(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -24.46%-405.16萬 | -27.30%-477.22萬 | -16.18%-1,223.6萬 | 16.05%-232.22萬 | -17.97%-290.98萬 | -18.25%-325.54萬 | -47.26%-374.87萬 | -2.21%-1,053.17萬 | 53.93%-276.64萬 | -88.63%-246.66萬 |
持續經營淨收入 | -10.30%-601.97萬 | -3.72%-567.99萬 | -22.10%-2,103.8萬 | 2.55%-493.97萬 | -7.52%-516.46萬 | -43.53%-545.77萬 | -54.00%-547.6萬 | 7.52%-1,723.05萬 | 37.49%-506.87萬 | -13.07%-480.34萬 |
持續經營損益 | --0 | --3,166 | -504.95%-21.55萬 | ---21.61萬 | --0 | ---- | ---- | -98.23%5.32萬 | --0 | --0 |
折舊和攤銷 | 54.20%46.6萬 | 34.77%43.35萬 | 6.59%130.4萬 | 10.65%36.8萬 | 1.79%31.21萬 | 1.90%30.22萬 | 11.83%32.17萬 | 17.01%122.34萬 | -17.56%33.26萬 | 36.44%30.66萬 |
其他非現金項目 | -40.12%16.83萬 | -67.56%14.12萬 | 210.62%93.63萬 | 146.17%13.03萬 | -7.92%8.97萬 | 313.76%28.11萬 | 423.43%43.52萬 | -85.36%30.14萬 | -92.71%5.29萬 | --9.74萬 |
營運資金變化 | -1,635.36%-37.71萬 | 64.06%-29.67萬 | 145.88%31.79萬 | 145.51%96.1萬 | -64.42%15.76萬 | 103.27%2.46萬 | -6.39%-82.53萬 | -158.15%-69.29萬 | -54.64%39.14萬 | 83.02%44.31萬 |
-應收款項(增)減 | --4.87萬 | ---2.64萬 | ---3.04萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 9.44%-6.42萬 | 688.91%54.09萬 | -55.01%-58.75萬 | -1,988.10%-67.46萬 | 83.38%24.98萬 | 87.54%-7.09萬 | -607.76%-9.19萬 | -213.19%-37.9萬 | -68.73%3.57萬 | 58.49%13.62萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -419.26%-31.11萬 | -12.67%-76.24萬 | 1,259.30%108.84萬 | 317.27%171.82萬 | -113.99%-5.07萬 | 215.37%9.75萬 | 13.63%-67.67萬 | -108.81%-9.39萬 | -55.54%41.18萬 | 117.43%36.22萬 |
-其他流動負債變化 | 13.65%-3.59萬 | 26.20%-3.42萬 | 15.43%-15.07萬 | 30.54%-3.17萬 | 30.84%-3.11萬 | ---4.16萬 | ---4.64萬 | -6.70%-17.82萬 | ---4.56萬 | ---4.49萬 |
-其他營運資本變化 | -136.94%-1.46萬 | -39.89%-1.46萬 | 95.44%-1,903 | -96.95%-2.06萬 | 0.00%-1.04萬 | 478.74%3.96萬 | 0.00%-1.04萬 | 0.00%-4.18萬 | 0.01%-1.04萬 | -0.01%-1.04萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -24.46%-405.16萬 | -27.30%-477.22萬 | -16.18%-1,223.6萬 | 16.05%-232.22萬 | -17.97%-290.98萬 | -18.25%-325.54萬 | -47.26%-374.87萬 | -2.21%-1,053.17萬 | 53.93%-276.64萬 | -88.63%-246.66萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2.75%-82.47萬 | -386.08%-82.85萬 | -33.83%-295.72萬 | -290.51%-157.1萬 | 37.32%-87.31萬 | -316.82%-80.27萬 | 230.45%28.96萬 | -97.97%-220.97萬 | -58.26%-40.23萬 | -571.98%-139.29萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -10.72%-81.04萬 | -215.13%-77.54萬 | -151.81%-329.16萬 | -989.82%-147.84萬 | -4.55%-83.53萬 | -284.46%-73.19萬 | -34.98%-24.61萬 | -19.10%-130.72萬 | 45.94%-13.57萬 | -280.24%-79.89萬 |
