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(FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | 243.35%1,506.84萬 | 200.06%438.86萬 | -134.84%-438.61萬 | 1,258.92萬 |
持續經營淨收入 | -31.32%799.02萬 | 102.06%1,163.47萬 | 25.52%575.79萬 | --458.74萬 |
持續經營損益 | -291.26%-50.9萬 | -192.77%-13.01萬 | 247.54%14.02萬 | ---9.5萬 |
折舊和攤銷 | 23.32%51.9萬 | 43.71%42.09萬 | 74.99%29.28萬 | --16.74萬 |
遞延稅費 | 38.12%-88.32萬 | -181.81%-142.73萬 | 48.14%174.47萬 | --117.78萬 |
其他非現金項目 | -34.43%6.74萬 | 0.85%10.27萬 | 4.34%10.19萬 | --9.76萬 |
營運資金變化 | 190.45%637.97萬 | 46.52%-705.31萬 | -338.82%-1,318.86萬 | --552.23萬 |
-應收款項(增)減 | 164.91%949.35萬 | -260.45%-1,462.59萬 | -158.79%-405.77萬 | --690.19萬 |
-存貨(增)減 | 155.14%263.29萬 | -147.49%-477.46萬 | -195.20%-192.92萬 | --202.65萬 |
-預付費用(增)減 | -145.24%-138.18萬 | 171.08%305.43萬 | 5.30%-429.71萬 | ---453.76萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -160.82%-507.94萬 | 2,033.30%835.14萬 | 117.43%39.15萬 | ---224.57萬 |
-其他流動負債變化 | -8.10%-6.46萬 | 67.05%-5.98萬 | -85.87%-18.14萬 | ---9.76萬 |
-其他營運資本變化 | -22.20%77.91萬 | 132.15%100.15萬 | -189.64%-311.48萬 | --347.49萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||
經營活動現金淨額 | 243.35%1,506.84萬 | 200.06%438.86萬 | -134.84%-438.61萬 | --1,258.92萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | -101.66%-1,214.33萬 | -598.40%-602.18萬 | 115.26%120.82萬 | -791.66萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 7.50%-68.12萬 | 74.18%-73.64萬 | -181.37%-285.21萬 | ---101.37萬 |
無形資產交易淨現金流 | 85.22%-3.5萬 | ---23.68萬 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -96.15%-990.26萬 | -224.34%-504.86萬 | 158.82%406.04萬 | ---690.29萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---152.46萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | -101.66%-1,214.33萬 | -598.40%-602.18萬 | 115.26%120.82萬 | ---791.66萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | -1,663.47%-34.47萬 | -101.14%-1.95萬 | 1,017.52%171.77萬 | 15.37萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -72.14%1萬 | -97.03%3.6萬 | --121.05萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -539.07%-35.47萬 | -110.94%-5.55萬 | 229.97%50.72萬 | --15.37萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | -1,663.47%-34.47萬 | -101.14%-1.95萬 | 1,017.52%171.77萬 | --15.37萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -26.99%456.76萬 | -24.84%625.62萬 | 150.98%832.43萬 | --331.67萬 |
當期現金流變化 | 256.13%258.04萬 | -13.19%-165.27萬 | -130.25%-146.01萬 | --482.63萬 |
利率變動影響 | 526.36%15.3萬 | 94.10%-3.59萬 | -435.27%-60.79萬 | --18.13萬 |
期末現金流 | 59.84%730.1萬 | -26.99%456.76萬 | -24.84%625.62萬 | --832.43萬 |
自由現金流 | 320.73%1,435.22萬 | 147.12%341.13萬 | -162.54%-723.98萬 | --1,157.55萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- |