(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 19.09%-1,486.7萬 | -9.05%-5,949.6萬 | 15.91%-1,398.1萬 | -18.32%-1,394.9萬 | -1,319.2萬 | -1,837.4萬 | -23.49%-5,456萬 | -1,662.6萬 | -1,178.9萬 | -1,310.04%-4,418.2萬 |
持續經營淨收入 | -16.21%-2,168.2萬 | -12.01%-6,639.4萬 | 2.68%-1,418.7萬 | -17.90%-2,010.8萬 | ---1,344.2萬 | ---1,865.7萬 | -17.10%-5,927.7萬 | ---1,457.7萬 | ---1,705.5萬 | -882.42%-5,062.2萬 |
折舊和攤銷 | 6.49%47.6萬 | 60.96%184.3萬 | 10.11%49萬 | 34.50%46萬 | --44.6萬 | --44.7萬 | 8,707.69%114.5萬 | --44.5萬 | --34.2萬 | --1.3萬 |
其他非現金項目 | ---- | --53萬 | --25.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 814.44%400.8萬 | -17.25%148.2萬 | 55.36%-134.6萬 | 1.36%455.4萬 | ---116.5萬 | ---56.1萬 | -70.35%179.1萬 | ---301.5萬 | --449.3萬 | 3,923.28%604.1萬 |
-預付費用(增)減 | -138.36%-20.1萬 | 152.46%99萬 | 184.30%69.8萬 | -109.89%-4.4萬 | ---18.8萬 | --52.4萬 | -247.51%-188.7萬 | ---82.8萬 | --44.5萬 | -1,470.64%-54.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 707.25%452.4萬 | -52.56%191.1萬 | 13.18%-172.6萬 | 20.31%508.8萬 | ---70.6萬 | ---74.5萬 | -39.67%402.8萬 | ---198.8萬 | --422.9萬 | 3,753.57%667.7萬 |
-其他流動負債變化 | 7.35%-31.5萬 | -366.78%-141.9萬 | -59.80%-31.8萬 | -170.72%-49萬 | ---27.1萬 | ---34萬 | ---30.4萬 | ---19.9萬 | ---18.1萬 | --0 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.54%-4.6萬 | --0 | --0 | -911.87%-9.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 19.09%-1,486.7萬 | -9.05%-5,949.6萬 | 15.91%-1,398.1萬 | -18.32%-1,394.9萬 | ---1,319.2萬 | ---1,837.4萬 | -23.49%-5,456萬 | ---1,662.6萬 | ---1,178.9萬 | -1,310.04%-4,418.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -19.3萬 | 81.69%-16.5萬 | 31.78%-7.3萬 | 86.75%-5.3萬 | -3.9萬 | 0 | -379.26%-90.1萬 | -10.7萬 | -40萬 | -18.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---18.5萬 | 82.89%-11.5萬 | -192.00%-7.3萬 | 99.16%-3,000 | ---3.9萬 | --0 | -257.45%-67.2萬 | ---2.5萬 | ---35.6萬 | ---18.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---8,000 | 78.17%-5萬 | --0 | -13.64%-5萬 | --0 | --0 | ---22.9萬 | ---8.2萬 | ---4.4萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---19.3萬 | 81.69%-16.5萬 | 31.78%-7.3萬 | 86.75%-5.3萬 | ---3.9萬 | --0 | -379.26%-90.1萬 | ---10.7萬 | ---40萬 | ---18.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 90,563.27%8,865.4萬 | 54,815.87%1.04億 | 123,644.44%1億 | 11,277.14%391.2萬 | -9.4萬 | -9.8萬 | -99.87%18.9萬 | -8.1萬 | -3.5萬 | 365.91%1.51億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.91%-10.9萬 | 2,293.25%357.5萬 | 2.78%-10.5萬 | 10,913.89%389.3萬 | ---10.3萬 | ---11萬 | ---16.3萬 | ---10.8萬 | ---3.6萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --8,875.3萬 | --1億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -99.99%2萬 | ---1,000 | --1,000 | 403.53%1.51億 |
職工行使股票期權收到的現金 | -16.67%1萬 | -84.64%5.1萬 | --0 | --3萬 | --9,000 | --1.2萬 | 95.29%33.2萬 | --2.8萬 | --0 | --17萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---8.6萬 | ---7.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.83%-37.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 90,563.27%8,865.4萬 | 54,815.87%1.04億 | 123,644.44%1億 | 11,277.14%391.2萬 | ---9.4萬 | ---9.8萬 | -99.87%18.9萬 | ---8.1萬 | ---3.5萬 | 365.91%1.51億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 54.76%1.25億 | -40.68%8,058.8萬 | -60.27%3,870.1萬 | -58.46%4,553.9萬 | --6,211.6萬 | --8,058.8萬 | 362.53%1.36億 | --9,740.2萬 | --1.1億 | 22,872.78%2,937.3萬 |
當期現金流變化 | 498.41%7,359.4萬 | 179.84%4,413萬 | 592.23%8,276.4萬 | 44.06%-683.8萬 | ---1,332.4萬 | ---1,847.2萬 | -151.90%-5,527.2萬 | ---1,681.4萬 | ---1,222.4萬 | 264.12%1.06億 |
期末現金流 | 219.26%1.98億 | 54.76%1.25億 | 54.76%1.25億 | -60.27%3,870.1萬 | --4,553.9萬 | --6,211.6萬 | -40.68%8,058.8萬 | --8,058.8萬 | --9,740.2萬 | 362.53%1.36億 |
自由現金流 | 18.04%-1,506萬 | -7.57%-5,966.1萬 | 16.01%-1,405.4萬 | -14.87%-1,400.2萬 | ---1,323.1萬 | ---1,837.4萬 | -25.00%-5,546.1萬 | ---1,673.3萬 | ---1,218.9萬 | -1,316.04%-4,437萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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