(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -25.65%1.66億 | -26.59%1.76億 | 114.44%11.45億 | 10.27%2.39億 | 58.25%4.43億 | 206.16%2.23億 | 772.30%2.4億 | 79.01%5.34億 | 117.74%2.17億 | -25.67%2.8億 |
持續經營淨收入 | 6.10%1.45億 | 126.11%1.42億 | 67.91%6.12億 | 303.94%1.68億 | 74.58%2.45億 | 67.03%1.37億 | -37.79%6,272.7萬 | -43.43%3.65億 | -61.65%4,149.5萬 | -33.26%1.4億 |
持續經營損益 | 292.99%41.3萬 | -89.97%118.6萬 | 49.00%1,467.4萬 | 176.50%246.1萬 | -59.41%60.4萬 | -100.93%-21.4萬 | 204.10%1,182.3萬 | 485.15%984.8萬 | -1,327.86%-321.7萬 | 223.48%148.8萬 |
折舊和攤銷 | -11.78%1,968.9萬 | -16.03%1,958.5萬 | -15.86%8,474.6萬 | -25.37%1,928.9萬 | -21.81%1,981.3萬 | -9.56%2,231.9萬 | -6.16%2,332.5萬 | -15.04%1.01億 | -10.66%2,584.5萬 | -11.61%2,533.9萬 |
遞延稅費 | -40.74%482.7萬 | 293.72%1,166.2萬 | -238.13%-4,242.4萬 | -607.39%-3,290.9萬 | -197.33%-2,062.3萬 | 193.55%814.6萬 | 1,017.74%296.2萬 | 12.37%3,071.4萬 | 18,631.43%648.6萬 | 3.05%2,118.8萬 |
其他非現金項目 | 6.58%8.1萬 | -200.00%-2.4萬 | -87.16%12.9萬 | 49.01%-20.7萬 | -81.75%23.6萬 | -68.60%7.6萬 | 119.35%2.4萬 | 142.42%100.5萬 | -663.89%-40.6萬 | 217.44%129.3萬 |
營運資金變化 | -191.73%-3,096萬 | -118.41%-2,161.8萬 | 992.58%3.89億 | -52.48%6,063.3萬 | 137.96%1.78億 | 146.85%3,375.2萬 | 167.55%1.17億 | 92.63%-4,363萬 | 316.79%1.28億 | -13.39%7,464.5萬 |
-應收款項(增)減 | 72.59%-2,761.6萬 | -182.51%-5,395.2萬 | 78.80%9,151.9萬 | -20.85%1.38億 | -597.44%-1,142.4萬 | -30.28%-1.01億 | 246.71%6,539萬 | 171.58%5,118.5萬 | 6.00%1.75億 | 98.67%-163.8萬 |
-存貨(增)減 | -252.56%-5,481.2萬 | -135.40%-3,909.5萬 | 5.05%2.6億 | -81.96%2,182.7萬 | -12.36%9,160萬 | 62.47%3,592.9萬 | 34,186.42%1.1億 | 189.40%2.47億 | 222.45%1.21億 | 1,120.69%1.05億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -55.23%5,413.4萬 | 171.72%6,652.2萬 | 107.87%2,735.8萬 | 30.28%-1.07億 | 338.19%1.06億 | 826.58%1.21億 | 30.72%-9,274.9萬 | -54.19%-3.48億 | -20.08%-1.53億 | -123.14%-4,439.7萬 |
-其他流動資產變化 | 88.07%-266.6萬 | -85.71%490.7萬 | 90.98%1,076萬 | 146.21%706.2萬 | -151.36%-830.1萬 | -12,667.43%-2,234.3萬 | 596.31%3,434.2萬 | 131.01%563.4萬 | -736.83%-1,528.4萬 | -42.01%1,616.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -25.65%1.66億 | -26.59%1.76億 | 114.44%11.45億 | 10.27%2.39億 | 58.25%4.43億 | 206.16%2.23億 | 772.30%2.4億 | 79.01%5.34億 | 117.74%2.17億 | -25.67%2.8億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 49.51%-1,596.7萬 | 12.38%-1,535.9萬 | 33.48%-7,033.5萬 | 58.01%-1,050.6萬 | 60.67%-1,067.8萬 | -21.19%-3,162.1萬 | 36.18%-1,753萬 | 1.98%-1.06億 | -32.68%-2,501.9萬 | -5.24%-2,715萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 21.45%-1,452.7萬 | 10.17%-1,458.6萬 | 39.47%-5,589.7萬 | 55.61%-1,031.2萬 | 54.28%-1,085.4萬 | 28.38%-1,849.3萬 | 17.00%-1,623.8萬 | -3.59%-9,235.3萬 | 8.63%-2,323.1萬 | -43.92%-2,373.8萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | -16.74%-1,504.1萬 | 71.29%-49.7萬 | 86.64%-40.6萬 | ---- | ---- | 27.20%-1,288.4萬 | -213.02%-173.1萬 | -361.15%-303.