(Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | 34.46%19.79億 | 68.37%22.19億 | 18.69%15.25億 | 60.24%16.37億 | 60.24%16.37億 | 17.32%14.72億 | -6.88%13.18億 | -27.60%12.85億 | -62.41%10.22億 | -62.41%10.22億 |
-現金和現金等價物 | 24.88%11.34億 | 78.26%13.97億 | -5.72%7.02億 | 131.51%10.77億 | 131.51%10.77億 | 40.54%9.08億 | 6.18%7.84億 | -34.07%7.45億 | -65.68%4.65億 | -65.68%4.65億 |
-短期投資 | 49.90%8.45億 | 53.87%8.22億 | 52.32%8.23億 | 0.72%5.61億 | 0.72%5.61億 | -7.34%5.64億 | -21.11%5.34億 | -16.28%5.4億 | -59.16%5.57億 | -59.16%5.57億 |
-應收賬款 | 4.52%8.41億 | -14.49%7.65億 | 1.95%9.03億 | -14.24%8.1億 | -14.24%8.1億 | -27.16%8.05億 | -32.36%8.95億 | 321.62%8.86億 | 283.62%9.44億 | 283.62%9.44億 |
-應收稅費 | -29.94%2,200萬 | -64.71%1,800萬 | 101.55%2,600萬 | 325.88%3,620萬 | 325.88%3,620萬 | 250.99%3,140萬 | 284.07%5,100萬 | 18.24%1,290萬 | -74.93%850萬 | -74.93%850萬 |
-其他應收款 | 26.23%2.95億 | 39.40%2.48億 | 1.59%2.75億 | 26.43%3.05億 | 26.43%3.05億 | -18.66%2.34億 | -45.80%1.78億 | 64.32%2.71億 | 390.65%2.41億 | 390.65%2.41億 |
存貨 | 28.47%40.94億 | 24.90%39.05億 | -4.17%31.89億 | -9.34%30.4億 | -9.34%30.4億 | -8.40%31.87億 | -29.67%31.26億 | -9.17%33.28億 | -15.78%33.53億 | -15.78%33.53億 |
預付費用 | ---- | ---- | 3,969.23%5.29億 | ---- | ---- | --0 | --0 | -93.50%1,300萬 | ---- | ---- |
受限制現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.85%2,630萬 | ---- | ---- | ---- |
其他流動資產 | 118.06%1.28億 | 73.70%7,000萬 | 36.36%6,300萬 | ---- | ---- | -57.15%5,870萬 | -60.47%4,030萬 | -47.09%4,620萬 | ---- | ---- |
流動資產合計 | 28.22%74.2億 | 28.23%72.25億 | 11.86%65.34億 | 4.66%58.29億 | 4.66%58.29億 | -13.33%57.87億 | -33.20%56.34億 | -40.11%58.41億 | -22.92%55.69億 | -22.92%55.69億 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | 20.53%82.05億 | 21.46%77.06億 | 13.88%72.33億 | 10.65%68.88億 | 10.65%68.88億 | 18.00%68.08億 | 16.90%63.45億 | 21.56%63.52億 | -6.59%62.24億 | -6.59%62.24億 |
-固定資產 | 20.53%82.05億 | 21.46%77.06億 | 13.88%72.33億 | 14.31%120.28億 | 14.31%120.28億 | 18.00%68.08億 | 16.90%63.45億 | 21.56%63.52億 | 57.91%105.22億 | 57.91%105.22億 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | -19.60%-51.4億 | -19.60%-51.4億 | ---- | ---- | ---- | ---42.98億 | ---42.98億 |
商譽及其他無形資產 | 19.49%5.85億 | 19.12%5.62億 | 16.68%5.4億 | 19.21%5.32億 | 19.21%5.32億 | 18.04%4.9億 | 15.72%4.72億 | 13.78%4.63億 | 10.24%4.47億 | 10.24%4.47億 |
