(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -15.92%-5.53萬 | -217.96%-16.36萬 | 94.86%-22.47萬 | 90.67%-4.77萬 | 96.97%-5.15萬 | 9.49%-436.92萬 | 92.76%-27.57萬 | -240.14%-188.57萬 | -16.69%-51.13萬 | -6,634.65%-169.66萬 |
持續經營淨收入 | -105.12%-22.05萬 | -61.20%-47.47萬 | 120.68%370.41萬 | 428.91%430.83萬 | 74.84%-29.45萬 | -127.66%-1,791.29萬 | -129.00%-1,310.98萬 | -213.18%-232.29萬 | -85.79%-130.99萬 | -67.94%-117.04萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---485.17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資產減值支出 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --1,154.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | --0 | --29.45萬 | -66.35%14.63萬 | --14.66萬 | --0 | -87.51%43.48萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | --4.37萬 | --4.3萬 | 130.10%9.77萬 | ---- | ---- | 16.55%-32.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 70.94%12.14萬 | -110.89%-2.65萬 | -63.98%67.89萬 | -80.47%7.1萬 | 146.18%24.3萬 | 30,293.02%188.47萬 | 968.59%160.98萬 | 105.63%43.73萬 | 465.26%36.38萬 | -770.42%-52.62萬 |
-應收款項(增)減 | -10.05%-4,643 | 14,550.94%11.55萬 | 154.78%2.23萬 | -588.88%-4,219 | -103.21%-799 | 51.57%-4.08萬 | 46.61%-3.08萬 | -57.20%-3.58萬 | 129.19%863 | 2,940.25%2.49萬 |
-預付費用(增)減 | -35.45%1.13萬 | -130.18%-1.34萬 | -89.92%6.34萬 | -93.85%1.76萬 | 114.40%4.44萬 | 188.42%62.91萬 | 177.90%27.81萬 | 247.30%37.38萬 | --28.53萬 | ---30.81萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 98.86%11.47萬 | -164.44%-12.85萬 | -54.25%59.31萬 | -25.67%5.77萬 | 182.07%19.95萬 | 61.65%129.63萬 | 494.21%136.25萬 | -79.70%9.93萬 | 1,775.93%7.76萬 | -406.23%-24.31萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -15.92%-5.53萬 | -217.96%-16.36萬 | 94.86%-22.47萬 | 90.67%-4.77萬 | 96.97%-5.15萬 | 9.49%-436.92萬 | 92.76%-27.57萬 | -240.14%-188.57萬 | -16.69%-51.13萬 | -6,634.65%-169.66萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -1萬 | 97.36%-1萬 | 0 | 0 | 84.45%-37.95萬 | 89.29%-22.5萬 | 90.00%-1萬 | 91.14%-1.95萬 | -525.00%-12.5萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | ---1萬 | 97.36%-1萬 | ---- | --0 | 84.45%-37.95萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.00%-1萬 | 91.14%-1.95萬 | -525.00%-12.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | ---1萬 | 97.36%-1萬 | --0 | --0 | 84.45%-37.95萬 | 89.29%-22.5萬 | 90.00%-1萬 | 91.14%-1.95萬 | -525.00%-12.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -459.13%-3.25萬 | 49.98萬 | -92.69%12.42萬 | -101.16%-5,818 | 0 | -83.75%169.88萬 | -88.13%50.42萬 | -85.15%67.66萬 | -60.51%50萬 | -95.35%1.8萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---2.3萬 | ---2.31萬 | ---7.55萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --53.77萬 | -86.99%23.57萬 | --0 | --0 | -82.60%181.19萬 | -84.76%61.21萬 | -86.01%69.99萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -97.93%1.8萬 | --0 | --0 | --0 | --1.8萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -64.28%-9,558 | ---1.48萬 | ---3.59萬 | ---5,818 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.12%-13.11萬 | 50.74%-10.79萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -459.13%-3.25萬 | --49.98萬 | -92.69%12.42萬 | -101.16%-5,818 | --0 | -83.75%169.88萬 | -88.13%50.42萬 | -85.15%67.66萬 | -60.51%50萬 | -95.35%1.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 288.89%35.97萬 | -76.74%3.35萬 | -95.49%14.4萬 | -93.35%9.25萬 | -95.49%14.4萬 | 54,328.94%319.39萬 | -97.11%14.04萬 | 42.29%135.95萬 | 300.09%139.03萬 | 54,328.94%319.39萬 |
當期現金流變化 | -64.11%-8.78萬 | 733.76%32.62萬 | 96.38%-11.05萬 | -73.83%-5.35萬 | 97.15%-5.15萬 | -195.67%-304.99萬 | 100.21%3,540 | -131.25%-121.91萬 | -105.06%-3.08萬 | -627.94%-180.36萬 |
期末現金流 | 597.52%27.18萬 | 288.89%35.97萬 | -76.74%3.35萬 | -97.13%3.9萬 | -93.35%9.25萬 | -95.49%14.4萬 | -95.49%14.4萬 | -97.11%14.04萬 | 42.29%135.95萬 | 300.09%139.03萬 |
自由現金流 | 5.05%-4.53萬 | -237.39%-17.36萬 | 95.06%-23.47萬 | 90.67%-4.77萬 | 96.97%-5.15萬 | 34.66%-474.87萬 | 89.52%-65.52萬 | -240.14%-188.57萬 | -16.69%-51.13萬 | -6,634.65%-169.66萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。