(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -17.79%-2,644.2萬 | 42.10%-1,465.3萬 | 16.33%-2,828.9萬 | -14.87%-9,729.6萬 | -17.69%-1,573.1萬 | 22.14%-2,244.9萬 | -3.77%-2,530.6萬 | -86.61%-3,381萬 | -98.88%-8,470.3萬 | 15.79%-1,336.7萬 |
持續經營淨收入 | -126.77%-5,743.1萬 | -3.78%-2,779.9萬 | 59.71%-2,550.8萬 | -75.62%-1.34億 | 12.66%-1,867.4萬 | -13.74%-2,532.6萬 | -68.16%-2,678.6萬 | -277.35%-6,331.2萬 | -63.54%-7,635.6萬 | -32.82%-2,138.2萬 |
持續經營損益 | 58.12%-1,755.9萬 | -62.15%1,876.5萬 | 37.59%-1,282萬 | 5,614.06%3,291.3萬 | 2,259.51%4,579.8萬 | -1,587.16%-4,192.3萬 | 1,208.92%4,958萬 | -7,257.49%-2,054.2萬 | 113.11%57.6萬 | 481.14%194.1萬 |
折舊和攤銷 | -5.45%130.1萬 | 8.16%145.8萬 | 21.72%153萬 | 17.00%545.2萬 | 19.89%147.1萬 | 13.63%137.6萬 | 15.91%134.8萬 | 18.70%125.7萬 | 22.44%466萬 | 17.64%122.7萬 |
其他非現金項目 | 4,937.91%2,080.3萬 | -575.49%-834.9萬 | -2,304.76%-50.5萬 | -371.64%-158萬 | 284.48%10.7萬 | -418.07%-43萬 | -1,243.48%-123.6萬 | 79.41%-2.1萬 | 2.33%-33.5萬 | 22.67%-5.8萬 |
營運資金變化 | 85.35%-57.5萬 | 589.19%1,131.5萬 | 0.70%-656萬 | -0.68%-1,588.2萬 | -168.35%-303.8萬 | 64.84%-392.5萬 | 59.66%-231.3萬 | -98.86%-660.6萬 | -725.25%-1,577.5萬 | 348.19%444.5萬 |
-應收款項(增)減 | 135.77%176.9萬 | 387.19%529萬 | -146.36%-56.1萬 | 32.21%-1,021.1萬 | -50.28%-463.3萬 | -1.41%-494.6萬 | 40.94%-184.2萬 | 130.37%121萬 | -429.64%-1,506.3萬 | -19.17%-308.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 98.54%-4.9萬 | 1,310.05%266.5萬 | -230.44%-220.7萬 | -160.55%-499.1萬 | -145.08%-350.7萬 | 6.89%-336.5萬 | -93.62%18.9萬 | 52.02%169.2萬 | 556.29%824.3萬 | 1,343.41%778萬 |
-其他流動資產變化 | -94.91%11.3萬 | 312.89%74.3萬 | 64.95%-301.2萬 | 48.16%-265.8萬 | 376.00%406.5萬 | 265.23%221.9萬 | 87.67%-34.9萬 | -375.54%-859.3萬 | -444.85%-512.7萬 | 322.98%85.4萬 |
-其他流動負債變化 | -243.06%-284.4萬 | 1,504.98%310.5萬 | -63.27%-139.6萬 | 156.38%188.3萬 | 189.16%97.1萬 | 281.39%198.8萬 | 90.01%-22.1萬 | -180.89%-85.5萬 | -370.42%-334萬 | -32.64%-108.9萬 |
-其他營運資本變化 | 143.58%43.6萬 | -442.22%-48.8萬 | 1,126.67%61.6萬 | 119.47%9.5萬 | 488.24%6.6萬 | 176.50%17.9萬 | 83.21%-9萬 | -120.07%-6萬 | -108.47%-48.8萬 | -101.16%-1.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -17.79%-2,644.2萬 | 42.10%-1,465.3萬 | 16.33%-2,828.9萬 | -14.87%-9,729.6萬 | -17.69%-1,573.1萬 | 22.14%-2,244.9萬 | -3.77%-2,530.6萬 | -86.61%-3,381萬 | -98.88%-8,470.3萬 | 15.79%-1,336.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -548.69%-1,537.2萬 | 314.60%2,028.2萬 | 118.27%922萬 | -441.93%-5,791.1萬 | 65.93%-141.6萬 | 309.41%342.6萬 | -214.72%-945.1萬 | -2,568.96%-5,047萬 | -85.94%-1,068.6萬 | -168.82%-415.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 84.11%-28.9萬 | 54.75%-178.8萬 | -8.27%-148萬 | 19.96%-855.3萬 | 65.93%-141.6萬 | -11.19%-181.9萬 | -31.57%-395.1萬 | 27.71%-136.7萬 | -85.94%-1,068.6萬 | -168.82%-415.6萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---28.8萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -387.57%-1,508.3萬 | --2,207萬 | 121.79%1,070萬 | ---9,385.8萬 | ---5,000萬 | --524.5萬 | --0 | ---4,910.3萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---521.2萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -548.69%-1,537.2萬 | 314.60%2,028.2萬 | 118.27%922萬 | -441.93%-5,791.1萬 | 65.93%-141.6萬 | 309.41%342.6萬 | -214.72%-945.1萬 | -2,568.96%-5,047萬 | -85.94%-1,068.6萬 | -168.82%-415.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 7,042.86%4,000萬 | -88.52%3.8萬 | -99.87%18.6萬 | 193.17%1.48億 | -98.19%91.3萬 | 3,400.00%56萬 | 33.1萬 | 2,091,057.14%1.46億 | -56.43%5,054.5萬 | 68.09%5,052.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | -68.63%23.4萬 | -1,503.67%-765萬 | ---- | ---- | ---- | 10,557.14%74.6萬 | --54.5萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --255萬 | --91.3萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | -74.74%27.2萬 | -100.03%-4.8萬 | 206.57%1.53億 | -84.69%765萬 | ---107.7萬 | --107.7萬 | --1.46億 | -55.92%5,000萬 | 66.28%4,997.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 7,042.86%4,000萬 | -88.52%3.8萬 | -99.87%18.6萬 | 193.17%1.48億 | -98.19%91.3萬 | 3,400.00%56萬 | --33.1萬 | 2,091,057.14%1.46億 | -56.43%5,054.5萬 | 68.09%5,052.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -43.54%6,289.1萬 | -60.59%5,744.9萬 | -8.87%7,628.4萬 | -34.97%8,371萬 | 80.41%9,207萬 | 37.06%1.11億 | 34.21%1.46億 | -34.97%8,371萬 | 111.35%1.29億 | -55.89%5,103.4萬 |
當期現金流變化 | 90.17%-181.4萬 | 116.46%566.7萬 | -130.41%-1,888.3萬 | 84.34%-702.2萬 | -149.20%-1,623.4萬 | 39.37%-1,846.3萬 | -25.69%-3,442.6萬 | 410.47%6,210.1萬 | -166.26%-4,484.4萬 | 161.13%3,299.9萬 |
利率變動影響 | 87.15%-11萬 | -875.86%-22.5萬 | 292.00%4.8萬 | -126.97%-40.4萬 | 238.70%44.8萬 | -496.30%-85.6萬 | -9.38%2.9萬 | 75.73%-2.5萬 | -221.92%-17.8萬 | -181.77%-32.3萬 |
期末現金流 | -33.78%6,096.7萬 | -43.54%6,289.1萬 | -60.59%5,744.9萬 | -8.87%7,628.4萬 | -8.87%7,628.4萬 | 80.41%9,207萬 | 37.06%1.11億 | 34.21%1.46億 | -34.97%8,371萬 | -34.97%8,371萬 |
自由現金流 | -10.15%-2,673.1萬 | 43.80%-1,644.1萬 | 15.37%-2,976.9萬 | -10.91%-1.06億 | 2.42%-1,714.7萬 | 20.35%-2,426.8萬 | -6.82%-2,925.7萬 | -75.81%-3,517.7萬 | -97.42%-9,543.8萬 | -0.85%-1,757.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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