(Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -34.22%2,951.1萬 | 12.89%2.7億 | -12.21%7,197萬 | 28.56%8,216萬 | 42.00%7,059.4萬 | 3.84%4,486.4萬 | 2.39億 | 8,198.1萬 | 40.89%6,390.7萬 | 4,971.3萬 |
持續經營淨收入 | -73.54%1,479.6萬 | 44.82%2.59億 | 90.14%9,870.6萬 | 16.02%5,378.8萬 | 13.72%5,064.4萬 | 55.01%5,592.3萬 | --1.79億 | --5,191.3萬 | 73.38%4,635.9萬 | --4,453.2萬 |
折舊和攤銷 | 12.79%1,099.4萬 | 14.96%4,119.6萬 | 16.62%1,089.5萬 | 17.41%1,040.6萬 | 15.91%1,014.8萬 | 9.83%974.7萬 | --3,583.5萬 | --934.2萬 | 14.88%886.3萬 | --875.5萬 |
遞延稅費 | 231.44%51萬 | -4,027.75%-5,861.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---38.8萬 | ---142萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 48.89%6.7萬 | -66.45%25.3萬 | 305.41%7.6萬 | -90.48%6.7萬 | 51.16%6.5萬 | 2.27%4.5萬 | --75.4萬 | ---3.7萬 | 983.08%70.4萬 | --4.3萬 |
營運資金變化 | 55.79%-1,535萬 | -33.14%-4,250.5萬 | -60.33%311.8萬 | 117.33%123.5萬 | 27.48%-1,214萬 | -118.12%-3,471.8萬 | ---3,192.4萬 | --786萬 | -1,307.80%-712.6萬 | ---1,674.1萬 |
-應收款項(增)減 | 69.99%543.3萬 | 26.87%-1,035.5萬 | -76.04%154萬 | -31.98%-932.6萬 | 44.16%-576.5萬 | 200.00%319.6萬 | ---1,415.9萬 | --642.8萬 | 15.75%-706.6萬 | ---1,032.5萬 |
-存貨(增)減 | 151.34%344.2萬 | 127.00%1,154.9萬 | 131.64%519.3萬 | 145.32%747.1萬 | 197.97%558.9萬 | -60.42%-670.4萬 | ---4,278.1萬 | ---1,641.1萬 | -3,064.30%-1,648.6萬 | ---570.5萬 |
-預付費用(增)減 | -1,077.72%-359.8萬 | 4.38%-600.1萬 | 83.60%-69.6萬 | -553.97%-164.8萬 | -30.98%-402.5萬 | -71.52%36.8萬 | ---627.6萬 | ---424.3萬 | -130.04%-25.2萬 | ---307.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 38.15%-1,849.7萬 | -180.05%-3,021.8萬 | -105.11%-117.5萬 | -63.82%673.4萬 | -234.82%-587萬 | -265.21%-2,990.7萬 | --3,775.1萬 | --2,297.4萬 | 82.52%1,861.2萬 | --435.4萬 |
-其他流動負債變化 | -27.47%-213萬 | -15.81%-748萬 | -96.40%-174.4萬 | -3.21%-199.6萬 | -3.87%-206.9萬 | -1.58%-167.1萬 | ---645.9萬 | ---88.8萬 | -25.75%-193.4萬 | ---199.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -34.22%2,951.1萬 | 12.89%2.7億 | -12.21%7,197萬 | 28.56%8,216萬 | 42.00%7,059.4萬 | 3.84%4,486.4萬 | --2.39億 | --8,198.1萬 | 40.89%6,390.7萬 | --4,971.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 29.76%-774.7萬 | 4.82%-3,325萬 | 41.15%-796.3萬 | -6.01%-754.5萬 | 6.18%-671.3萬 | -54.68%-1,102.9萬 | -3,493.2萬 | -1,353萬 | -21.41%-711.7萬 | -715.5萬 |
資本性支出 | 59.28%-342.6萬 | 13.88%-2,009.8萬 | 63.66%-372.8萬 | -6.34%-442.7萬 | 21.42%-352.9萬 | -90.10%-841.4萬 | ---2,333.8萬 | ---1,025.8萬 | -53.90%-416.3萬 | ---449.1萬 |
