(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -198.65%-396.9萬 | -105.73%-132.9萬 | 3.15%-64.6萬 | 90.91%-66.7萬 | -76.27%-733.8萬 | -142.62%-416.3萬 | 131.85%976.8萬 | -63.63%421.3萬 | 13.58%1,158.5萬 | 209.27%1,020萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -54.09%-345萬 | 4.11%-223.9萬 | -148.30%-233.5萬 | -88.32%483.4萬 | 819.87%4,137.8萬 | -188.29%-574.8萬 | 242.89%651萬 | -124.15%-455.6萬 | 102.75%1,886.6萬 | 243.35%930.5萬 |
非現金項目調整總額 | -27.14%75.7萬 | 39.65%103.9萬 | 111.39%74.4萬 | 86.93%-653.4萬 | -2,207.29%-5,000.6萬 | 135.42%237.3萬 | -15.22%100.8萬 | -9.72%118.9萬 | -13.41%131.7萬 | 0.93%152.1萬 |
-折舊與攤銷 | -26.46%78.1萬 | -11.13%106.2萬 | -21.38%119.5萬 | 4.68%152萬 | -39.83%145.2萬 | 71.26%241.3萬 | 6.02%140.9萬 | 25.38%132.9萬 | -0.66%106萬 | 6.49%106.7萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 1,582.35%25.2萬 | 71.67%-1.7萬 | -62.16%-6萬 | 84.77%-3.7萬 | ---24.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.69%7,000 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | -90.20%1.5萬 | -89.44%15.3萬 | --144.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---21.8萬 | --0 | 92.87%-57.1萬 | 84.72%-801.1萬 | -53,948.45%-5,242.7萬 | 79.27%-9.7萬 | ---46.8萬 | --0 | -26.41%-42.6萬 | -2,492.31%-33.7萬 |
-匯兌損益淨額 | 0.00%-8.4萬 | -380.00%-8.4萬 | 30.43%3萬 | 120.35%2.3萬 | -109.26%-11.3萬 | -125.00%-5.4萬 | 86.89%-2.4萬 | -569.23%-18.3萬 | -70.45%3.9萬 | --13.2萬 |
-以股票支付的報酬 | -61.29%3.6萬 | 55.00%9.3萬 | 2,900.00%6萬 | -96.36%2,000 | -64.29%5.5萬 | -13.97%15.4萬 | 11.18%17.9萬 | 117.57%16.1萬 | 19.35%7.4萬 | --6.2萬 |
-其他非現金項目 | 33.33%-1萬 | -120.00%-1.5萬 | 140.76%7.5萬 | -2.79%-18.4萬 | -316.28%-17.9萬 | 51.14%-4.3萬 | 25.42%-8.8萬 | -120.70%-11.8萬 | -3.39%57萬 | 44.96%59萬 |
營運資本變動 | -889.15%-127.6萬 | -113.65%-12.9萬 | -8.52%94.5萬 | -19.92%103.3萬 | 263.71%129萬 | -135.02%-78.8萬 | -70.32%225萬 | 188.16%758萬 | -1,273.48%-859.8萬 | 85.61%-62.6萬 |
-應收款(增)減 | -149.10%-27.2萬 | -42.59%55.4萬 | 261.64%96.5萬 | -124.28%-59.7萬 | 1,739.33%245.9萬 | 93.68%-15萬 | -124.74%-237.2萬 | 499.71%958.9萬 | 68.30%-239.9萬 | -342.26%-756.7萬 |
-存貨(增)減 | -308.70%-28.2萬 | 83.84%-6.9萬 | -149.88%-42.7萬 | 155.98%85.6萬 | -240.66%-152.9萬 | 157.42%108.7萬 | -246.86%-189.3萬 | -71.07%128.9萬 | 186.47%445.5萬 | 13.90%-515.2萬 |
-應付款(減)增 | -206.97%-101.3萬 | -468.97%-33萬 | -110.76%-5.8萬 | 273.87%53.9萬 | 81.05%-31萬 | -122.77%-163.6萬 | 302.08%718.4萬 | 66.06%-355.5萬 | -186.78%-1,047.4萬 | 260.92%1,206.9萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.44%-12.5萬 | -331.58%-8.2萬 | -128.79%-1.9萬 | -53.52%6.6萬 | --14.2萬 |
-其他流動資產變動 | -82.22%1.6萬 | 2,150.00%9萬 | 105.19%4,000 | -148.43%-7.7萬 | 341.67%15.9萬 | 106.13%3.6萬 | -312.68%-58.7萬 | 212.20%27.6萬 | -108.47%-24.6萬 | ---11.8萬 |