-商譽 | -0.11%1.83億 | -0.11%1.83億 | -0.11%1.83億 | 0.00%1.83億 | 0.00%1.83億 | -0.00%1.83億 | -0.00%1.83億 | -0.00%1.83億 | 0.00%1.83億 | 0.00%1.83億 |
-其他無形資產 | 31.20%4.02億 | 31.32%3.79億 | 27.68%3.57億 | 32.57%3.49億 | 32.57%3.49億 | 32.32%3.06億 | 28.56%2.89億 | 25.07%2.8億 | 18.70%2.63億 | 18.70%2.63億 |
其他非流動資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---30萬 | ---30萬 |
非流動資產合計 | 17.85%93.51億 | 18.50%88.18億 | 11.11%83.25億 | 8.46%79.73億 | 8.46%79.73億 | 15.92%79.34億 | 14.39%74.41億 | 27.31%74.93億 | -2.21%73.52億 | -2.21%73.52億 |
總資產 | 22.23%167.71億 | 22.70%160.43億 | 11.44%148.59億 | 6.82%138.02億 | 6.82%138.02億 | 1.48%137.21億 | -12.48%130.76億 | -14.73%133.34億 | -12.36%129.21億 | -12.36%129.21億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | 49.97%59.42億 | 47.26%62.15億 | 15.70%46.51億 | 8.54%18.18億 | 8.54%18.18億 | -8.93%39.62億 | -30.87%42.21億 | -27.39%40.2億 | -68.29%16.75億 | -68.29%16.75億 |
-應付賬款 | 45.49%57.32億 | 44.36%54.97億 | 18.22%46.01億 | 15.96%15.94億 | 15.96%15.94億 | -7.25%39.4億 | -33.03%38.08億 | -26.87%38.92億 | -72.35%13.74億 | -72.35%13.74億 |
-應付稅費 | 845.95%2.1億 | 640.51%1.17億 | -60.94%5,000萬 | -25.37%2.24億 | -25.37%2.24億 | -78.40%2,220萬 | -83.77%1,580萬 | -40.42%1.28億 | -3.37%3.01億 | -3.37%3.01億 |
-應付股利 | ---- | 51.42%6.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.18%3.97億 | ---- | ---- | ---- |
現行撥備 | 39.13%1,600萬 | 53.85%1,000萬 | 74.60%1,100萬 | 30.61%640萬 | 30.61%640萬 | 32.63%1,150萬 | 48.47%650萬 | 222.91%630萬 | -54.21%490萬 | -54.21%490萬 |
短期借款與租賃負債 | 15.07%16.34億 | -1.88%13.39億 | -9.07%12.54億 | -37.70%10.65億 | -37.70%10.65億 | -24.11%14.2億 | -25.19%13.65億 | -0.11%13.79億 | 33.06%17.09億 | 33.06%17.09億 |
-短期借款 | 9.53%4.94億 | -43.73%2.54億 | -58.30%1.91億 | -93.92%4,900萬 | -93.92%4,900萬 | -57.83%4.51億 | -57.26%4.51億 | -33.01%4.58億 | 50.67%8.06億 | 50.67%8.06億 |
-短期租賃負債 | 17.65%11.4億 | 18.80%10.85億 | 15.41%10.63億 | 12.52%10.16億 | 12.52%10.16億 | 20.85%9.69億 | 18.89%9.13億 | 32.17%9.21億 | 20.48%9.03億 | 20.48%9.03億 |
其他流動負債 | 29.67%1.32億 | 14.17%1.12億 | 38.13%1.17億 | 40.53%21.93億 | 40.53%21.93億 | 28.42%1.02億 | 13.96%9,810萬 | 4.98%8,470萬 | 1,945.09%15.6億 | 1,945.09%15.6億 |
流動負債總額 | 40.62%79.85億 | 35.16%79.52億 | 11.90%62.59億 | 8.44%56.54億 | 8.44%56.54億 | -11.21%56.78億 | -28.24%58.83億 | -37.07%55.94億 | -24.22%52.14億 | -24.22%52.14億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款與租賃負債 | 4.58%38.61億 | 9.91%37.63億 | 0.46%35.72億 | -6.19%33.82億 | -6.19%33.82億 | 14.01%36.92億 | 6.58%34.24億 | 17.96%35.56億 | -6.78%36.05億 | -6.78%36.05億 |
