(Q3)2005/06/30 | (Q2)2005/03/31 | (Q1)2004/12/31 | (FY)2004/09/30 | (Q4)2004/09/30 | (Q3)2004/06/30 | (Q2)2004/03/31 | (Q1)2003/12/31 | (FY)2003/09/30 | (Q4)2003/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 172.16%21萬 | 18.87%44.1萬 | -11.87%-60.3萬 | -1,546.77%-89.7萬 | 11.87%-43.8萬 | -162.72%-29.1萬 | 302.73%37.1萬 | -293.88%-53.9萬 | 151.24%6.2萬 | -1.43%-49.7萬 |
持續經營淨收入 | 100.23%1,000 | 78.24%-10.4萬 | 608.33%8.5萬 | -11.32%-122.9萬 | 60.07%-33.1萬 | -95.48%-43.2萬 | -582.86%-47.8萬 | -25.00%1.2萬 | -21.19%-110.4萬 | -11.13%-82.9萬 |
持續經營損益 | -151.72%-4.5萬 | 77.36%-4.8萬 | -1,048.57%-80.4萬 | -14.21%-20.9萬 | 80.00%-1.4萬 | 328.95%8.7萬 | -3,128.57%-21.2萬 | 14.63%-7萬 | -127.81%-18.3萬 | -109.45%-7萬 |
折舊和攤銷 | 1,400.00%16.5萬 | -53.48%10.7萬 | 108.91%21.1萬 | 11.32%41.3萬 | -28.28%7.1萬 | -88.78%1.1萬 | 164.37%23萬 | 16.09%10.1萬 | -7.48%37.1萬 | 216.47%9.9萬 |
營運資金變化 | 106.98%8.9萬 | -41.52%48.6萬 | 83.68%-9.5萬 | -86.91%12.8萬 | -154.13%-16.4萬 | -93.12%4.3萬 | 501.45%83.1萬 | -326.46%-58.2萬 | 463.57%97.8萬 | 175.75%30.3萬 |
-應收款項(增)減 | -43.04%26.2萬 | -71.37%13.4萬 | 92.81%-4.3萬 | -185.38%-43.2萬 | -289.55%-76.2萬 | 2,200.00%46萬 | 403.90%46.8萬 | -351.26%-59.8萬 | 250.15%50.6萬 | 196.40%40.2萬 |
-存貨(增)減 | 43.05%-16.8萬 | -913.33%-15.2萬 | 138.30%33.6萬 | 471.59%32.7萬 | 663.08%49.6萬 | -455.42%-29.5萬 | 89.93%-1.5萬 | 262.07%14.1萬 | -877.78%-8.8萬 | -79.81%6.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -58.41%-35.8萬 | 28.94%30.3萬 | -229.24%-35.8萬 | 349.38%60.1萬 | 142.86%31.5萬 | -279.37%-22.6萬 | -8.20%23.5萬 | 147.32%27.7萬 | -173.03%-24.1萬 | -3,400.00%-73.5萬 |
-其他流動資產變化 | 203.61%25.2萬 | 58.42%16萬 | 37.89%-14.1萬 | -241.58%-28.6萬 | -267.59%-24.3萬 | -70.04%8.3萬 | 152.60%10.1萬 | -710.71%-22.7萬 | 210.99%20.2萬 | 186.31%14.5萬 |
-其他流動負債變化 | 380.95%10.1萬 | -2.38%4.1萬 | 163.43%11.1萬 | -113.69%-8.2萬 | -92.96%3萬 | -82.35%2.1萬 | 31.25%4.2萬 | -895.45%-17.5萬 | 943.66%59.9萬 | 467.24%42.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 172.16%21萬 | 18.87%44.1萬 | -11.87%-60.3萬 | -1,546.77%-89.7萬 | 11.87%-43.8萬 | -162.72%-29.1萬 | 302.73%37.1萬 | -293.88%-53.9萬 | 151.24%6.2萬 | -1.43%-49.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -111.25%-16.9萬 | 19.77%-6.9萬 | 4,980.00%73.2萬 | -239.77%-36.9萬 | -125.00%-18.8萬 | 71.63%-8萬 | -40.98%-8.6萬 | 89.66%-1.5萬 | 228.78%26.4萬 | 159.31%75.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 7.50%-7.4萬 | -852.33%-81.9萬 | 4,980.00%73.2萬 | -204.24%-36.9萬 | -129.98%-18.8萬 | -19.40%-8萬 | 5.49%-8.6萬 | 86.96%-1.5萬 | -19.73%35.4萬 | 127.17%62.7萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.07%-9萬 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -111.25%-16.9萬 | 19.77%-6.9萬 | 4,980.00%73.2萬 | -239.77%-36.9萬 | -125.00%-18.8萬 | 71.63%-8萬 | -40.98%-8.6萬 | 89.66%-1.5萬 | 228.78%26.4萬 | 159.31%75.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -130.13%-11.6萬 | 12.76%-29.4萬 | -123.23%-13.8萬 | 480.36%127.8萬 | 338.20%63.6萬 | 304.79%38.5萬 | -242.19%-33.7萬 | 603.39%59.4萬 | -196.83%-33.6萬 | -227.14%-26.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -130.13%-11.6萬 | 12.76%-29.4萬 | -123.23%-13.8萬 | 480.36%127.8萬 | 338.20%63.6萬 | 304.79%38.5萬 | -242.19%-33.7萬 | 603.39%59.4萬 | -196.83%-33.6萬 | -227.14%-26.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -130.13%-11.6萬 | 12.76%-29.4萬 | -123.23%-13.8萬 | 480.36%127.8萬 | 338.20%63.6萬 | 304.79%38.5萬 | -242.19%-33.7萬 | 603.39%59.4萬 | -196.83%-33.6萬 | -227.14%-26.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2,325.00%9.7萬 | -66.07%1.9萬 | 75.00%2.8萬 | -38.46%1.6萬 | -35.71%1.8萬 | -88.24%4,000 | 36.59%5.6萬 | -38.46%1.6萬 | 420.00%2.6萬 | 75.00%2.8萬 |
當期現金流變化 | -635.71%-7.5萬 | 250.00%7.8萬 | -122.50%-9,000 | 220.00%1.2萬 | 183.33%1萬 | 333.33%1.4萬 | -642.86%-5.2萬 | 166.67%4萬 | -147.62%-1萬 | -220.00%-1.2萬 |
期末現金流 | 22.22%2.2萬 | 2,325.00%9.7萬 | -66.07%1.9萬 | 75.00%2.8萬 | 75.00%2.8萬 | -35.71%1.8萬 | -88.24%4,000 | 36.59%5.6萬 | -38.46%1.6萬 | -38.46%1.6萬 |
自由現金流 | 136.66%13.6萬 | 30.53%37.2萬 | -13.00%-62.6萬 | -410.04%-127萬 | -17.76%-63萬 | -193.45%-37.1萬 | 204.01%28.5萬 | -439.88%-55.4萬 | -1.22%-24.9萬 | -4.09%-53.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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