(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 314.71%1.41億 | -7.57%1.71億 | 238.82%5.9億 | 311.39%1.67億 | 156.82%2.04億 | 30.77%3,400萬 | 1,523.08%1.85億 | -239.80%-4.25億 | -175.24%-7,900萬 | -503.37%-3.59億 |
持續經營淨收入 | 1,540.00%8,200萬 | 203.70%8,200萬 | -95.13%1.8億 | 74.36%6,800萬 | -76.12%8,000萬 | -99.85%500萬 | -3.57%2,700萬 | 847.95%36.97億 | -60.61%3,900萬 | 79.14%3.35億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | 175.00%2,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.84%-2,800萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | ---- | ---- | -8.57%3.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.53%4.2億 | ---- | ---- |
遞延稅費 | ---- | ---- | -189.66%-8,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.52%-2,900萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -31.32%1.25億 | -20.29%1.1億 | 101.11%4,100萬 | -21.91%-3.95億 | 159.18%1.16億 | 105.69%1.82億 | 452.00%1.38億 | -976.09%-36.91億 | 12.90%-3.24億 | -825.93%-1.96億 |
營運資金變化 | 56.86%-6,600萬 | -205.00%-2,100萬 | 90.50%-8,200萬 | 119.03%4,300萬 | 101.61%800萬 | -115.49%-1.53億 | 129.41%2,000萬 | -703.50%-8.63億 | -185.61%-2.26億 | -298.40%-4.98億 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | -94.29%-6,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -284.21%-3,500萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | 55.38%-2,900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -822.22%-6,500萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | 103.46%2,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -837.76%-7.23億 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 56.86%-6,600萬 | -205.00%-2,100萬 | 75.00%-1,000萬 | -80.74%1.15億 | 101.61%800萬 | -115.49%-1.53億 | 129.41%2,000萬 | -335.29%-4,000萬 | 332.61%5.97億 | -298.40%-4.98億 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | -88.45%4,400萬 | -106.61%-800萬 | -91.84%800萬 | |||||
經營活動現金淨額 | 314.71%1.41億 | -7.57%1.71億 | 254.86%5.9億 | 291.95%1.67億 | 158.12%2.04億 | 191.89%3,400萬 | 96.81%1.85億 | -155.62%-3.81億 | -138.50%-8,700萬 | -287.70%-3.51億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -42.62%-8,700萬 | -24.56%-7,100萬 | 1.59%-2.48億 | -117.86%-6,100萬 | -27.78%-6,900萬 | -221.05%-6,100萬 | 62.25%-5,700萬 | 27.38%-2.52億 | 85.93%-2,800萬 | 34.15%-5,400萬 |
資本性支出 | -47.46%-8,700萬 | -24.53%-6,600萬 | -12.04%-2.42億 | -3.45%-6,000萬 | -20.69%-7,000萬 | -3.51%-5,900萬 | -23.26%-5,300萬 | -26.32%-2.16億 | -9.43%-5,800萬 | -34.88%-5,800萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | 97.06%-400萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 26.88%-1.36億 | 87.67%-1,800萬 | 95.00%-200萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | -102.00%-200萬 | -102.08%-100萬 | ---- | ---- | ---- | 900.00%1億 | 380.00%4,800萬 | --200萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | -25.00%-500萬 | ---- | ---- | ---- | ---200萬 | ---400萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -42.62%-8,700萬 | -24.56%-7,100萬 | -104.10%-2.51億 | -117.86%-6,100萬 | -110.51%-7,200萬 | -101.08%-6,100萬 | 67.61%-5,700萬 | 1,483.71%61.16億 | 88.14%-2,800萬 | 734.26%6.85億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -362.50%-1.85億 | 0.00%-6,500萬 | 85.57%-7.88億 | -114.80%-5.37億 | -508.33%-1.46億 | 99.24%-4,000萬 | -220.37%-6,500萬 | -733.59%-54.6億 | -46.20%-2.5億 | 85.71%-2,400萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-500萬 | --0 | 99.31%-3,400萬 | 16.67%-500萬 | -260.00%-1,800萬 | 99.90%-500萬 | -104.00%-600萬 | -748.01%-48.93億 | 95.86%-600萬 | 96.89%-500萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -650.00%-1.5億 | 30.56%-2,500萬 | 56.33%-1.93億 | 88.69%-2,500萬 | -918.18%-1.12億 | 87.42%-2,000萬 | 29.41%-3,600萬 | ---4.42億 | ---2.21億 | ---1,100萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---700萬 | -200.00%-3,300萬 | 69.23%-1,200萬 | 300.00%800萬 | -350.00%-900萬 | --0 | 56.00%-1,100萬 | -44.44%-3,900萬 | 20.00%-400萬 | -100.00%-200萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -53.33%-2,300萬 | 41.67%-700萬 | -538.37%-5.49億 | -2,610.53%-5.15億 | -16.67%-700萬 | 63.41%-1,500萬 | 40.00%-1,200萬 | -68.63%-8,600萬 | 9.52%-1,900萬 | 0.00%-600萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 87.50%-300萬 | 0 | 0 | |||||
融資活動現金淨額 | -362.50%-1.85億 | 0.00%-6,500萬 | 85.58%-7.88億 | -114.80%-5.37億 | -508.33%-1.46億 | 99.24%-4,000萬 | -225.00%-6,500萬 | -704.57%-54.63億 | -33.69%-2.5億 | 85.71%-2,400萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -46.31%5.53億 | -46.12%5.21億 | 37.95%9.67億 | -28.58%9.47億 | -5.68%9.64億 | 53.73%10.3億 | 37.95%9.67億 | -38.67%7.01億 | 47.17%13.26億 | 2.92%10.22億 |
當期現金流變化 | -95.52%-1.31億 | -44.44%3,500萬 | -265.07%-4.49億 | -18.08%-4.31億 | -104.52%-1,400萬 | -118.77%-6,700萬 | 310.00%6,300萬 | 162.39%2.72億 | -85.28%-3.65億 | 448.31%3.1億 |
利率變動影響 | --0 | ---300萬 | 150.00%300萬 | -16.67%500萬 | 50.00%-300萬 | 120.00%100萬 | --0 | 0.00%-600萬 | 300.00%600萬 | -100.00%-600萬 |
期末現金流 | -56.22%4.22億 | -46.31%5.53億 | -46.12%5.21億 | -46.12%5.21億 | -28.58%9.47億 | -5.68%9.64億 | 53.73%10.3億 | 37.95%9.67億 | 37.95%9.67億 | 47.17%13.26億 |
自由現金流 | 316.00%5,400萬 | -20.45%1.05億 | 158.29%3.48億 | 173.79%1.07億 | 132.76%1.34億 | 73.40%-2,500萬 | 158.82%1.32億 | -216.15%-5.97億 | -183.82%-1.45億 | -384.03%-4.09億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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