83%21.36億 | -74.93%1.3億 | -29.26%6.05億 | -4.32%7.1億 | 6.20%6.91億 |
其他非現金項目 | 10.63%1.74億 | 16.09%6.19億 | 5.50%1.43億 | 2.84%1.48億 | 92.57%1.57億 | 74.22%5.33億 | 161.41%1.71億 | 77.71%1.36億 | 99.01%1.44億 | -10.76%8,166萬 |
營運資金變化 | 20.44%2.49億 | 34.01%-1.51億 | 32.78%-4.34億 | -122.42%-2.01億 | 137.22%2.06億 | -162.42%-2.28億 | -87.60%7,269萬 | -60.38%-6.45億 | 78.37%8.99億 | -72.09%-5.55億 |
-應收款項(增)減 | -193.43%-3.93億 | -104.05%-1.91億 | -197.86%-2.29億 | -156.43%-15.51億 | 6.44%4.21億 | 268.82%47.19億 | -22.74%13.4億 | 107.13%2.34億 | 530.91%27.49億 | 165.07%3.96億 |
-存貨(增)減 | -339.59%-10.85億 | -119.23%-3.61億 | -105.92%-5,265.6萬 | -160.35%-2.67億 | 179.90%4.53億 | 197.45%18.76億 | 689.08%11.12億 | 210.59%8.89億 | 148.96%4.42億 | 60.90%-5.67億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 21.80%7.91億 | -28.21%20.11億 | 391.88%3.64億 | -78.23%4.54億 | 62.96%6.5億 | -31.29%28.01億 | -83.29%2.44億 | -87.79%7,403.7萬 | 33.56%20.84億 | -10.93%3.99億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 6.05%-1.49億 | 35.12%-7.02億 | 49.86%-1.53億 | 36.51%-1.89億 | 26.19%-1.58億 | -10.69%-10.82億 | 20.69%-2.65億 | -18.54%-3.05億 | -58.27%-2.98億 | -8.21%-2.14億 |
無形資產交易淨現金流 | 4.24%-1.5億 | -20.61%-5.56億 | -57.71%-1.97億 | -89.56%-1.54億 | 2.11%-1.57億 | -61.34%-4.61億 | -280.21%-9,527萬 | -23.14%-1.25億 | 2.59%-8,104.1萬 | -109.98%-1.6億 |
業務交易的淨現金流 | ---1,580.9萬 | 70.97%-1.47億 | -45.33%-1,269.2萬 | 72.84%-1.35億 | --0 | -314.87%-5.07億 | 99.17%-195.9萬 | -2,169.43%-873.3萬 | -5,033.41%-4.96億 | -100.24%-29.8萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -148.03%-2,614.7萬 | -372.87%-4,927萬 | -891.67%-3,367.7萬 | -206.04%-3,955.5萬 | 265.43%5,443.7萬 | 110.37%1,805.6萬 | 140.24%1,705.7萬 | 12.77%-339.6萬 | 148.16%3,730.2萬 | 34.63%-3,290.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -59.85%-3.2億 | 32.98%-12.83億 | 10.52%-3.64億 | 41.85%-4.69億 | 48.42%-2億 | -27.80%-19.15億 | 45.31%-3.14億 | -4.61%-4.07億 | -134.73%-8.06億 | -102.41%-3.88億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -103.89%-38.9萬 | -122.16%-1.38億 | -167.23%-1.14億 | -103.49%-3,990.7萬 | -61.33%999.7萬 | 289.23%6.24億 | -51.36%-5.03億 | -1,406.60%-4,266.7萬 | 938,277.05%11.45億 | 366.01%2,585.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 95.42%-998.5萬 | -130.08%-4.7億 | -69.64%-5,890.8萬 | -375.66%-7,362.7萬 | -1,884.92%-2.18億 | 47.29%-2.04億 | -122.43%-1.43億 | -186.01%-3,472.5萬 | 89.67%-1,547.9萬 | 93.18%-1,098.5萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 81.75%-4,644.3萬 | ---4,644.3萬 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | ---- | -0.45%-5.83億 | -0.88%-1.25億 | ---- | ---- | -17.26%-5.81億 | -108,000.00%-108.1萬 | -1.65%-1.23億 | -23.68%-4.55億 | 85.71%-80萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 101.54%46.2萬 | 50.03%3,592.4萬 | 219.81%3,174.8萬 | --2,972.7萬 | -366.80%-2,997.8萬 | 121.22%2,394.4萬 | 100.95%278.1萬 | -92.53%992.7萬 | --0 | 34.77%1,123.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 83.34%-4,721萬 | -222.91%-13.36億 | -7.26%-3.23億 | -191.93%-5.75億 | -3,235.51%-2.83億 | 76.45%-4.14億 | 2.80%-7.29億 | -173.07%-3.01億 | 187.21%6.25億 | 95.27%-849.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -16.24%35.6億 | 8.14%42.5億 | -32.88%37.37億 | 14.96%43.55億 | 8.14%42.5億 | 28.09%39.3億 | 33.61%50.19億 | 52.64%55.67億 | 19.28%37.88億 | 28.09%39.3億 |
當期現金流變化 | 155.15%4.24億 | -228.77%-6.09億 | 49.02%-3.24億 | -130.98%-5.9億 | 6,681.37%1.66億 | -42.45%4.73億 | -677.84%-7.99億 | -695.65%-6.35億 | 280.61%19.04億 | -96.78%245.3萬 |
利率變動影響 | -18.68%-7,314萬 | 46.54%-8,169萬 | -38.75%5,277.2萬 | 77.44%-2,803.4萬 | 57.39%-6,163萬 | -475.60%-1.53億 | -15.87%2,994.1萬 | 3,435.29%8,615.5萬 | -336.42%-1.24億 | -564.68%-1.45億 |
期末現金流 | -10.19%39.11億 | -16.24%35.6億 | -30.94%34.66億 | -32.88%37.37億 | 14.96%43.55億 | 8.14%42.5億 | 8.14%42.5億 | 33.61%50.19億 | 52.64%55.67億 | 19.28%37.88億 |
自由現金流 | 52.96%4.87億 | -40.72%7.25億 | 102.36%850萬 | -93.62%1.09億 | 2,439.70%3.18億 | -56.20%12.23億 | -111.82%-1.3億 | -247.41%-3.6億 | 32.66%17.01億 | -92.55%1,253.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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