(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -706.81%-3,323.5萬 | 69.85%2,716.7萬 | -74.74%2,505.5萬 | 138.38%1,352.6萬 | -6.80%-1,689.1萬 | 117.04%547.7萬 | -52.11%1,599.5萬 | -37.75%9,919.5萬 | 11.64%-3,524.4萬 | 66.85%-1,581.5萬 |
持續經營淨收入 | -82.20%73.4萬 | -56.85%3,265萬 | -50.21%1,317.8萬 | -55.44%948.3萬 | -60.51%586.6萬 | -68.43%412.3萬 | 43.48%7,566.5萬 | -31.05%2,646.9萬 | 97.38%2,128.1萬 | 39.47%1,485.4萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 254.36%981.1萬 | --0 | --0 | 956.08%425.6萬 |
折舊和攤銷 | -6.91%132萬 | -8.02%510.4萬 | 20.11%132.6萬 | -11.65%122.1萬 | -20.90%113.9萬 | -12.63%141.8萬 | 2.89%554.9萬 | -48.72%110.4萬 | 7.38%138.2萬 | 38.59%144萬 |
遞延稅費 | -131.55%-18.3萬 | 21.94%-491.7萬 | -20.21%-490.7萬 | 88.81%-35.6萬 | -118.95%-23.4萬 | 314.81%58萬 | -122.89%-629.9萬 | ---408.2萬 | ---318.2萬 | --123.5萬 |
其他非現金項目 | 122.61%25.6萬 | 120.62%143.4萬 | 111.35%68.9萬 | 279.82%43.3萬 | 64.17%19.7萬 | 27.78%11.5萬 | 17.12%65萬 | 86.29%32.6萬 | -30.49%11.4萬 | -6.25%12萬 |
營運資金變化 | -8,955.28%-3,604萬 | 79.61%-1,489.2萬 | -80.72%1,436.6萬 | 103.35%186.6萬 | 21.36%-3,072.6萬 | 99.25%-39.8萬 | -233.32%-7,302.8萬 | -40.02%7,451.1萬 | -20.82%-5,574.8萬 | 35.29%-3,907.3萬 |
-應收款項(增)減 | 62.87%-11.4萬 | -183.77%-60.4萬 | -107.87%-11.3萬 | 58.33%-12.5萬 | -138.56%-5.9萬 | 45.95%-30.7萬 | 140.01%72.1萬 | 557.32%143.6萬 | 47.09%-30萬 | 131.42%15.3萬 |
-存貨(增)減 | -486.29%-5,092.9萬 | -129.98%-2,954.3萬 | -59.42%3,512.3萬 | 32.86%-2,952.8萬 | -108.03%-4,832.2萬 | 140.96%1,318.4萬 | 78.47%-1,284.6萬 | 34.77%8,655.1萬 | -50.30%-4,397.8萬 | 60.54%-2,322.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 118.40%467萬 | 123.29%1,350.7萬 | 346.89%1,554.3萬 | 108.64%1,088.5萬 | 501.00%1,246.3萬 | -5,594.37%-2,538.4萬 | -84.61%604.9萬 | -93.04%347.8萬 | 149.37%521.7萬 | -148.59%-310.8萬 |
-其他流動資產變化 | -809.41%-2,029.8萬 | 162.56%3,373.8萬 | 127.66%194.8萬 | 309.48%2,968.6萬 | 126.18%433.6萬 | 86.18%-223.2萬 | -638.06%-5,393萬 | -431.55%-704.3萬 | -2,142.25%-1,417.1萬 | -1,942.54%-1,656.5萬 |
-其他營運資本變化 | 113.59%3,063.1萬 | -145.66%-3,199萬 | -284.77%-3,813.5萬 | -259.78%-905.2萬 | -76.71%85.6萬 | 435.85%1,434.1萬 | -272.73%-1,302.2萬 | -184.85%-991.1萬 | 50.80%-251.6萬 | 155.49%367.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -706.81%-3,323.5萬 | 69.85%2,716.7萬 | -74.74%2,505.5萬 | 138.38%1,352.6萬 | -6.80%-1,689.1萬 | 117.04%547.7萬 | -52.11%1,599.5萬 | -37.75%9,919.5萬 | 11.64%-3,524.4萬 | 66.85%-1,581.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -22.01%-190.7萬 | 97.16%-747.8萬 | -38.45%-194.8萬 | -134.89%-195.9萬 | -1,151.31%-200.8萬 | 99.40%-156.3萬 | -930.60%-2.64億 | -141.24%-140.7萬 | -114.06%-83.4萬 | 100.49%19.