(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -839.66%-85.8萬 | 115.66%52.1萬 | 31.51%-202.8萬 | 63.83%-152萬 | 261.90%465.3萬 | 452.38%11.6萬 | -164.76%-332.8萬 | -3,118.48%-296.1萬 | -582.99%-420.2萬 | -208.21%-287.4萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 35.56%-227.6萬 | -22.10%-470.1萬 | 2.57%-368.1萬 | 87.48%-2,083.2萬 | 94.06%-967.2萬 | -6.13%-353.2萬 | -29.85%-385萬 | -232.28%-377.8萬 | -731.20%-1.66億 | -1,872.83%-1.63億 |
非現金項目調整總額 | 13.43%265.2萬 | -5.58%258.8萬 | -26.26%199.4萬 | -93.68%1,046.6萬 | -98.36%268.3萬 | -39.66%233.8萬 | -28.06%274.1萬 | 151.66%270.4萬 | 1,117.61%1.66億 | 11,433.00%1.63億 |
-折舊與攤銷 | -12.21%97.1萬 | -20.59%94.9萬 | -58.20%40.5萬 | -45.49%427.6萬 | -49.88%100.6萬 | -43.74%110.6萬 | -38.69%119.5萬 | -49.61%96.9萬 | -4.13%784.5萬 | -8.56%200.7萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | 87.50%-1.6萬 | ---3.2萬 | -99.71%43.6萬 | -99.65%56.5萬 | 98.33%-1,000 | -109.84%-12.8萬 | --0 | 38,760.51%1.53億 | 41,069.87%1.62億 |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | -75.75%77.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,775.39%320萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 36.33%168.1萬 | -1.14%165.5萬 | -6.57%162.1萬 | 163.53%497.8萬 | 108.74%33.6萬 | -37.38%123.3萬 | -12.90%167.4萬 | -5.91%173.5萬 | -72.52%188.9萬 | -672.32%-384.6萬 |
營運資本變動 | -194.20%-123.4萬 | 218.70%263.4萬 | 81.93%-34.1萬 | 354.78%884.6萬 | 471.95%1,164.2萬 | 349.05%131萬 | -5.57%-221.9萬 | -182.55%-188.7萬 | -147.68%-347.2萬 | -132.95%-313萬 |
-應收款(增)減 | -5,750.00%-117萬 | -655.47%-152.2萬 | -42.69%55.3萬 | -44.85%172.9萬 | -81.67%51萬 | -104.64%-2萬 | 607.41%27.4萬 | 3,960.00%96.5萬 | 397.16%313.5萬 | -58.85%278.3萬 |
-應付款(減)增 | -152.87%-82萬 | 298.18%402.3萬 | 68.92%-97.8萬 | 268.87%756.2萬 | 319.07%1,118.8萬 | 73.10%155.1萬 | 54.28%-203萬 | -175.41%-314.7萬 | -178.37%-447.8萬 | -205.45%-510.7萬 |
-其他流動資產變動 | 442.08%75.6萬 | 128.73%13.3萬 | -71.53%8.4萬 | 79.10%-44.5萬 | 93.05%-5.6萬 | 88.07%-22.1萬 | -119.36%-46.3萬 | 115.84%29.5萬 | -181.17%-212.9萬 | 61.73%-80.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 4.82%-7.9萬 | 86.06%-7萬 | 58.93%-6.9萬 | 28.12%-142.1萬 | -156.92%-66.8萬 | 6.74%-8.3萬 | 67.38%-50.2萬 | -88.76%-16.8萬 | -9.29%-197.7萬 | 80.65%-26萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | ||||||||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -2,939.39%-93.7萬 | 111.78%45.1萬 | 32.98%-209.7萬 | 52.40%-294.1萬 | 227.15%398.5萬 | 148.53%3.3萬 | -36.98%-383萬 | -1,628.73%-312.9萬 | -558.04%-617.9萬 | -338.87%-313.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 83.56%-12.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,285.19%-74.8萬 | -457.41%-30.1萬 |
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | 83.56%-12.3萬 | 59.14%-12.3萬 | --0 | --0 | --0 | -1,285.19%-74.8萬 | -457.41%-30.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | -71.55%130.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 185.20%458.4萬 | 104.13%52.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --327.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他籌資費用淨額 | -652.68%-61.9萬 | -83.34%89.2萬 | 268.75%81萬 | -115.62%-31.8萬 | -278.91%-530.3萬 | 114.53%11.2萬 | --535.3萬 | -169.26%-48萬 | 159.81%203.6萬 | -68.85%296.4萬 |
融資活動現金淨額 | -652.68%-61.9萬 | -83.34%89.2萬 | 268.75%81萬 | -35.59%426.4萬 | -120.65%-72.1萬 | 142.26%11.2萬 | 98.26%535.3萬 | -169.26%-48萬 | 484.81%662萬 | 203.96%349.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 25.94%47.1萬 | 35.93%54.1萬 | 786.67%133萬 | -67.46%15萬 | 1,245.00%53.8萬 | 76.42%37.4萬 | -18.78%39.8萬 | -67.46%15萬 | 52.15%46.1萬 | -98.05%4萬 |
現金變動 | -1,173.10%-155.6萬 | -11.82%134.3萬 | 64.34%-128.7萬 | 490.88%120萬 | 5,410.53%314.1萬 | 143.54%14.5萬 | 1,686.46%152.3萬 | -5,652.31%-360.9萬 | -320.86%-30.7萬 | 102.71%5.7萬 |
匯率變動影響 | 5,773.68%111.6萬 | 8.66%-141.3萬 | -87.09%49.8萬 | -400.00%-2萬 | -4,532.08%-234.9萬 | -88.20%1.9萬 | -750.00%-154.7萬 | 10,813.89%385.7萬 | -121.05%-4,000 | -89.67%5.3萬 |
期末現金 | -94.24%3.1萬 | 25.94%47.1萬 | 35.93%54.1萬 | 786.67%133萬 | 786.67%133萬 | 1,245.00%53.8萬 | 76.42%37.4萬 | -18.78%39.8萬 | -67.46%15萬 | -67.46%15萬 |
自由現金流 | -2,939.39%-93.7萬 | 111.78%45.1萬 | 32.98%-209.7萬 | 55.77%-306.4萬 | 212.43%386.2萬 | 148.53%3.3萬 | -36.98%-383萬 | -398.25%-312.9萬 | -597.58%-692.7萬 | -373.05%-343.5萬 |
貨幣單位 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 |
暫無數據