無形資產交易淨現金流 | -65.24%-432.1萬 | -13.44%-1,315.2萬 | -29.43%-423.5萬 | -5.55%-311.8萬 | -19.52%-318.4萬 | 3.29%-261.5萬 | ---1,159.4萬 | ---327.2萬 | 6.43%-295.4萬 | ---266.4萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 29.76%-774.7萬 | 4.82%-3,325萬 | 41.15%-796.3萬 | -6.01%-754.5萬 | 6.18%-671.3萬 | -54.68%-1,102.9萬 | ---3,493.2萬 | ---1,353萬 | -21.41%-711.7萬 | ---715.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 37.57%-4,217.4萬 | -34.90%-2.54億 | -20.30%-5,059.8萬 | -15.94%-6,367.4萬 | -53.97%-7,188.9萬 | -52.14%-6,755.6萬 | -1.88億 | -4,206萬 | -20.02%-5,491.9萬 | -4,669萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -331.13%-1.3億 | --0 | -3,116.58%-4,500萬 | -1,271.43%-6,000萬 | -471.43%-2,500萬 | ---3,015.3萬 | ---2,000.4萬 | 68.02%-139.9萬 | ---437.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -121.86%-1,945.5萬 | 30.43%-7,163.9萬 | -174.90%-4,715.3萬 | 76.48%-923萬 | 79.84%-648.7萬 | 39.10%-876.9萬 | ---1.03億 | ---1,715.3萬 | -185.98%-3,924萬 | ---3,218.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 32.76%-2,271.9萬 | 5.22%-5,207.8萬 | 29.74%-344.5萬 | 33.87%-944.4萬 | 46.69%-540.2萬 | -31.83%-3,378.7萬 | ---5,494.6萬 | ---490.3萬 | 48.38%-1,428萬 | ---1,013.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 37.57%-4,217.4萬 | -34.90%-2.54億 | -20.30%-5,059.8萬 | -15.94%-6,367.4萬 | -53.97%-7,188.9萬 | -52.14%-6,755.6萬 | ---1.88億 | ---4,206萬 | -20.02%-5,491.9萬 | ---4,669萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -11.94%1.28億 | 10.76%1.46億 | -3.68%1.14億 | -11.97%1.04億 | -8.82%1.12億 | 10.76%1.46億 | --1.32億 | --1.19億 | -37.21%1.18億 | --1.23億 |
當期現金流變化 | 39.47%-2,041萬 | -209.98%-1,737.9萬 | -49.19%1,340.9萬 | 484.77%1,094.1萬 | -93.80%-800.8萬 | -304.91%-3,372.1萬 | --1,580.2萬 | --2,639.1萬 | 129.87%187.1萬 | ---413.2萬 |
利率變動影響 | -426.67%-44.1萬 | 98.42%-2.6萬 | -9.56%51.1萬 | 67.88%-31.7萬 | 63.59%-35.5萬 | 153.36%13.5萬 | ---165萬 | --56.5萬 | -5,094.74%-98.7萬 | ---97.5萬 |
期末現金流 | -4.16%1.07億 | -11.94%1.28億 | -11.94%1.28億 | -3.68%1.14億 | -11.97%1.04億 | -8.82%1.12億 | --1.46億 | --1.46億 | -34.55%1.19億 | --1.18億 |
自由現金流 | -35.68%2,176.4萬 | 15.92%2.36億 | -6.49%6,400.7萬 | 31.39%7,461.5萬 | 50.10%6,388.1萬 | -6.21%3,383.5萬 | --2.04億 | --6,845.1萬 | 43.78%5,679萬 | --4,255.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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