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -1,966.67%-134.4萬 | 2,050.00%4.3萬 | 222.31%60.3萬 | 631.58%30.3萬 | 160.59%22.6萬 | 185.71%7.2萬 | -90.48%2,000 | 51.28%-49.3萬 | -100.80%-5.7萬 | 95.69%-37.3萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -110.23%-9.6萬 | 36.94%-81.6萬 | ---- | ---- | ---- | --93.8萬 | ---129.4萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 49.51%-1,596.7萬 | 12.38%-1,535.9萬 | 33.48%-7,033.5萬 | 58.01%-1,050.6萬 | 60.67%-1,067.8萬 | -21.19%-3,162.1萬 | 36.18%-1,753萬 | 1.98%-1.06億 | -32.68%-2,501.9萬 | -5.24%-2,715萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -21.66%-3.3億 | -23.88%-1.45億 | -18.31%-6.9億 | -42.62%-1.12億 | -113.84%-1.9億 | 0.08%-2.71億 | 19.07%-1.17億 | 3.87%-5.83億 | 31.31%-7,831.8萬 | 26.42%-8,894.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -40.93%-1.32億 | -37.68%-1.31億 | -20.52%-5.04億 | -40.63%-1.27億 | -108.31%-1.88億 | 19.73%-9,386.5萬 | 21.18%-9,507.6萬 | -1.53%-4.18億 | 25.36%-9,061.5萬 | 22.43%-9,017萬 |
現金股利支付 | ---- | ---- | -14.89%-1.82億 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.46%-1.59億 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 18.26%1,561.7萬 | 118.55%461.8萬 | 11.83%3,219.7萬 | 32.63%1,687.8萬 | --0 | 2.77%1,320.6萬 | --211.3萬 | -2.90%2,879萬 | -2.15%1,272.6萬 | 40,075.00%321.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 34.96%-529.8萬 | 22.08%-1,885.3萬 | -2.12%-3,586.2萬 | -167.60%-114.8萬 | -19.08%-237.2萬 | 4.75%-814.6萬 | -0.22%-2,419.6萬 | 46.00%-3,511.7萬 | 92.38%-42.9萬 | 57.23%-199.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -21.66%-3.3億 | -23.88%-1.45億 | -18.31%-6.9億 | -42.62%-1.12億 | -113.84%-1.9億 | 0.08%-2.71億 | 19.07%-1.17億 | 3.87%-5.83億 | 31.31%-7,831.8萬 | 26.42%-8,894.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 22.64%15.34億 | 32.36%15.21億 | -13.52%11.49億 | 36.34%14.13億 | 34.01%11.64億 | 13.05%12.51億 | -13.52%11.49億 | -24.09%13.29億 | -24.06%10.36億 | -23.63%8.69億 |
當期現金流變化 | -126.24%-1.8億 | -85.22%1,553.6萬 | 348.02%3.85億 | 2.99%1.17億 | 47.77%2.42億 | 64.60%-7,946.7萬 | 150.56%1.05億 | 62.76%-1.55億 | 440.99%1.14億 | -28.74%1.64億 |
利率變動影響 | 212.52%868.1萬 | 34.34%-199.8萬 | 48.05%-1,278.9萬 | -1,318.40%-870.9萬 | 74.95%667.8萬 | 43.54%-771.5萬 | 78.51%-304.3萬 | -369.22%-2,462萬 | 74.50%-61.4萬 | 237.85%381.7萬 |
期末現金流 | 17.13%13.63億 | 22.64%15.34億 | 32.36%15.21億 | 32.36%15.21億 | 36.34%14.13億 | 34.01%11.64億 | 13.05%12.51億 | -13.52%11.49億 | -13.52%11.49億 | -24.06%10.36億 |
自由現金流 | -26.03%1.51億 | -27.78%1.61億 | 146.62%10.89億 | 18.17%2.29億 | 68.67%4.32億 | 334.73%2.05億 | 504.77%2.24億 | 111.15%4.42億 | 161.06%1.94億 | -28.86%2.56億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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