(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -58.38%-2,697.98萬 | 56.41%-334.81萬 | -283.71%-1,757.54萬 | -140.31%-1,703.53萬 | -768.03萬 | -458.04萬 | -295.23萬 | |||
持續經營淨收入 | ---- | -1,337.06%-3.65億 | 74.43%-427.57萬 | -8,259.38%-3.48億 | ---- | ---- | -39.60%-2,537.84萬 | ---1,672.02萬 | ---415.94萬 | ---328.58萬 |
持續經營損益 | ---- | -154.85%-17.96萬 | -276.21%-32.17萬 | 99.77%22.86萬 | ---- | ---- | 393.99%32.75萬 | --18.26萬 | --11.44萬 | ---24萬 |
折舊和攤銷 | ---- | 227.53%104.2萬 | -60.04%6.97萬 | 1,772.31%76.42萬 | ---- | ---- | 260.80%31.81萬 | --17.45萬 | --4.08萬 | --2.2萬 |
其他非現金項目 | ---- | 41,933.28%8,096.41萬 | 1,725.60%431.35萬 | 248,487.64%7,682.88萬 | ---- | ---- | -1,662.82%-19.35萬 | ---26.53萬 | ---3.09萬 | --3.9萬 |
營運資金變化 | ---- | -222.47%-966.37萬 | -135.02%-313.39萬 | -2,330.72%-1,325.56萬 | ---- | ---- | 723.27%789.1萬 | --894.82萬 | ---54.53萬 | --51.25萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | 44.53%-197.27萬 | 44.15%-107.12萬 | 543.46%154.53萬 | ---- | ---- | -5,641.67%-355.6萬 | ---191.8萬 | ---34.85萬 | ---96.18萬 |
-存貨(增)減 | ---- | -2.63%-5.1萬 | -31.64%3,876 | -157.38%-3.77萬 | ---- | ---- | ---4.97萬 | --5,670 | ---1.47萬 | ---3.92萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | -92.62%353 | -0.06%-75.44萬 | -0.18%25.49萬 | ---- | ---- | 100.56%4,783 | ---75.4萬 | --25.53萬 | --25.33萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | -152.54%-643.24萬 | -114.80%-172.81萬 | -32,943.20%-1,559.64萬 | ---- | ---- | 637.58%1,224.38萬 | --1,167.24萬 | ---4.72萬 | --135.07萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | -122.35%-120.8萬 | 816.98%41.58萬 | 248.17%57.83萬 | ---- | ---- | ---54.33萬 | ---5.8萬 | ---39.03萬 | ---9.06萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -200.00%-20.86萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 34.81%-415.13萬 | -58.38%-2,697.98萬 | 56.41%-334.81萬 | -283.71%-1,757.54萬 | 110.55%31.14萬 | -249.42%-636.77萬 | -140.31%-1,703.53萬 | ---768.03萬 | ---458.04萬 | ---295.23萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -652.69%-5,994.78萬 | -376.31%-2,130.36萬 | -1,272.80%-2,113.87萬 | -4,028.81%-796.45萬 | -447.26萬 | -153.98萬 | -88.72萬 | |||
資本性支出 | ---- | -167.64%-98.88萬 | 25.50%-26.97萬 | -539.12%-46.57萬 | ---- | ---- | -294.09%-36.95萬 | ---36.19萬 | ---7.29萬 | --11.02萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | -799.52%-5,135.53萬 | -874.06%-2,124.61萬 | -726.41%-1,264.34萬 | ---- | ---- | ---570.92萬 | ---218.12萬 | ---152.99萬 | ---98.53萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | 1.69%-9.1萬 | 58.02%-9,878 | 4.66%-3.21萬 | ---- | ---- | 16.05%-9.25萬 | ---2.35萬 | ---3.36萬 | ---3.54萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | -302.12%-807.3萬 | 100.61%1.23萬 | ---808.53萬 | ---- | ---- | 74.90%-200.76萬 | ---200萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -288.05%-1,128.66萬 | -652.69%-5,994.78萬 | -376.30%-2,130.32萬 | -1,272.82%-2,113.91萬 | -1,545.33%-1,459.69萬 | -173.13%-290.85萬 | -4,028.81%-796.45萬 | ---447.26萬 | ---153.98萬 | ---88.72萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 143,111.63%1.16億 | 4,988.14%71.9萬 | 244,866.36%6,758.73萬 | -100.16%-8.09萬 | -1.47萬 | -2.76萬 | -1.93萬 | |||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | -317.84%-33.82萬 | -980.55%-15.89萬 | -321.71%-11.64萬 | ---- | ---- | ---8.09萬 | ---1.47萬 | ---2.76萬 | ---1.93萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --98.85萬 | --87.8萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | --1.15億 | --7,017.32萬 | ---258萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -3.84%4,564.48萬 | 143,111.63%1.16億 | 4,988.35%71.91萬 | 244,866.25%6,758.73萬 | -62.58%-3.14萬 | 245,987.66%4,746.86萬 | -100.16%-8.09萬 | ---1.47萬 | ---2.76萬 | ---1.93萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 140.52%4,939.16萬 | -54.99%2,053.52萬 | 124.46%7,325.85萬 | 14.29%4,441.07萬 | 37.48%5,872.76萬 | -54.99%2,053.52萬 | 1,368.81%4,562.41萬 | --3,263.76萬 | --3,885.88萬 | --4,271.76萬 |
當期現金流變化 | -20.91%3,020.7萬 | 214.89%2,881.6萬 | -96.69%-2,393.27萬 | 569.65%2,887.32萬 | -271.02%-1,431.69萬 | 1,414.02%3,819.24萬 | -158.99%-2,508.08萬 | ---1,216.76萬 | ---614.79萬 | ---385.88萬 |
利率變動影響 | ---- | 596.17%4.04萬 | 0.82%6.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---8,137 | --6.52萬 | ---- | ---- |
期末現金流 | 35.54%7,959.86萬 | 140.52%4,939.16萬 | 140.52%4,939.16萬 | 124.46%7,325.85萬 | 14.29%4,441.07萬 | 37.48%5,872.76萬 | -54.99%2,053.52萬 | --2,053.52萬 | --3,263.76萬 | --3,885.88萬 |
自由現金流 | 34.81%-415.13萬 | -242.21%-7,941.49萬 | -142.74%-2,487.37萬 | -394.09%-3,071.65萬 | -351.93%-1,745.7萬 | -121.10%-636.77萬 | -218.21%-2,320.65萬 | ---1,024.69萬 | ---621.68萬 | ---386.27萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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