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(Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 48.12%-286萬 | 28.87%-391.5萬 | 48.31%-1,803.4萬 | 66.88%-327.2萬 | 33.17%-374.5萬 | 28.95%-551.3萬 | 52.75%-550.4萬 | 13.98%-3,489.2萬 | -27.77%-988萬 | 46.27%-560.4萬 |
持續經營淨收入 | -1.87%-483.9萬 | 25.88%-518.9萬 | 1.00%-2,108.7萬 | -193.90%-509.2萬 | -318.95%-424.4萬 | 38.35%-475萬 | 61.12%-700.1萬 | 52.58%-2,130.1萬 | 137.99%542.3萬 | 89.97%-101.3萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,590.78%-1,668.3萬 | ---997.9萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -4.44%12.9萬 | 3.01%13.7萬 | -2.73%53.5萬 | -2.88%13.5萬 | -1.49%13.2萬 | -2.17%13.5萬 | -4.32%13.3萬 | 0.32%55萬 | -1.02%13.9萬 | -0.77%13.4萬 |
其他非現金項目 | 52.63%2.9萬 | 64.71%2.8萬 | 92.45%-15.9萬 | 90.47%-21.2萬 | -56.41%1.7萬 | -51.28%1.9萬 | -57.50%1.7萬 | -179.76%-210.6萬 | -186.94%-222.4萬 | 1.49%3.9萬 |
營運資金變化 | 211.80%145.9萬 | -25.50%73.9萬 | 108.05%43.8萬 | 123.78%79.8萬 | -104.41%-4.7萬 | -51.74%-130.5萬 | 143.36%99.2萬 | -170.30%-543.8萬 | -265.97%-335.6萬 | 192.96%106.6萬 |
-應收款項(增)減 | -48.39%-4.6萬 | 230.12%10.8萬 | 33.39%73.1萬 | -88.45%6.1萬 | 380.98%78.4萬 | 95.79%-3.1萬 | -113.97%-8.3萬 | 1,114.38%54.8萬 | 158.46%52.8萬 | -68.17%16.3萬 |
-存貨(增)減 | 158.06%1.8萬 | 102.08%3,000 | 74.28%-18.7萬 | 107.64%2.3萬 | 63.54%-3.5萬 | ---3.1萬 | ---14.4萬 | ---72.7萬 | ---30.1萬 | ---9.6萬 |
-預付費用(增)減 | -94.50%3.3萬 | 156.67%5.1萬 | 112.50%8.7萬 | 91.07%-6萬 | -145.27%-36.3萬 | -39.64%60萬 | 89.66%-9萬 | -2,227.72%-69.6萬 | -147.09%-67.2萬 | 85.61%-14.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 178.89%145.4萬 | -56.32%57.7萬 | 95.77%-19.3萬 | 139.87%76.2萬 | -394.56%-43.3萬 | -134.18%-184.3萬 | 165.66%132.1萬 | -118.36%-456.3萬 | -227.55%-191.1萬 | 123.32%14.7萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1.2萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 48.12%-286萬 | 28.87%-391.5萬 | 48.31%-1,803.4萬 | 66.88%-327.2萬 | 33.17%-374.5萬 | 28.95%-551.3萬 | 52.75%-550.4萬 | 13.98%-3,489.2萬 | -27.77%-988萬 | 46.27%-560.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 95.30%-14.9萬 | 91.71%-17.6萬 | -126.52%-564.4萬 | -101.34%-19.1萬 | -101.93%-16.3萬 | -114.93%-316.8萬 | -53,150.00%-212.2萬 | 382.47%2,127.9萬 | 760.44%1,428.4萬 | 3,250.37%846.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | -123.22%-516.2萬 | -100.58%-8.7萬 | -100.12%-1萬 | -116.98%-304.2萬 | -2,871.23%-202.3萬 | 407.16%2,223.3萬 | 777.52%1,501.3萬 | 75,936.07%854.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | -18.25%-14.9萬 | -77.78%-17.6萬 | -33.89%-48.2萬 | 22.96%-10.4萬 | -82.14%-15.3萬 | -75.00%-12.6萬 | -43.48%-9.9萬 | -22.05%-36萬 | -354.42%-13.5萬 | 67.37%-8.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---59.4萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 95.30%-14.9萬 | 91.71%-17.6萬 | -126.52%-564.4萬 | -101.34%-19.1萬 | -101.93%-16.3萬 | -114.93%-316.8萬 | -53,150.00%-212.2萬 | 382.47%2,127.9萬 | 760.44%1,428.4萬 | 3,250.37%846.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -5,868.75%-95.5萬 | 15,675.00%249.2萬 | -107.41%-7.5萬 | -102.77%-2.8萬 | -1.5萬 | -1.6萬 | -1.6萬 | -98.22%101.2萬 | 209.90%101.2萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | -5,868.75%-95.5萬 | 15,675.00%249.2萬 | ---6.3萬 | ---1.6萬 | ---1.5萬 | ---1.6萬 | ---1.6萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | -101.19%-1.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --101.2萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -5,868.75%-95.5萬 | 15,675.00%249.2萬 | -107.41%-7.5萬 | -102.77%-2.8萬 | ---1.5萬 | ---1.6萬 | ---1.6萬 | -98.22%101.2萬 | 209.90%101.2萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -76.97%529.1萬 | -77.25%695.8萬 | -30.57%3,059.1萬 | -59.55%1,036.6萬 | -37.54%1,436.5萬 | -29.11%2,297萬 | -30.57%3,059.1萬 | 25.10%4,406.2萬 | -53.29%2,562.5萬 | -64.92%2,300萬 |
當期現金流變化 | 54.42%-396.4萬 | 79.08%-159.9萬 | -88.50%-2,375.3萬 | -164.46%-349.1萬 | -237.12%-392.3萬 | 5.81%-869.7萬 | 34.38%-764.2萬 | -241.60%-1,260.1萬 | 150.07%541.6萬 | 126.65%286.1萬 |
利率變動影響 | -26.09%6.8萬 | -423.81%-6.8萬 | 113.79%12萬 | 118.40%8.3萬 | 67.80%-7.6萬 | 154.76%9.2萬 | 240.00%2.1萬 | -1,360.30%-87萬 | -2,639.56%-45.1萬 | -752.96%-23.6萬 |
期末現金流 | -90.29%139.5萬 | -76.97%529.1萬 | -77.25%695.8萬 | -77.25%695.8萬 | -59.55%1,036.6萬 | -37.54%1,436.5萬 | -29.11%2,297萬 | -30.57%3,059.1萬 | -30.57%3,059.1萬 | -53.29%2,562.5萬 |
自由現金流 | 65.34%-300.9萬 | 46.35%-409.1萬 | 32.99%-2,367.8萬 | 60.45%-346.3萬 | 31.41%-390.8萬 | 5.23%-868.1萬 | 34.92%-762.6萬 | 26.54%-3,533.3萬 | 11.51%-875.7萬 | 46.74%-569.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |