(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 59.06%-191萬 | -123.45%-707萬 | 59.42%-96.45萬 | -133.28%-149.88萬 | 101.44%5.83萬 | -219.19%-466.5萬 | -191.62%-316.4萬 | -271.56%-237.67萬 | -64.25萬 | -405.86萬 |
持續經營淨收入 | 94.82%-28萬 | -5.09%-847.2萬 | 84.22%-47.59萬 | 48.04%-76.23萬 | 68.92%-183.08萬 | -333.60%-540.3萬 | -353.71%-806.2萬 | -151.70%-301.64萬 | ---146.7萬 | ---589.15萬 |
折舊攤銷及損耗 | 34.14%33.4萬 | 7.83%112.9萬 | -17.70%24.43萬 | 39.10%34.68萬 | 14.69%28.89萬 | 0.04%24.9萬 | 7.50%104.7萬 | 8.82%29.69萬 | --24.93萬 | --25.19萬 |
以股票支付的報酬 | --0 | --211.7萬 | ---85.4萬 | --0 | --85.4萬 | --211.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | -70.25%45.9萬 | 229.09%289.6萬 | 26.02%59.51萬 | 24.90%42.61萬 | -92.31%33.19萬 | 136.30%154.3萬 | -43.74%88萬 | 7.15%47.22萬 | --34.11萬 | --431.68萬 |
營運資金變化 | 23.59%-242.3萬 | -259.54%-474萬 | -266.36%-47.39萬 | -744.82%-150.93萬 | -78.08%41.43萬 | -424.86%-317.1萬 | 249.02%297.1萬 | 74.68%-12.94萬 | --23.41萬 | --189.02萬 |
-應收款項(增)減 | -121.95%-72.8萬 | ---- | ---- | 68.31%-29.43萬 | 166.01%14.02萬 | -161.47%-32.8萬 | ---- | ---- | ---92.88萬 | ---21.24萬 |
-存貨(增)減 | 48.90%-16.2萬 | ---- | ---- | -18.62%53.9萬 | -150.14%-113.34萬 | -167.97%-31.7萬 | ---- | ---- | --66.23萬 | ---45.31萬 |
-預付費用(增)減 | -134.63%-72.5萬 | ---- | ---- | 69.32%-1.06萬 | 244.53%12.25萬 | -555.98%-30.9萬 | ---- | ---- | ---3.44萬 | ---8.48萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 63.67%-80.8萬 | ---- | ---- | -479.17%-174.35萬 | -52.12%126.82萬 | -14,713.31%-222.4萬 | ---- | ---- | --45.98萬 | --264.84萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | ---- | --0 | --1.68萬 | -12.51%7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 59.06%-191萬 | -123.45%-707萬 | 59.42%-96.45萬 | -133.28%-149.88萬 | -89.73%5.83萬 | -555.05%-466.5萬 | -191.62%-316.4萬 | -271.56%-237.67萬 | ---64.25萬 | --56.73萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -381.82%-68.9萬 | -2.01%-101.7萬 | 223.00%65.67萬 | -598.77%-129.01萬 | 70.67%-24.06萬 | 26.82%-14.3萬 | 4.11%-99.7萬 | 299.70%20.33萬 | -18.46萬 | -82.03萬 |
固定資產交易淨額 | -360.17%-54.3萬 | 34.20%-65.6萬 | 86.28%85.41萬 | -529.34%-116.19萬 | 74.52%-23.02萬 | 67.88%-11.8萬 | -8.99%-99.7萬 | 221.22%45.85萬 | ---18.46萬 | ---90.35萬 |
無形資產交易淨額 | -484.00%-14.6萬 | ---36.1萬 | ---31.1萬 | ---2.5萬 | --0 | ---2.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---10.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --8.32萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -381.82%-68.9萬 | -2.01%-101.7萬 | 223.00%65.67萬 | -598.77%-129.01萬 | 70.67%-24.06萬 | 26.82%-14.3萬 | 4.11%-99.7萬 | 299.70%20.33萬 | ---18.46萬 | ---82.03萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -53.94%255.8萬 | 136.70%809.5萬 | -83.53%34.44萬 | 212.57%224.66萬 | -105.46%-5.01萬 | 1,916.43%555.4萬 | 263.77%342萬 | 118.67%209.08萬 | 71.88萬 | 91.62萬 |
債務發行/償還的淨額 | 133.23%81.8萬 | -29.78%198.3萬 | -70.61%100.73萬 | 617.00%295.73萬 | 155.82%48.03萬 | -1,483.30%-246.2萬 | 414.12%282.4萬 | 711.87%342.76萬 | --41.25萬 | ---86.05萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -79.02%198.5萬 | 299.79%946.3萬 | 99.97%-97 | --0 | -99.99%97 | 126,073.33%946.3萬 | -10.51%236.7萬 | -138.46%-35萬 | --119.7萬 | --151.25萬 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 60.16%-10萬 | -17.78%-104萬 | 55.45%-21.7萬 | -67.16%-30.77萬 | -421.63%-26.43萬 | 14.61%-25.1萬 | 29.99%-88.3萬 | -23.46%-48.71萬 | ---18.41萬 | --8.22萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 87.88%-14.5萬 | -160.25%-231.1萬 | 10.78%-44.58萬 | 42.97%-40.3萬 | -246.18%-26.62萬 | -978.37%-119.6萬 | 10.56%-88.8萬 | -2,794.12%-49.97萬 | ---70.66萬 | --18.21萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -53.94%255.8萬 | 136.70%809.5萬 | -83.53%34.44萬 | 212.57%224.66萬 | -105.46%-5.01萬 | 1,916.43%555.4萬 | 263.77%342萬 | 118.67%209.08萬 | --71.88萬 | --91.62萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --8,000 | --0 | -134.58%-2.86萬 | 168.90%51.36萬 | 257.95%74.6萬 | --0 | -61.52%74.1萬 | -84.29%8.27萬 | --19.1萬 | ---47.23萬 |
當期現金流變化 | -105.50%-4.1萬 | 101.08%8,000 | 144.27%3.66萬 | -400.42%-54.22萬 | -135.03%-23.24萬 | 161.48%74.6萬 | 37.44%-74.1萬 | -138.50%-8.26萬 | ---10.84萬 | --66.33萬 |
期末現金流 | -104.42%-3.3萬 | --8,000 | --8,000 | -134.58%-2.86萬 | 168.90%51.36萬 | 257.95%74.6萬 | --0 | --0 | --8.27萬 | --19.1萬 |
自由現金流 | 45.94%-259.9萬 | -94.35%-808.7萬 | 78.03%-42.14萬 | -224.71%-268.57萬 | 48.84%-17.19萬 | -345.36%-480.8萬 | -108.08%-416.1萬 | -88.45%-191.82萬 | ---82.71萬 | ---33.61萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。