(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -40.20%-1,289.4萬 | -16.80%-3,109.5萬 | -26.90%-739.3萬 | -41.69%-782萬 | 7.73%-668.5萬 | -14.49%-919.7萬 | 10.20%-2,662.3萬 | -0.26%-582.6萬 | 21.67%-551.9萬 | -13.58%-724.5萬 |
持續經營淨收入 | -42.13%-1,044.1萬 | -9.57%-3,403.4萬 | -14.67%-945.7萬 | -14.47%-830萬 | -13.86%-893.1萬 | 4.84%-734.6萬 | -2.08%-3,106.2萬 | -46.20%-824.7萬 | 3.17%-725.1萬 | 9.53%-784.4萬 |
折舊和攤銷 | -77.78%2,000 | -10.20%4.4萬 | -48.57%1.8萬 | 100.00%8,000 | 550.00%9,000 | -25.00%9,000 | -77.42%4.9萬 | 34.62%3.5萬 | 100.00%4,000 | -110.53%-2,000 |
其他非現金項目 | 99.26%-1,000 | -1,407.69%-39.2萬 | ---3萬 | ---9.1萬 | ---13.5萬 | ---13.6萬 | ---2.6萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -31.34%-303.4萬 | -53.96%96.5萬 | -14.96%155.2萬 | -99.65%4,000 | 6,511.54%171.9萬 | -159.55%-231萬 | 190.58%209.6萬 | 364.49%182.5萬 | 2,370.00%113.5萬 | -98.18%2.6萬 |
-應收款項(增)減 | 31.82%2.9萬 | 114.13%1.3萬 | 13.64%-3.8萬 | 481.25%6.1萬 | -28.00%-3.2萬 | 414.29%2.2萬 | -167.65%-9.2萬 | -266.67%-4.4萬 | -277.78%-1.6萬 | -136.23%-2.5萬 |
-預付費用(增)減 | 32.04%-43.7萬 | 38.01%67.9萬 | 42.39%83.3萬 | -32.20%32萬 | -61.33%16.9萬 | 35.83%-64.3萬 | 145.30%49.2萬 | 135.89%58.5萬 | -29.13%47.2萬 | 225.21%43.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -55.48%-262.6萬 | -83.90%27.3萬 | -41.04%75.7萬 | -155.52%-37.7萬 | 509.84%158.2萬 | -1,519.33%-168.9萬 | 224.34%169.6萬 | 238.66%128.4萬 | 193.66%67.9萬 | -122.63%-38.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -40.20%-1,289.4萬 | -16.80%-3,109.5萬 | -26.90%-739.3萬 | -41.69%-782萬 | 7.73%-668.5萬 | -14.49%-919.7萬 | 10.20%-2,662.3萬 | -0.26%-582.6萬 | 21.67%-551.9萬 | -13.58%-724.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 140.60%100萬 | 194.58%1,074.2萬 | 154.34%617.2萬 | 595萬 | 108.3萬 | -246.3萬 | -143.74%-1,135.8萬 | -37,760.00%-1,135.8萬 | 0 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.00%-2.1萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 140.60%100萬 | 194.75%1,074.2萬 | 154.44%617.2萬 | --595萬 | --108.3萬 | ---246.3萬 | ---1,133.7萬 | ---1,133.7萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 140.60%100萬 | 194.58%1,074.2萬 | 154.34%617.2萬 | --595萬 | --108.3萬 | ---246.3萬 | -143.74%-1,135.8萬 | -37,760.00%-1,135.8萬 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 98.38%-5,000 | 29.84%-57.6萬 | 256.21%74.2萬 | -33.44%-43.5萬 | -28,600.00%-57.4萬 | -1,616.67%-30.9萬 | -327.60%-82.1萬 | -47.5萬 | -32.6萬 | 92.31%-2,000 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 13.33%-58.5萬 | 251.67%72.5萬 | -116.24%-42.6萬 | ---57.9萬 | ---30.5萬 | ---67.5萬 | ---47.8萬 | ---19.7萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | -60.67%3.5萬 | -29.17%1.7萬 | --0 | ---- | ---- | 27.14%8.9萬 | --2.4萬 | --3.5萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -25.00%-5,000 | 88.94%-2.6萬 | --0 | 94.51%-9,000 | 59.38%-1.3萬 | 77.78%-4,000 | 10.31%-23.5萬 | ---2.1萬 | ---16.4萬 | 54.29%-3.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 98.38%-5,000 | 29.84%-57.6萬 | 256.21%74.2萬 | -33.44%-43.5萬 | -28,600.00%-57.4萬 | -1,616.67%-30.9萬 | -327.60%-82.1萬 | ---47.5萬 | ---32.6萬 | 92.31%-2,000 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -37.37%3,507.8萬 | -40.93%5,600.7萬 | -51.73%3,555.7萬 | -52.38%3,786.2萬 | -49.24%4,403.8萬 | -40.93%5,600.7萬 | -3.92%9,480.9萬 | -26.81%7,366.6萬 | -26.17%7,951.1萬 | -23.96%8,675.8萬 |
當期現金流變化 | 0.58%-1,189.9萬 | 46.06%-2,092.9萬 | 97.29%-47.9萬 | 60.56%-230.5萬 | 14.78%-617.6萬 | -48.66%-1,196.9萬 | -902.64%-3,880.2萬 | -202.33%-1,765.9萬 | 17.05%-584.5萬 | -13.15%-724.7萬 |
期末現金流 | -47.37%2,317.9萬 | -37.37%3,507.8萬 | -37.37%3,507.8萬 | -51.73%3,555.7萬 | -52.38%3,786.2萬 | -49.24%4,403.8萬 | -40.93%5,600.7萬 | -40.93%5,600.7萬 | -26.81%7,366.6萬 | -26.17%7,951.1萬 |
自由現金流 | -40.20%-1,289.4萬 | -16.71%-3,109.5萬 | -26.44%-739.3萬 | -41.69%-782萬 | 7.73%-668.5萬 | -14.49%-919.7萬 | 10.22%-2,664.4萬 | -0.10%-584.7萬 | 21.67%-551.9萬 | -13.58%-724.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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