-其他流動負債變動 | 173.53%27.5萬 | -181.13%-37.4萬 | 47.76%46.1萬 | -38.94%31.2萬 | --51.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 0 | 0.00%1.7萬 | 1.7萬 | 0 | 101.62%1.4萬 | -17,140.00%-86.2萬 | 99.68%-5,000 | -6.70%-154.4萬 | -144.7萬 | |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -202.52%-396.9萬 | -108.59%-131.2萬 | 5.70%-62.9萬 | 90.89%-66.7萬 | -45.75%-732.4萬 | -151.47%-502.5萬 | 265.79%976.3萬 | -73.67%266.9萬 | -0.61%1,013.8萬 | 209.27%1,020萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 166.67%12萬 | -134.48%-18萬 | 1,783.87%52.2萬 | 94.88%-3.1萬 | 47.39%-60.5萬 | 18.73%-115萬 | -106.57%-141.5萬 | 14.05%-68.5萬 | -177.70%-79.7萬 | 95.13%-28.7萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -195.97%-205.7萬 | 73.80%-69.5萬 | -9,725.93%-265.3萬 | 28.95%-2.7萬 | -171.43%-3.8萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -88.34%802.7萬 | --6,881.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -42.86%3.2萬 | 229.41%5.6萬 | -94.41%1.7萬 | -20.63%30.4萬 | 298.96%38.3萬 | -39.62%9.6萬 | -29.65%15.9萬 | -18.71%22.6萬 | 280.82%27.8萬 | -26.26%7.3萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.78%1萬 | --4.5萬 | ---- | 213.52%27.7萬 | -118.89%-24.4萬 |
投資活動現金淨額 | 222.58%15.2萬 | -123.01%-12.4萬 | -93.51%53.9萬 | -87.90%830萬 | 2,312.03%6,859.5萬 | -62.70%-310.1萬 | 38.75%-190.6萬 | -1,056.88%-311.2萬 | 45.77%-26.9萬 | 88.94%-49.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | ---20.5萬 | --0 | 96.99%-19.9萬 | -194.49%-661.4萬 | 294.99%700萬 | -298.89%-359萬 | 79.20%-90萬 | -373.82%-432.6萬 | -110.02%-91.3萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---792.4萬 | --0 | -2,914.47%-1,944.8萬 | 67.31%69.1萬 | 465.75%41.3萬 | -86.48%7.3萬 | --54萬 | ---- |
租賃融資增減 | 32.97%-54.9萬 | -7.48%-81.9萬 | 1.55%-76.2萬 | 1.65%-77.4萬 | -572.65%-78.7萬 | -154.35%-11.7萬 | 2.13%-4.6萬 | 60.83%-4.7萬 | -200.00%-12萬 | 0.00%-4萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,508.41%-4,499.5萬 | -202.10%-172.5萬 | 48.88%-57.1萬 | 49.59%-111.7萬 | ---221.6萬 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---5,000 | --0 | 50.00%-1.5萬 | 50.82%-3萬 | -15.09%-6.1萬 | 25.35%-5.3萬 | 34.26%-7.1萬 | 41.30%-10.8萬 | 29.50%-18.4萬 | -207.06%-26.1萬 |
融資活動現金淨額 | 45.90%-55.4萬 | 88.23%-102.4萬 | -767.50%-870.1萬 | 98.61%-100.3萬 | -1,340.60%-7,190.5萬 | 249.96%579.6萬 | -84.14%-386.5萬 | 66.71%-209.9萬 | -419.44%-630.6萬 | -113.14%-121.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -36.40%429.9萬 | -56.53%675.9萬 | 74.33%1,555萬 | -54.38%892萬 | -10.65%1,955.4萬 | 22.31%2,188.4萬 | -12.44%1,789.2萬 | 20.59%2,043.4萬 | 98.40%1,694.5萬 | -34.91%854.1萬 |
現金變動 | -77.68%-437.1萬 | 72.02%-246萬 | -232.59%-879.1萬 | 162.35%663萬 | -356.39%-1,063.4萬 | -158.37%-233萬 | 257.04%399.2萬 | -171.34%-254.2萬 | -58.03%356.3萬 | 285.33%849萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.95%-7.4萬 | ---8.6萬 |
期末現金 | -101.67%-7.2萬 | -36.40%429.9萬 | -56.53%675.9萬 | 74.33%1,555萬 | -54.38%892萬 | -10.65%1,955.4萬 | 22.31%2,188.4萬 | -12.44%1,789.2萬 | 20.59%2,043.4萬 | 98.40%1,694.5萬 |
自由現金流 | -173.06%-407.4萬 | -118.45%-149.2萬 | 2.43%-68.3萬 | 91.17%-70萬 | 10.80%-792.9萬 | -240.78%-888.9萬 | 1,043.80%631.4萬 | -107.31%-66.9萬 | -7.13%915.5萬 | 164.66%985.8萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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