無形資產交易淨現金流 | 79.73%-1.43萬 | 50.13%-5.31萬 | -18.15%-30.77萬 | 56.45%-9.26萬 | -552.00%-3.78萬 | -3,118.28%-7.08萬 | -168.16%-10.65萬 | -1,296.40%-26.04萬 | -6,446.94%-21.27萬 | -305.60%-5,800 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | 200.00%64.21萬 | --0 | --0 | --0 | --64.21萬 | ---64.21萬 | ---5.39萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -2.75%-82.47萬 | -386.08%-82.85萬 | -33.83%-295.72萬 | -290.51%-157.1萬 | 37.32%-87.31萬 | -316.82%-80.27萬 | 230.45%28.96萬 | -97.97%-220.97萬 | -58.26%-40.23萬 | -571.98%-139.29萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -75.65%256.31萬 | 2.76%567.77萬 | 67.95%2,252.32萬 | 97.79%444.87萬 | -50.05%202.37萬 | 206.17%1,052.56萬 | 50.44%552.51萬 | -57.49%1,341.1萬 | -87.15%224.92萬 | 2,087.15%405.14萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -75.21%234.33萬 | -6.31%515.24萬 | 56.50%1,999.34萬 | 90.20%392.95萬 | -72.19%111.35萬 | 213.06%945.1萬 | 49.16%549.94萬 | -57.91%1,277.53萬 | -87.39%206.6萬 | --400.36萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -88.31%5.04萬 | 656.70%19.49萬 | 55.06%101.39萬 | 108.43%38.19萬 | 266.95%17.53萬 | 8.83%43.11萬 | -4.10%2.58萬 | -72.52%65.39萬 | -81.26%18.32萬 | -92.70%4.78萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --16.94萬 | --33.05萬 | 8,428.54%151.59萬 | --13.74萬 | --73.49萬 | ---- | ---- | 98.46%-1.82萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -75.65%256.31萬 | 2.76%567.77萬 | 67.95%2,252.32萬 | 97.79%444.87萬 | -50.05%202.37萬 | 206.17%1,052.56萬 | 50.44%552.51萬 | -57.49%1,341.1萬 | -87.15%224.92萬 | 2,087.15%405.14萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 20.41%3,150.91萬 | 30.41%3,143.21萬 | 2.86%2,410.22萬 | 23.40%3,087.66萬 | 31.44%3,263.58萬 | 7.52%2,616.82萬 | 2.86%2,410.22萬 | 608.66%2,343.26萬 | 105.18%2,502.16萬 | 78.46%2,482.97萬 |
當期現金流變化 | -135.77%-231.32萬 | -96.27%7.7萬 | 994.77%732.99萬 | 160.41%55.54萬 | -1,016.73%-175.91萬 | 1,213.89%646.76萬 | 128.32%206.61萬 | -96.67%66.95萬 | -108.18%-91.95萬 | 111.16%19.19萬 |
期末現金流 | -10.54%2,919.58萬 | 20.41%3,150.91萬 | 30.41%3,143.21萬 | 30.41%3,143.21萬 | 23.40%3,087.66萬 | 31.44%3,263.58萬 | 7.52%2,616.82萬 | 2.86%2,410.22萬 | 2.86%2,410.22萬 | 105.18%2,502.16萬 |
自由現金流 | -20.15%-487.63萬 | -36.56%-560.07萬 | -30.88%-1,583.59萬 | -25.00%-389.33萬 | -15.64%-378.29萬 | -37.79%-405.86萬 | -48.18%-410.12萬 | -5.95%-1,209.93萬 | 50.23%-311.47萬 | -115.94%-327.13萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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