-長期借款 | -44.35%4.43億 | -43.00%4.66億 | -42.92%4.78億 | -42.05%4.9億 | -42.05%4.9億 | 32.71%7.96億 | 34.56%8.18億 | 93.20%8.37億 | 92.53%8.45億 | 92.53%8.45億 |
-長期租賃負債 | 18.03%34.18億 | 26.52%32.97億 | 13.83%30.94億 | 4.78%28.92億 | 4.78%28.92億 | 9.76%28.96億 | 0.05%26.06億 | 5.33%27.18億 | -19.49%27.6億 | -19.49%27.6億 |
長期應計費用 | -48.32%4,000萬 | -57.52%3,700萬 | -62.36%3,900萬 | -60.51%4,510萬 | -60.51%4,510萬 | -27.25%7,740萬 | -30.66%8,710萬 | -4.10%1.04億 | 0.09%1.14億 | 0.09%1.14億 |
其他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | 100.00%40萬 | 100.00%40萬 | ---- | ---- | ---- | --20萬 | --20萬 |
非流動負債總額 | 3.34%39.04億 | 8.22%38.03億 | -1.37%36.14億 | -7.83%34.31億 | -7.83%34.31億 | 12.83%37.78億 | 5.16%35.14億 | 17.28%36.64億 | -6.54%37.23億 | -6.54%37.23億 |
總負債 | 25.73%118.89億 | 25.09%117.55億 | 6.64%98.73億 | 1.66%90.85億 | 1.66%90.85億 | -2.95%94.56億 | -18.57%93.98億 | -22.93%92.58億 | -17.73%89.37億 | -17.73%89.37億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 8.11%400萬 | 8.11%400萬 | 8.11%400萬 | 0.00%370萬 | 0.00%370萬 | -0.22%370萬 | -0.22%370萬 | -0.13%370萬 | 0.00%370萬 | 0.00%370萬 |
-普通股股本 | 8.11%400萬 | 8.11%400萬 | 8.11%400萬 | 0.00%370萬 | 0.00%370萬 | -0.22%370萬 | -0.22%370萬 | -0.13%370萬 | 0.00%370萬 | 0.00%370萬 |
留存收益 | 10.94%15.86億 | 17.92%10.07億 | 130.54%21.89億 | 127.71%19.13億 | 127.71%19.13億 | 119.33%14.3億 | 233.23%8.54億 | -7.96%9.5億 | -38.78%8.4億 | -38.78%8.4億 |
資本公積 | -0.08%3.64億 | -0.08%3.64億 | -0.08%3.64億 | 0.00%3.64億 | 0.00%3.64億 | -0.00%3.64億 | -0.00%3.64億 | -0.00%3.64億 | 0.00%3.64億 | 0.00%3.64億 |
其他權益 | 20.49%29.67億 | 20.52%29.62億 | -9.30%24.68億 | -9.34%24.66億 | -9.34%24.66億 | -9.41%24.62億 | -9.59%24.58億 | 16.04%27.21億 | 16.00%27.2億 | 16.00%27.2億 |
股東權益總額 | 14.49%48.81億 | 16.61%42.85億 | 22.26%49.82億 | 18.26%47.14億 | 18.26%47.14億 | 12.83%42.63億 | 8.11%36.75億 | 12.41%40.75億 | 2.72%39.86億 | 2.72%39.86億 |
非控制性權益 | -52.38%100萬 | -11.76%300萬 | 471.43%400萬 | 306.25%330萬 | 306.25%330萬 | 14,100.00%210萬 | 22,766.67%340萬 | 4,766.67%70萬 | ---160萬 | ---160萬 |
總權益 | 14.46%48.82億 | 16.59%42.88億 | 22.33%49.86億 | 18.39%47.17億 | 18.39%47.17億 | 12.88%42.65億 | 8.21%36.78億 | 12.43%40.76億 | 2.68%39.84億 | 2.68%39.84億 |
貨幣單位 | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN |
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