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -22.01%-190.7萬 | -36.73%-747.8萬 | -38.45%-194.8萬 | -134.89%-195.9萬 | -17.63%-200.8萬 | -2.76%-156.3萬 | -72.20%-546.9萬 | -62.28%-140.7萬 | 45.88%-83.4萬 | -179.38%-170.7萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -480.93%-2.59億 | --0 | --0 | 103.60%160.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -22.01%-190.7萬 | 97.16%-747.8萬 | -38.45%-194.8萬 | -134.89%-195.9萬 | -1,151.31%-200.8萬 | 99.40%-156.3萬 | -930.60%-2.64億 | -141.24%-140.7萬 | -114.06%-83.4萬 | 100.49%19.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 301.42%3,707.9萬 | -184.87%-2,376.8萬 | 56.08%-3,704.3萬 | 2.47%4,773.8萬 | -213.66%-4,370萬 | -66.18%923.7萬 | -87.57%2,800.4萬 | -185.95%-8,434.6萬 | 250.44%4,658.9萬 | -10.95%3,844.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 392.09%5,265.4萬 | 4.39%4,320萬 | 87.50%-1,000萬 | 55.00%7,750萬 | -188.64%-3,500萬 | -66.45%1,070萬 | -75.84%4,138.4萬 | -175.99%-8,000萬 | 262.64%5,000萬 | -10.90%3,948.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---645.2萬 | 15.18%-3,511.2萬 | -3,720.46%-1,325.7萬 | ---1,368.4萬 | 77.65%-817.1萬 | --0 | ---4,139.5萬 | ---34.7萬 | --0 | ---3,655.2萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --73.6萬 | 100.22%3.7萬 | --0 | -99.78%3.7萬 | --0 | --0 | ---1,650萬 | ---1,650萬 | --1,650萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -573.89%-985.9萬 | -171.65%-3,189.3萬 | -210.28%-1,378.6萬 | 19.06%-1,611.5萬 | -101.02%-52.9萬 | -1,581.61%-146.3萬 | -17.69%4,451.5萬 | 275.08%1,250.1萬 | -8,710.18%-1,991.1萬 | 4,658.46%5,201.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 301.42%3,707.9萬 | -184.87%-2,376.8萬 | 56.08%-3,704.3萬 | 2.47%4,773.8萬 | -213.66%-4,370萬 | -66.18%923.7萬 | -87.57%2,800.4萬 | -185.95%-8,434.6萬 | 250.44%4,658.9萬 | -10.95%3,844.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -3.30%1.2億 | -63.98%1.24億 | 21.14%1.33億 | -25.58%7,418.6萬 | 77.97%1.37億 | -63.98%1.24億 | 211.91%3.43億 | 33.79%1.1億 | -32.32%9,968.1萬 | -59.70%7,685.8萬 |
當期現金流變化 | -85.27%193.7萬 | 98.14%-407.9萬 | -203.68%-1,393.6萬 | 464.22%5,930.5萬 | -374.28%-6,259.9萬 | 104.94%1,315.1萬 | -194.17%-2.2億 | -94.85%1,344.2萬 | 116.19%1,051.1萬 | 152.53%2,282.3萬 |
期末現金流 | -11.18%1.21億 | -3.30%1.2億 | -3.30%1.2億 | 21.14%1.33億 | -25.58%7,418.6萬 | 77.97%1.37億 | -63.98%1.24億 | -63.98%1.24億 | 33.79%1.1億 | -32.32%9,968.1萬 |
自由現金流 | -997.85%-3,514.2萬 | 87.05%1,968.9萬 | -76.37%2,310.7萬 | 132.06%1,156.7萬 | -7.86%-1,889.9萬 | 111.63%391.4萬 | -65.17%1,052.6萬 | -38.30%9,778.8萬 | 12.92%-3,607.8萬 | 63.74%-1,752.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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