(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | -56.07%3.53萬 | 8.03萬 | |
經營活動產生的其他現金收入 | -56.07%3.53萬 | --8.03萬 | ---- |
現金付款 | -50.34%-220.85萬 | -129.92%-146.9萬 | -63.89萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -9.89%-107.27萬 | -287.21%-97.62萬 | ---25.21萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | -130.45%-113.58萬 | -27.41%-49.29萬 | ---38.68萬 |
已支付的直接利息 | 31.70%-6,816 | ---9,979 | ---- |
已收到的直接利息 | -40.95%1.85萬 | 5,568.66%3.13萬 | --552 |
經營活動現金淨額 | -58.08%-216.16萬 | -114.20%-136.74萬 | ---63.84萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 118.93%1.72萬 | -4,026.18%-9.08萬 | -2,200 |
資本性支出 | 149.28%1.9萬 | ---3.86萬 | ---- |
固定資產交易淨額 | 96.53%-1,813 | -1,830.46%-5.22萬 | ---2,705 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | --505 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 118.93%1.72萬 | -4,026.18%-9.08萬 | ---2,200 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | 987.34%144.63萬 | -96.93%13.3萬 | 433.65萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---3.46萬 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 828.30%148.09萬 | -96.32%15.95萬 | --433.65萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---2.65萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | 987.34%144.63萬 | -96.93%13.3萬 | --433.65萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -33.94%257.88萬 | 1,776.52%390.4萬 | --20.8萬 |
當期現金流變化 | 47.32%-69.81萬 | -135.86%-132.52萬 | --369.59萬 |
期末現金流 | -27.07%188.07萬 | -33.94%257.88萬 | --390.4萬 |
自由現金流 | -48.24%-216.16萬 | -127.46%-145.82萬 | ---64.11萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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