(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 8.37%61.84億 | 24.13%57.07億 | 29.01%45.97億 | -4.98%35.63億 | -3.73%37.5億 | 8.77%38.95億 | 15.31%35.81億 | -5.81%31.06億 | -32.85%32.97億 | 65.99%49.1億 |
遞延稅費 | 1.24%-9,530萬 | -215.43%-9,650萬 | 927.72%8,360萬 | 76.24%-1,010萬 | -198.84%-4,250萬 | 122.07%4,300萬 | -325.20%-1.95億 | 20.81%8,650萬 | 19.33%7,160萬 | 277.36%6,000萬 |
其他非現金項目 | 136.43%1,410萬 | -334.55%-3,870萬 | 184.48%1,650萬 | 205.26%580萬 | -29.63%190萬 | --270萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 60.94%-3.95億 | -1,250.51%-10.11億 | -87.95%8,790萬 | 58.35%7.29億 | 304.66%4.61億 | -56.42%1.14億 | 5,972.09%2.61億 | 101.98%430萬 | -489.09%-2.18億 | 182.69%5,590萬 |
-應收款項(增)減 | 40.45%-4.27億 | -76.27%-7.18億 | -229.12%-4.07億 | 629.03%3.15億 | 28.28%-5,960萬 | 68.84%-8,310萬 | -11.87%-2.67億 | 13.37%-2.38億 | -129.91%-2.75億 | 29.71%-1.2億 |
-存貨(增)減 | 49.35%-4.38億 | -131.82%-8.65億 | -466.34%-3.73億 | 289.41%1.02億 | 81.63%-5,380萬 | -254.48%-2.93億 | 57.94%-8,260萬 | -78.55%-1.96億 | -511.11%-1.1億 | 91.67%-1,800萬 |
-其他流動資產變化 | 2.50%3.32億 | 248.19%3.24億 | -556.16%-2.19億 | -107.19%-3,330萬 | 378.51%4.63億 | -67.00%9,680萬 | 8.95%2.93億 | 218.07%2.69億 | -265.46%-2.28億 | 10.95%1.38億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 21.13%76.05億 | -6.69%62.78億 | 4.26%67.28億 | 3.04%64.53億 | 18.35%62.63億 | 1.83%52.92億 | 10.46%51.97億 | 11.93%47.05億 | 8.77%42.03億 | 4.71%38.64億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -10.64%-14.76億 | -25.77%-13.34億 | -12.15%-10.61億 | 22.12%-9.46億 | 13.90%-12.14億 | -12.36%-14.11億 | 3.49%-12.55億 | -15.56%-13.01億 | -13.75%-11.26億 | 2.06%-9.9億 |
業務交易的淨現金流 | -234.34%-24.97億 | -63.90%-7.47億 | 71.99%-4.56億 | -17,392.47%-16.27億 | 98.60%-930萬 | -300.30%-6.67億 | ---1.67億 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -19.54%-1.71億 | -21.74%-1.43億 | -76.39%-1.17億 | -0.91%-6,650萬 | -208.03%-6,590萬 | 186.28%6,100萬 | -64.80%-7,070萬 | -21.88%-4,290萬 | -108.73%-3,520萬 | 186.79%4.03億 |
其他投資活動的淨現金流 | 200.00%10萬 | ---10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.06%-2,440萬 | -165.29%-12.61億 | -139.81%-4.75億 | 962.72%11.94億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -86.33%-41.44億 | -36.12%-22.24億 | 38.10%-16.34億 | -104.64%-26.39億 | 36.03%-12.9億 | -32.90%-20.16億 | 41.76%-15.17億 | -59.19%-26.05億 | -351.86%-16.36億 | 141.72%6.5億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 604.39%27.43億 | -113.81%-5.44億 | 5,124.74%39.39億 | 77.95%-7,840萬 | -712.93%-3.56億 | 161.97%5,800萬 | -121.70%-9,360萬 | 123.40%4.31億 | -183.34%-18.44億 | 7,476.03%22.12億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -25.73%-5.02億 | 96.03%-3.99億 | -7,852.58%-100.55億 | 118.87%1.3億 | -88.77%-6.87億 | 4.41%-3.64億 | -13.40%-3.81億 | -196.58%-3.36億 | 105.85%3.48億 | -2,404.89%-59.42億 |
現金股利支付 | -27.35%-34.26億 | -14.36%-26.9億 | -7.37%-23.52億 | 1.37%-21.91億 | -7.75%-22.21億 | -10.19%-20.61億 | -2.06%-18.71億 | -19.42%-18.33億 | 3.43%-15.35億 | -11.50%-15.89億 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---10萬 | ---- | ---- | --10萬 | ---- | 2,144.12%6,950萬 | -151.52%-340萬 | --660萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 60.43%-16.15億 | 53.97%-40.8億 | -242.10%-88.64億 | 29.77%-25.91億 | -55.84%-36.9億 | -4.03%-23.68億 | -30.73%-22.76億 | 42.44%-17.41億 | 43.14%-30.24億 | -225.62%-53.19億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -3.54%26.18億 | -57.64%27.14億 | 21.19%64.06億 | 32.41%52.86億 | 31.03%39.92億 | 74.49%30.47億 | 24.73%17.46億 | -26.98%14億 | -27.91%19.17億 | 18.97%26.59億 |
當期現金流變化 | 7,368.90%18.46億 | 99.33%-2,540萬 | -408.19%-37.7億 | -4.71%12.23億 | 41.30%12.84億 | -35.30%9.08億 | 290.65%14.04億 | 178.63%3.59億 | 43.22%-4.57億 | -254.01%-8.05億 |
利率變動影響 | -148.80%-1.76億 | -191.34%-7,070萬 | 175.00%7,740萬 | -1,082.86%-1.03億 | -71.54%1,050萬 | 156.51%3,690萬 | -398.47%-6,530萬 | 78.20%-1,310萬 | -195.85%-6,010萬 | 182.94%6,270萬 |
期末現金流 | 63.81%42.88億 | -3.54%26.18億 | -57.64%27.14億 | 21.19%64.06億 | 32.41%52.86億 | 31.03%39.92億 | 74.49%30.47億 | 24.73%17.46億 | -26.98%14億 | -27.91%19.17億 |
自由現金流 | 23.93%61.16億 | -12.70%49.35億 | 3.14%56.53億 | 8.93%54.81億 | 29.83%50.32億 | -1.46%38.76億 | 16.72%39.33億 | 9.73%33.7億 | 7.53%30.71億 | 6.90%28.56億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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