(Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 2.92%247.42億 | 63.98%772.92億 | 78,758.33%94.63億 | 26.92%199.2億 | 35.91%238.68億 | 73.39%240.41億 | 42.36%471.34億 | --1,200萬 | --156.95億 | --175.62億 |
其他非現金項目 | -2,605.26%-66.82億 | -1.94%213.26億 | -5.55%150.64億 | 2,420.00%15.12億 | 145.19%49.97億 | -106.67%-2.47億 | 288.03%217.49億 | --159.5億 | --6,000萬 | --20.38億 |
營運資金變化 | -86.27%177.28億 | 153.98%816.71億 | -115.33%-35.3億 | 371.13%537.32億 | 20.01%-976.81億 | -14.51%1,291.5億 | 21.94%321.56億 | --230.28億 | ---198.18億 | ---1,221.16億 |
-應收款項(增)減 | -43.88%-211.25億 | 65.96%-97.66億 | -30.86%51.45億 | 218.94%47.79億 | 46.94%-50.08億 | 35.26%-146.82億 | -280.09%-286.93億 | --74.41億 | ---40.18億 | ---94.38億 |
-預付費用(增)減 | -27.28%551.14億 | -337.33%-711.29億 | -197.75%-147.35億 | -171.85%-447.68億 | 15.74%-874.14億 | -43.90%757.88億 | 155.12%299.71億 | --150.74億 | ---164.68億 | ---1,037.39億 |
-其他流動負債變化 | -148.96%-235億 | 866.67%1,450億 | -25.00%120億 | 1,616.67%1,030億 | 47.06%-180億 | 77.78%480億 | -77.94%150億 | --160億 | --60億 | ---340億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -59.73%782.71億 | 23.79%3,833.9億 | -17.01%821.31億 | 171.24%1,238.04億 | 65.81%-169.09億 | -9.41%1,943.64億 | 12.30%3,096.99億 | --989.7億 | --456.44億 | ---494.61億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 1.47%-87.08億 | 9.08%-384.04億 | 20.33%-104.23億 | -8.90%-100.81億 | 12.56%-90.62億 | 7.32%-88.38億 | 5.68%-422.39億 | ---130.82億 | ---92.57億 | ---103.64億 |
無形資產交易淨現金流 | -141.45%-97.16億 | -61.96%-201.27億 | -100.42%-57億 | -17.98%-45.68億 | -113.89%-58.35億 | -34.90%-40.24億 | -44.25%-124.27億 | ---28.44億 | ---38.72億 | ---27.28億 |
投資產品交易的淨現金流 | -77.21%4.36億 | -66.16%12.45億 | --0 | 188.73%9.13億 | -154.16%-15.81億 | 5.81%19.13億 | -31.93%36.79億 | ---1,900萬 | ---10.29億 | --29.19億 |
其他投資活動的淨現金流 | 81.57%-8.49億 | -1,231.17%-98.24億 | 5.76%-9.66億 | -483.40%-15.11億 | -2,092.00%-27.4億 | -786.59%-46.07億 | -181.28%-7.38億 | ---10.25億 | ---2.59億 | ---1.25億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -21.09%-188.37億 | -29.74%-671.1億 | -0.70%-170.89億 | -5.76%-152.47億 | -86.62%-192.18億 | -54.94%-155.56億 | 7.94%-517.25億 | ---169.7億 | ---144.17億 | ---102.98億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 625.78%601.7億 | -51.41%-827.34億 | 277.11%252.52億 | -1,986.31%-966.92億 | 105.15%1.5億 | 73.14%-114.44億 | -23.72%-546.41億 | ---142.58億 | --51.26億 | ---29.1億 |
現金股利支付 | ---- | -28.33%-192.64億 | --0 | -56.66%-117.59億 | --0 | 0.00%-75.05億 | -0.01%-150.11億 | --0 | ---75.06億 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -1,000.00%-1,800萬 | 477.27%1.27億 | ---- | ---- | -114.29%-100萬 | -85.71%200萬 | 46.67%2,200萬 | --0 | --100萬 | --700萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 122.69%147.14億 | -12.67%-2,845.51億 | 65.74%-208.28億 | -222.27%-1,542.36億 | 7.96%-446.27億 | 32.02%-648.6億 | -9.03%-2,525.48億 | ---607.94億 | ---478.59億 | ---484.86億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 8.25%4,324.64億 | 1.66%3,995.23億 | 2.34%3,881.36億 | 9.48%4,334.42億 | 2.12%5,137.56億 | 1.66%3,995.23億 | -2.62%3,929.96億 | --3,792.64億 | --3,958.92億 | --5,030.81億 |
當期現金流變化 | -34.93%741.48億 | 484.76%317.29億 | 108.50%442.14億 | -174.65%-456.79億 | 25.40%-807.54億 | 4.45%1,139.48億 | 145.10%54.26億 | --212.06億 | ---166.32億 | ---1,082.45億 |
利率變動影響 | -64.34%1.02億 | 10.27%12.13億 | 112.14%1.15億 | 9,200.00%3.72億 | -58.29%4.4億 | -71.05%2.86億 | -25.27%11億 | ---9.47億 | --400萬 | --10.55億 |
期末現金流 | -1.37%5,067.15億 | 8.25%4,324.64億 | 8.25%4,324.64億 | 2.34%3,881.36億 | 9.48%4,334.42億 | 2.12%5,137.56億 | 1.66%3,995.23億 | --3,995.23億 | --3,792.64億 | --3,958.92億 |
自由現金流 | -67.03%598.47億 | 27.38%3,248.59億 | -20.51%660.08億 | 235.71%1,091.55億 | 49.15%-318.06億 | -10.16%1,815.02億 | 14.68%2,550.33億 | --830.44億 | --325.15億 | ---625.53億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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