(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | 61.86%-11.18億 | -1,097.96%-29.31億 | -376.84%-2.45億 | -5,130.8萬 |
持續經營淨收入 | 1.53%5.36億 | 109.38%5.28億 | 148.77%2.52億 | --1.01億 |
持續經營損益 | ---- | 114,462.84%11.07億 | 108.55%96.6萬 | ---1,130.3萬 |
折舊和攤銷 | 74.13%7,652.2萬 | 17.73%4,394.5萬 | -53.53%3,732.6萬 | --8,031.5萬 |
遞延稅費 | 179.93%874.4萬 | -261.68%-1,093.9萬 | --676.6萬 | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --3,322.5萬 |
營運資金變化 | 62.17%-17.4億 | -748.40%-45.99億 | -102.66%-5.42億 | ---2.67億 |
-應收款項(增)減 | -220.11%-2.07億 | -29.71%1.72億 | 517.89%2.45億 | --3,960.1萬 |
-存貨(增)減 | 63.87%-15.56億 | -627.78%-43.07億 | -81.01%-5.92億 | ---3.27億 |
-預付費用(增)減 | -65.25%4,310.5萬 | 394.45%1.24億 | ---4,213.2萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 103.99%2,073.8萬 | -27.63%-5.2億 | -3,460.97%-4.08億 | --1,212.6萬 |
-其他流動資產變化 | 45.31%-6,231.2萬 | -144.59%-1.14億 | --2.56億 | ---- |
-其他流動負債變化 | -53.96%2,116.5萬 | 5,817.16%4,596.6萬 | ---80.4萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | --773萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||
經營活動現金淨額 | 61.86%-11.18億 | -1,097.96%-29.31億 | -376.89%-2.45億 | ---5,130.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | -6,437.10%-12.48億 | 88.10%-1,908.4萬 | 48.72%-1.6億 | -3.13億 |
固定資產交易的淨現金流 | -4,473.45%-12.44億 | 84.02%-2,720.3萬 | 36.95%-1.7億 | ---2.7億 |
投資產品交易的淨現金流 | -150.82%-412.6萬 | -74.09%811.9萬 | 216.48%3,133.9萬 | ---2,690.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --70.2萬 | ---- | -34.72%-2,154.1萬 | ---1,599萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | -6,437.10%-12.48億 | 88.10%-1,908.4萬 | 48.72%-1.6億 | ---3.13億 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | -3.80%27.44億 | 413.46%28.53億 | 37.99%5.56億 | 4.03億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -3.31%27.44億 | 574.73%28.38億 | 4.46%4.21億 | --4.03億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -84.70%1,530.4萬 | --1億 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 201.77%46.1萬 | -101.29%-45.3萬 | --3,500萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | -3.80%27.44億 | 413.46%28.53億 | 37.99%5.56億 | --4.03億 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -16.08%4.03億 | 45.76%4.8億 | 13.14%3.3億 | --2.91億 |
當期現金流變化 | 489.81%3.79億 | -164.56%-9,717.6萬 | 291.33%1.51億 | --3,846.3萬 |
利率變動影響 | -77.65%446.2萬 | 7,266.05%1,996.2萬 | 238.27%27.1萬 | ---19.6萬 |
期末現金流 | 95.08%7.86億 | -16.08%4.03億 | 45.76%4.8億 | --3.3億 |
自由現金流 | 31.89%-23.62億 | -735.93%-34.68億 | -29.13%-4.15億 | ---3.21億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- |
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